Την Τετάρτη, η Citi επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Neutral για την Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) με σταθερή τιμή-στόχο τα 76,00$. Η κίνηση αυτή έρχεται υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, όπου η Johnson Controls έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πώλησης του τμήματος συστημάτων συναγερμού ADT, μια συναλλαγή που ενδέχεται να αποδώσει στον τομέα αξία περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Johnson Controls βρίσκεται στη διαδικασία αποεπένδυσης μη βασικών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% των πωλήσεών της. Αυτή η στρατηγική έχει ήδη οδηγήσει στην πώληση των επιχειρήσεων Air Distribution Technologies και Residential and Light Commercial HVAC. Η πιθανή πώληση της επιχείρησης συστημάτων συναγερμού ADT είναι πιθανότατα το τελευταίο σημαντικό βήμα στο σχέδιο της εταιρείας να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές της.
Η επιχείρηση συστημάτων συναγερμού ADT, η οποία πιστεύεται ότι λειτουργεί στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, δεν αποτελούσε σημείο εστίασης για την Johnson Controls, και έτσι η πώλησή της ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας για εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου της. Η έλλειψη λεπτομερών πληροφοριών για το τμήμα συστημάτων συναγερμού ADT με την πάροδο του χρόνου έχει οδηγήσει σε προσδοκίες ότι θα ταξινομηθεί ως μη βασικό για τη μελλοντική επιχειρηματική κατεύθυνση της Johnson Controls.
Η θέση της Citi αντικατοπτρίζει μια ανάλυση των στρατηγικών κινήσεων της εταιρείας για την απόρριψη λιγότερο σημαντικών τμημάτων της επιχείρησής της. Η αναμενόμενη πώληση της επιχείρησης συστημάτων συναγερμού ADT υποδηλώνει ότι η Johnson Controls πλησιάζει στην ολοκλήρωση της βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου της, με στόχο την ενίσχυση της εστίασης στις βασικές της δραστηριότητες στο μέλλον.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Johnson Controls International ανακοίνωσε ένα τακτικό τριμηνιαίο μέρισμα 0,37$ ανά μετοχή, διατηρώντας τη μακροχρόνια παράδοσή της στην καταβολή μερισμάτων. Η εταιρεία ανέφερε οργανική αύξηση πωλήσεων 3% για το τρίτο τρίμηνο και περιθώριο τομέα 17,9%, μαζί με αύξηση 10% στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο, φτάνοντας τα 12,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Johnson Controls βρίσκεται επίσης σε μεταβατική φάση ηγεσίας με τη συνταξιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου George Oliver και τον διορισμό του Patrick Decker, πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της Xylem, στο Διοικητικό της Συμβούλιο.
Στον τομέα των αναλυτικών σημειώσεων, η Morgan Stanley ξεκίνησε την κάλυψη της Johnson Controls με αξιολόγηση Overweight και τιμή-στόχο 85,00$, ενώ η RBC Capital αναβάθμισε την αξιολόγησή της σε Sector Perform και αύξησε την τιμή-στόχο στα 69$. Η Oppenheimer διατήρησε την αξιολόγηση Outperform και αύξησε την τιμή-στόχο στα 79$.
Αυτές οι εξελίξεις έρχονται καθώς η Johnson Controls συνεχίζει τον μετασχηματισμό της, εστιάζοντας στο να γίνει ένας αμιγής πάροχος λύσεων για εμπορικά κτίρια, ιδιαίτερα κέντρα δεδομένων, και έχει ανακοινώσει την αποεπένδυση των επιχειρήσεων Residential and Light Commercial HVAC και Air Distribution Technologies.
InvestingPro Insights
Καθώς η Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) συνεχίζει τη στρατηγική αποεπένδυση μη βασικών επιχειρήσεων, πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική θέση και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 51,31 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η JCI έχει επιδείξει ισχυρή απόδοση στην αγορά, με συνολική απόδοση τιμής 50,04% τον τελευταίο χρόνο και 35,42% από την αρχή του έτους.
Τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν ότι η JCI διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τρέχουσα τιμή στο 98,18% της κορυφής της. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας να επικεντρωθεί στις βασικές δραστηριότητες, οι οποίες φαίνεται να γίνονται καλά δεκτές από την αγορά. Επιπλέον, η JCI έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα έτη, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων ακόμη και καθώς αναδιαμορφώνει το επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο.
Ο δείκτης P/E (προσαρμοσμένος) της εταιρείας στο 22,33 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για τα κέρδη της JCI, πιθανώς λόγω της στρατηγικής της ευθυγράμμισης και της ισχυρής θέσης της στην αγορά. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από ένα άλλο InvestingPro Tip που δείχνει ότι η JCI είναι ένας σημαντικός παίκτης στον κλάδο των Δομικών Προϊόντων.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τις προοπτικές της αγοράς της Johnson Controls.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης