Η Guggenheim επανέλαβε την αξιολόγηση "Αγορά" για την Elastic NV (NYSE: ESTC) με σταθερή τιμή-στόχο τα 100,00$.
Η θετική στάση της εταιρείας βασίζεται στην προσδοκία ότι η Elastic θα επωφεληθεί σημαντικά από τη νομισματοποίηση της ευρείας υιοθέτησής της, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το 2025.
Τα χαρακτηριστικά της Elastic που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται ότι παρέχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην παρατηρησιμότητα και στη Διαχείριση Πληροφοριών και Συμβάντων Ασφαλείας (SIEM), τα οποία είναι πιθανό να συμβάλουν στην αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αυτούς τους τομείς.
Ο αναλυτής τόνισε ότι η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας αναμένεται να επιταχυνθεί το 2025, με κινητήρια δύναμη την απόδοσή της στις αγορές αναζήτησης, παρατηρησιμότητας και SIEM.
Οι προοπτικές υποστηρίζονται από πρόσφατες συζητήσεις με τη διοίκηση της Elastic, οι οποίες υποδηλώνουν ότι τα κλεισίματα συμφωνιών του δεύτερου οικονομικού τριμήνου του 2025 (F2Q25) ευθυγραμμίζονται με τους στόχους των νέων στρατηγικών προσέγγισης της αγοράς (GTM).
Ο αναλυτής εξέφρασε αυξημένη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της Elastic να ξεπεράσει τις προβλέψεις για το F2Q25, οι οποίες θεωρείται ότι έχουν χαμηλότερους σχετικούς κινδύνους.
Επιπλέον, οι συνομιλίες με τη διοίκηση αποκάλυψαν θετική υποδοχή από μεγάλους πελάτες που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν τη βάση δεδομένων διανυσμάτων της Elastic για λύσεις GenAI.
Υπάρχει επίσης μια τάση των πελατών να ενοποιούν τις ανάγκες τους για αναζήτηση και ανάλυση καταγραφών με την Elastic, καθώς και υποψήφιοι πελάτες που εξετάζουν την πλατφόρμα για βασική λειτουργικότητα αναζήτησης. Αυτοί οι παράγοντες ενισχύουν την πεποίθηση ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για ενοποίηση πλατφόρμας στις προσφορές της Elastic.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Elastic N.V. έχει δει έντονη δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι ενέκριναν βασικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων διορισμών στελεχών και οικονομικών εξουσιοδοτήσεων.
Οι ολλανδικοί νόμιμοι ετήσιοι λογαριασμοί της εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Απριλίου 2024 εγκρίθηκαν, και το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να εκδώσει κοινές μετοχές και να χορηγήσει δικαιώματα απόκτησης κοινών μετοχών.
Όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντων, η Elastic έχει ενσωματώσει το Elasticsearch Open Inference API με το Gemini Developer API της Google, ενισχύοντας τις προηγμένες λειτουργίες ανάκτησης αναζήτησης. Η εταιρεία συνεργάστηκε επίσης με την Arrow Electronics για να επεκτείνει την εμβέλεια των λύσεων ασφαλείας, παρατηρησιμότητας και αναζήτησης σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Επιπλέον, η Πλατφόρμα Search AI της Elastic έγινε διαθέσιμη στο AWS Marketplace για την Κοινότητα Πληροφοριών των ΗΠΑ.
Από την οπτική γωνία ενός αναλυτή, η Guggenheim ξεκίνησε την κάλυψη της Elastic με θετικές προοπτικές, τονίζοντας τις δυνατότητες της εταιρείας στην αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης Γενιάς (GenAI).
Ωστόσο, η Canaccord Genuity διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για την Elastic αλλά μείωσε την τιμή-στόχο στα 110$ από τα προηγούμενα 125$, επικαλούμενη βραχυπρόθεσμες προκλήσεις στην εκτέλεση των πωλήσεων και μια πιο επιφυλακτική μακροοικονομική προοπτική.
ΙnvestingPro Tips
Τα οικονομικά μεγέθη και η απόδοση της Elastic NV (NYSE:ESTC) στην αγορά προσφέρουν επιπλέον πλαίσιο στην αισιόδοξη προοπτική της Guggenheim. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Elastic έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 7,71 δισεκατομμυρίων $ και διαπραγματεύεται επί του παρόντος με υψηλό δείκτη P/E 123,61, αντανακλώντας την αισιοδοξία των επενδυτών για τις μελλοντικές δυνατότητες κερδοφορίας της. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την προσδοκία της Guggenheim για επιταχυνόμενη ανάπτυξη εσόδων και αύξηση του μεριδίου αγοράς τα επόμενα χρόνια.
Η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας κατά 18,72% τους τελευταίους δώδεκα μήνες υποστηρίζει την άποψη του αναλυτή για την επεκτεινόμενη παρουσία της Elastic στην αγορά. Επιπλέον, με περιθώριο μικτού κέρδους 74,05%, η Elastic επιδεικνύει ισχυρή τιμολογιακή δύναμη και αποδοτικότητα στις βασικές της λειτουργίες, γεγονός που θα μπορούσε να είναι κρίσιμο καθώς επιδιώκει να νομισματοποιήσει την ευρεία υιοθέτησή της.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι 20 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, υποδηλώνοντας αυξανόμενη εμπιστοσύνη στη βραχυπρόθεσμη απόδοση της Elastic. Αυτό επιβεβαιώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη της Guggenheim στη δυνατότητα της Elastic να ξεπεράσει τις προβλέψεις για το F2Q25. Επιπλέον, το tip που υποδεικνύει ότι η Elastic διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της δείχνει οικονομική σταθερότητα, η οποία θα μπορούσε να παρέχει στην εταιρεία ευελιξία για επενδύσεις σε χαρακτηριστικά που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και επέκταση της αγοράς.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον tips που θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με το επενδυτικό δυναμικό της Elastic.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης