Την Τετάρτη, η GE Vernova (NYSE:GEV), μια εταιρεία που πρόσφατα αποσχίστηκε για να σταθεί μόνη της, δέχτηκε υποβάθμιση στην αξιολόγηση της μετοχής της από τη Raymond James. Η εταιρεία άλλαξε την προοπτική της για τη GE Vernova από Outperform σε Market Perform, υποδεικνύοντας μια αλλαγή στην προσδοκία τους για την απόδοση της μετοχής της εταιρείας σε σχέση με τη συνολική αγορά.
Η υποβάθμιση έρχεται παρά το εντυπωσιακό κέρδος 94% της μετοχής της GE Vernova από τότε που έγινε ανεξάρτητη οντότητα, μια απόδοση που την έχει καταστήσει έναν από τους κορυφαίους δικαιούχους του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων.
Η εταιρεία, η οποία είναι πλέον μέρος του S&P 500, έχει αναγνωριστεί για τη στρατηγική της θέση στον τομέα του εξηλεκτρισμού και τις δυνατότητές της μέσω της κοινοπραξίας AirJoule με την Montana Technologies, η οποία αναμένεται να αποτελέσει βασική εξέλιξη για παρακολούθηση έως το 2026 και μετά.
Ο αναλυτής της Raymond James σημείωσε ότι ενώ η Vernova αποτελεί ένα πρωταρχικό παράδειγμα εταιρείας που επωφελείται από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης μέσω του ουσιαστικού της ρόλου στη ζήτηση ενέργειας, η τρέχουσα άνοδος της τιμής της μετοχής της μπορεί να είναι υπερβολική.
Ο αναλυτής επισήμανε ότι το ιστορικό διαπραγμάτευσης της Vernova είναι περιορισμένο δεδομένης της πρόσφατης απόσχισής της, ωστόσο ο τρέχων πολλαπλασιαστής κερδών της βρίσκεται στο ανώτερο άκρο σε σύγκριση με άλλες εξειδικευμένες βιομηχανικές εταιρείες που έχουν επίσης συνδέσεις με τον ενθουσιασμό της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η μετοχή της GE Vernova διαπραγματεύεται επί του παρόντος σε 46 φορές τα προβλεπόμενα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2025, μια αποτίμηση που ο αναλυτής θεωρεί υψηλή δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των εσόδων της εταιρείας κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό και ενός ρυθμού αύξησης των EPS περίπου διπλάσιου. Αυτό οδηγεί σε έναν υπονοούμενο δείκτη Τιμής/Κέρδη προς Ανάπτυξη (PEG) περισσότερο από δύο φορές, υποδηλώνοντας ότι η μετοχή μπορεί να είναι υπερτιμημένη στην τρέχουσα τιμή της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η GE Vernova έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφόρων αναλυτικών σημειωμάτων και εταιρικών εξελίξεων.
Η Oppenheimer ξεκίνησε την κάλυψη της εταιρείας με αξιολόγηση Perform, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης της εταιρείας και τις δυνατότητες ανάπτυξης.
Η Truist Securities ξεκίνησε την κάλυψη με αξιολόγηση Buy και έθεσε στόχο τα 300 δολάρια, επικαλούμενη τον σημαντικό ρόλο της GE Vernova στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης.
Η RBC Capital Markets αύξησε τον στόχο τιμής της στα 246 δολάρια, ενώ η BofA Securities αναβάθμισε τη μετοχή σε αξιολόγηση Buy και αύξησε την τιμή-στόχο στα 300 δολάρια.
Η HSBC επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy και αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής στα 240 δολάρια λόγω των προοπτικών ανάπτυξης της εταιρείας.
Η GE Vernova επιβεβαίωσε την οικονομική της καθοδήγηση για ολόκληρο το έτος 2024, προβλέποντας ότι τα έσοδα θα φτάσουν στο υψηλότερο άκρο του εύρους των 34-35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρά την προβλεπόμενη ζημία EBITDA ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα σε αεριοστρόβιλους βαρέος τύπου κατά περίπου 30-45% έως το 2026.
Σε άλλα εταιρικά νέα, η GE Vernova ενημέρωσε πρόσφατα την πολιτική αποζημίωσης των στελεχών της, θεσπίζοντας μια νέα Πολιτική Παροχών Αποζημίωσης Στελεχών σε Περίπτωση Αλλαγής Ελέγχου, που επηρεάζει τα ανώτερα στελέχη των ΗΠΑ και ορισμένους υπαλλήλους. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη εξέλιξη των λειτουργιών και της θέσης της GE Vernova στην αγορά.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη υποβάθμιση της GE Vernova (NYSE:GEV) από τη Raymond James ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Ο τρέχων δείκτης P/E της εταιρείας 46,36, όπως αναφέρεται από το InvestingPro, υποστηρίζει την άποψη του αναλυτή ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών. Αυτό τονίζεται περαιτέρω από τον προσαρμοσμένο δείκτη P/E 98,99 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας ένα ακόμη πιο έντονο premium αποτίμησης.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η GEV "Διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών" και "Διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων", γεγονός που επιβεβαιώνει την ανησυχία του αναλυτή της Raymond James σχετικά με την τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής. Η τιμή της μετοχής βρίσκεται επί του παρόντος στο 99,18% του υψηλού 52 εβδομάδων, υποδηλώνοντας περιορισμένες δυνατότητες ανόδου βραχυπρόθεσμα.
Παρά αυτές τις ανησυχίες για την αποτίμηση, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ισχυρή πρόσφατη απόδοση, με απόδοση τιμής 27,63% τον τελευταίο μήνα και εντυπωσιακή απόδοση 95,45% τον τελευταίο χρόνο. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αναφορά του άρθρου για το κέρδος 94% της GEV από τότε που έγινε ανεξάρτητη.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 17 επιπλέον συμβουλές για την GE Vernova, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης