Την Τετάρτη, η Goldman Sachs επανέλαβε την αξιολόγηση "Αγορά" για την Apollo Global Management (NYSE:APO) με σταθερό στόχο τιμής τα 135,00 δολάρια. Η υποστήριξη ακολουθεί τη δημοσίευση της παρουσίασης της Ημέρας Επενδυτών της Apollo, η οποία ανέλυσε τους πενταετείς οικονομικούς στόχους της εταιρείας και τόνισε το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στον τομέα διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων. Η εστίαση της Apollo στις μοναδικές δυνατότητες δημιουργίας και τις ευκαιρίες ανάπτυξης υπογραμμίστηκε, ιδιαίτερα σε διάφορα μακροπρόθεσμα θέματα.
Σύμφωνα με την παρουσίαση, η Apollo προβλέπει αύξηση των κερδών που σχετίζονται με αμοιβές (FRE) πάνω από την τάση, περίπου 20% τα επόμενα πέντε χρόνια, στοχεύοντας να φτάσει περίπου τα 5,0 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό περιλαμβάνει έναν αναμενόμενο σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 25% στις αμοιβές πιστώσεων τρίτων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι τα στρατηγικά ακίνητα (SRE) θα αυξηθούν κατά 10% ετησίως, φτάνοντας τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029. Επιπρόσθετα, η Apollo αναμένει ισχυρότερο εισόδημα απόδοσης (PII), οδηγώντας σε 15,00 δολάρια καθαρού εισοδήματος μετά φόρων (ANI) ανά μετοχή, που μεταφράζεται σε 16% CAGR στο τελικό αποτέλεσμα.
Η Goldman Sachs βλέπει θετικά αυτές τις προβλέψεις, σημειώνοντας ότι ο ενημερωμένος στόχος ανάπτυξης FRE βρίσκεται στο υψηλό άκρο των προηγουμένως ανακοινωμένων μακροπρόθεσμων στόχων της Apollo. Η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι περίπου το 70% αυτής της ανάπτυξης θα προέλθει από αμοιβές τρίτων. Παρά τις ανθεκτικές προοπτικές για το SRE, η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να υιοθετήσει μια πιο προοδευτική στρατηγική επιστροφής κεφαλαίου τα επόμενα πέντε χρόνια, η οποία περιλαμβάνει αύξηση των επαναγορών μετοχών σε σύγκριση με τα προηγούμενα στοιχεία.
Η επενδυτική εταιρεία πιστεύει ότι οι στόχοι ανάπτυξης κερδών της Apollo, ιδιαίτερα το 16% CAGR του ANI, ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες των επενδυτών. Αναμένεται ότι το εξελισσόμενο μείγμα κερδών και η συζήτηση γύρω από τις επιστροφές κεφαλαίου θα γίνουν καλά δεκτά από την επενδυτική κοινότητα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Apollo Global Management έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών πρόσφατων εξελίξεων. Η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για τις μετοχές της Apollo, προβλέποντας περίπου 15,00 δολάρια σε καθαρό εισόδημα μετά φόρων (ANI) για το έτος 2029, κυρίως λόγω της ταχύτερης από το αναμενόμενο ανάπτυξης των κερδών που σχετίζονται με αμοιβές. Η πρόσφατη παρουσίαση της Ημέρας Επενδυτών της Apollo παρείχε πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς στόχους και τα στρατηγικά σχέδια της εταιρείας, τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί θετικά από την TD Cowen.
Η Apollo πρότεινε επίσης μια σημαντική επένδυση έως και 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel και ξεκίνησε μια στρατηγική συνεργασία χρηματοδότησης και κεφαλαιαγορών με την BNP Paribas, η οποία δεσμεύτηκε για αρχική χρηματοδότηση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η εταιρεία δημιούργησε ένα πρόγραμμα ιδιωτικών πιστώσεων και άμεσου δανεισμού ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συνεργασία με την Citigroup Inc.
Αναλυτές από την Barclays διατήρησαν την αξιολόγηση "Overweight" για την Apollo, ενώ η Wolfe Research πρόσφατα ξεκίνησε την κάλυψη με αξιολόγηση "Outperform". Αυτές οι αξιολογήσεις αντανακλούν την ισχυρή θέση της Apollo στις αγορές Ιδιωτικών Πιστώσεων και Σταθερών Αναβαλλόμενων Προσόδων και την στρατηγική πορεία ανάπτυξης της εταιρείας.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη παρουσίαση της Ημέρας Επενδυτών της Apollo Global Management (NYSE:APO) ευθυγραμμίζεται καλά με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα εντυπωσιακά 75,18 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Ο δείκτης P/E της Apollo στο 14,19 υποδηλώνει μια λογική αποτίμηση, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τους φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης της εταιρείας. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από μια συμβουλή του InvestingPro που αναφέρει ότι η Apollo είναι "Σημαντικός παίκτης στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών". Η ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας είναι εμφανής από μια άλλη συμβουλή του InvestingPro, η οποία σημειώνει ότι "Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις".
Η προβλεπόμενη αύξηση κατά 20% των κερδών που σχετίζονται με αμοιβές της εταιρείας τα επόμενα πέντε χρόνια είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη όταν λαμβάνουμε υπόψη τα τρέχοντα έσοδά της ύψους 25,96 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Ενώ υπάρχει μια μικρή μείωση εσόδων κατά 2,78% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εστίαση της Apollo σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης θα μπορούσε δυνητικά να αντιστρέψει αυτήν την τάση.
Η δέσμευση της Apollo για αποδόσεις στους μετόχους αντανακλάται στην απόδοση μερίσματος 1,4% και ένα ρυθμό αύξησης μερίσματος 7,56% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι η Apollo "Έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 14 συνεχόμενα χρόνια", γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τα σχέδια της εταιρείας για μια πιο προοδευτική στρατηγική επιστροφής κεφαλαίου.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν ισχυρή, με συνολική απόδοση τιμής ενός μήνα 14,07% και απόδοση από την αρχή του έτους 43,36%. Αυτή η ισχυρή δυναμική αποτυπώνεται από μια άλλη συμβουλή του InvestingPro που αναφέρει ότι η Apollo "Διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων".
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την Apollo Global Management, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης