Την Πέμπτη, η Wells Fargo προσάρμοσε τις προβλέψεις της για την RPM International Inc. (NYSE:RPM), έναν κατασκευαστή χημικών προϊόντων, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 134$ από τα προηγούμενα 125$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Equal Weight για τις μετοχές. Η εταιρεία αναγνώρισε την ισχυρή τριμηνιαία απόδοση της RPM International, η οποία αποδόθηκε στις εξοικονομήσεις από την πρωτοβουλία MAP to Growth, που βοήθησε στην αντιστάθμιση της ασθενέστερης ζήτησης στον τομέα "do-it-yourself" (DIY).
Τα οικονομικά αποτελέσματα της RPM International ενισχύθηκαν από την εξοικονόμηση κόστους, παρόλο που η εταιρεία αντιμετώπισε έλλειψη βραχυπρόθεσμης αύξησης του όγκου. Ο αναλυτής σημείωσε ότι ενώ η τρέχουσα αποτίμηση βρίσκεται περίπου στο 15,0 φορές της εκτιμώμενης αξίας επιχείρησης προς EBITDA (EV/EBITDA) για το οικονομικό έτος 2025, η εταιρεία θα μπορούσε να επωφεληθεί από πιθανές βελτιώσεις στην αγορά κατοικίας.
Για το δεύτερο φορολογικό τρίμηνο του 2025, η Wells Fargo έχει αναθεωρήσει την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της RPM International από 1,29$ σε 1,32$, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 9%. Αυτό βασίζεται σε ένα αναμενόμενο EBITDA 293 εκατομμυρίων $, το οποίο θα αποτελούσε αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρά την αναμενόμενη ελαφρά μείωση 0,4% στις συνολικές πωλήσεις σε ετήσια βάση, η εταιρεία αναμένει ότι η ανάπτυξη στον Όμιλο Κατασκευαστικών Προϊόντων (CPG) θα αντισταθμίσει τις μειώσεις στους τομείς Καταναλωτικών και Ειδικών Προϊόντων (SPG).
Κοιτάζοντας περαιτέρω στο οικονομικό έτος 2025, η Wells Fargo διατηρεί την πρόβλεψή της για τα EPS της RPM International στα 5,40$, υποδηλώνοντας ετήσια αύξηση 9%. Ωστόσο, η εκτίμηση για το EBITDA έχει μειωθεί ελαφρώς από 1,204 δισεκατομμύρια $ σε 1,186 δισεκατομμύρια $, αντανακλώντας ακόμη αύξηση 7% σε ετήσια βάση.
Για το οικονομικό έτος 2026, η εκτίμηση της εταιρείας για τα EPS παραμένει αμετάβλητη στα 6,00$, το οποίο θα αντιπροσώπευε αύξηση 11% σε ετήσια βάση. Η πρόβλεψη για το EBITDA διατηρείται επίσης στα 1,32 δισεκατομμύρια $, αυξημένη κατά 11% από το προηγούμενο έτος. Αυτή η προοπτική βασίζεται σε μια αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων κατά 3% σε ετήσια βάση, που οφείλεται σε ένα μείγμα χαμηλής μονοψήφιας αύξησης όγκου και τιμών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η RPM International Inc. αντιμετωπίζει μια απόφαση δικαστηρίου ύψους 190 εκατομμυρίων $ σε μια νομική διαμάχη που αφορά μία από τις θυγατρικές της. Η εταιρεία σχεδιάζει να αμφισβητήσει την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την ως μη υποστηριζόμενη από τα γεγονότα και το νόμο.
Σε οικονομικά νέα, η RPM International ανέφερε ρεκόρ απόδοσης στα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου και του οικονομικού έτους 2024, σημειώνοντας το 10ο συνεχόμενο τρίμηνο ρεκόρ προσαρμοσμένου EBIT, με αύξηση 12%, και ρεκόρ πωλήσεων. Η λειτουργική ταμειακή ροή της εταιρείας έφτασε τα 1,12 δισεκατομμύρια $, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του χρέους της κατά 557 εκατομμύρια $.
Σε ενημερώσεις αναλυτών, η BMO Capital προσάρμοσε την τιμή-στόχο για την RPM International στα 139$, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή, ενώ η RBC Capital και η JPMorgan έθεσαν την τιμή-στόχο για τις μετοχές της RPM στα 120,00$. Αυτό αντανακλά μια προσεκτική στάση λόγω των προσδοκιών για επιβράδυνση στον τομέα των καταναλωτών DIY και άλλων αντίξοων συνθηκών. Ωστόσο, η BMO Capital παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές της RPM για το οικονομικό έτος 2026, αναμένοντας σημαντικά οφέλη από τις εξοικονομήσεις του Σχεδίου Επιτάχυνσης Περιθωρίου (MAP25) της εταιρείας.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσθέτουν βάθος στην ανάλυση της Wells Fargo για την RPM International Inc. (NYSE:RPM). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 16,44 δισεκατομμύρια $, με δείκτη P/E 25,16, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για τα κέρδη της RPM. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την παρατήρηση της Wells Fargo για την τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν την οικονομική σταθερότητα και το δυναμικό ανάπτυξης της RPM. Η εταιρεία έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για εντυπωσιακά 52 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας ισχυρή δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό δεδομένης της θετικής προοπτικής της Wells Fargo για τη μελλοντική αύξηση των κερδών της RPM.
Επιπλέον, η ισχυρή απόδοση της RPM τους τελευταίους τρεις μήνες, με συνολική απόδοση τιμής 19,49%, υποστηρίζει την απόφαση της Wells Fargo να αυξήσει την τιμή-στόχο. Η ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί κέρδη, όπως υποδεικνύεται από τα θετικά κέρδη των τελευταίων δώδεκα μηνών, ενισχύει τις αισιόδοξες προβλέψεις του αναλυτή για τα EPS των επόμενων οικονομικών ετών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την RPM, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης