Την Τετάρτη, η Truist Securities προσάρμοσε την τιμή-στόχο για την Tesla (NASDAQ:TSLA), αυξάνοντάς την στα 236$ από τα προηγούμενα 215$. Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση "Διακράτηση" για τις μετοχές του κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτή η αλλαγή έρχεται μετά την ανακοίνωση των αριθμών παραδόσεων της Tesla για το τρίτο τρίμηνο, οι οποίοι αναφέρθηκαν ότι ήταν περίπου σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς.
Η Tesla αποκάλυψε ότι παρέδωσε περίπου 463.000 οχήματα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2024, ευθυγραμμιζόμενη με τις προβλέψεις της Wall Street αλλά υπολειπόμενη ελαφρώς των προβλέψεων της Truist Securities και, πιθανότατα, κάτω από αυτό που ήλπιζαν οι επενδυτές. Παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί παραδόσεων ήταν οριακά χαμηλότεροι από το αναμενόμενο, η προσαρμογή της τιμής-στόχου επηρεάστηκε από έναν συνδυασμό παραγόντων.
Οι αναλυτές της εταιρείας σημείωσαν ότι οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) τροποποιήθηκαν μόνο ελαφρώς λόγω της ισορροπίας μεταξύ των ελαφρώς υψηλότερων μέσων τιμών πώλησης και των οφελών από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, που μετρίασαν τον αντίκτυπο των χαμηλότερων από το αναμενόμενο αριθμών παραδόσεων. Η νέα τιμή-στόχος των 236$ προέρχεται από μια ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF), η οποία τώρα λαμβάνει υπόψη ελαφρώς μειωμένα επιτόκια.
Η ενημερωμένη αποτίμηση αντικατοπτρίζει τα πιο πρόσφατα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα της Tesla, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης απόδοσης της εταιρείας και των συνθηκών της αγοράς. Η απόφαση της Truist Securities να διατηρήσει την αξιολόγηση "Διακράτηση" υποδεικνύει ότι, ενώ αναγνωρίζει τη σταθερή απόδοση παραδόσεων της Tesla, η εταιρεία συμβουλεύει τους επενδυτές να διατηρήσουν τις τρέχουσες θέσεις τους χωρίς να αυξήσουν τις συμμετοχές τους.
Οι επενδυτές και οι παρατηρητές της αγοράς πιθανότατα θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την απόδοση της μετοχής της Tesla, καθώς και την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες παραδόσεων και να πλοηγείται στη δυναμική αγορά αυτοκινήτων. Η νέα τιμή-στόχος τίθεται πλέον ως σημείο αναφοράς για τη δυνητική μελλοντική απόδοση της μετοχής της Tesla.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, οι αριθμοί παραδόσεων της Tesla για το τρίτο τρίμηνο έδειξαν οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με τη συναίνεση, φτάνοντας συνολικά τις 462,9 χιλιάδες μονάδες. Ωστόσο, αυτοί οι αριθμοί ήταν κάτω από ορισμένες προσδοκίες, οι οποίες ήταν πιο κοντά στις 470 χιλιάδες. Η Bernstein SocGen Group διατήρησε την αξιολόγηση "Υποαπόδοση" για τις μετοχές της εταιρείας, εκφράζοντας σκεπτικισμό σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της Tesla, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πωλήσεις μονάδων για το τρέχον έτος. Η TD Cowen, διατηρώντας την αξιολόγηση "Διακράτηση", αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για την Tesla, υιοθετώντας μια προσεκτική στάση σχετικά με τον όγκο και τη μέση τιμή πώλησης.
Ο τομέας αποθήκευσης ενέργειας της Tesla ανέπτυξε 6,9 GWh, που ανταποκρίθηκε στις προβλέψεις της αγοράς αλλά σημείωσε πτώση από τα 9,4 GWh του προηγούμενου τριμήνου. Παρά αυτό, η Evercore προβλέπει κέρδη ανά μετοχή για την Tesla στο εύρος των 57 έως 59 σεντς.
Η Tesla προετοιμάζεται επίσης για την εκδήλωση Robotaxi, η οποία αναμένεται να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης. Η Barclays διατήρησε την αξιολόγηση "Ισοσταθμισμένη" για τις μετοχές της Tesla, αποδίδοντας την αποτυχία των παραδόσεων στην ασθενέστερη απόδοση των γραμμών Model S, Model X και Cybertruck.
Εν τω μεταξύ, η Tesla πρόσφατα κέρδισε την απόρριψη μιας αγωγής μετόχων που ισχυριζόταν απάτη σχετικά με τους ισχυρισμούς για την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης και αύξησε το μερίδιο αγοράς της στη Σουηδία στο 8,5% το 2024, από 7,8% το προηγούμενο έτος. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στην πορεία της Tesla.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Τα οικονομικά μεγέθη και η απόδοση της Tesla στην αγορά προσφέρουν πρόσθετο πλαίσιο στην πρόσφατη προσαρμογή της τιμής-στόχου από την Truist Securities. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Tesla ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 794,03 δισεκατομμυρίων $, αντικατοπτρίζοντας την κυρίαρχη θέση της στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 63,97 υποδεικνύει ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για το δυναμικό ανάπτυξης της Tesla, ευθυγραμμιζόμενοι με την "Συμβουλή InvestingPro" ότι η Tesla διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών.
Παρά την υψηλή αποτίμηση, η οικονομική υγεία της Tesla φαίνεται ισχυρή. Μια Συμβουλή InvestingPro τονίζει ότι η εταιρεία διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, υποδηλώνοντας οικονομική σταθερότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της εντάσεως κεφαλαίου της αυτοκινητοβιομηχανίας και των συνεχιζόμενων προσπαθειών επέκτασης της Tesla.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η ανάπτυξη των εσόδων της Tesla έχει επιβραδυνθεί, με μια μέτρια αύξηση 1,37% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί η Truist Securities διατήρησε την αξιολόγηση "Διακράτηση", καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις στη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξής της.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 19 επιπλέον συμβουλές για την Tesla, παρέχοντας στους επενδυτές μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης