Την Τρίτη, η Evercore ISI ξεκίνησε την κάλυψη των μετοχών της Moody's Corp (NYSE:MCO) με αξιολόγηση Outperform και έθεσε τιμή-στόχο 521,00$. Η έναρξη κάλυψης από την εταιρεία βασίζεται στην πρόβλεψη για θετικές αναθεωρήσεις κερδών που θα μπορούσαν να ωθήσουν τη μετοχή προς τα πάνω κατά το επόμενο έτος. Η αισιοδοξία ενισχύεται περαιτέρω από τη δυνατότητα του κύκλου προϊόντων genAI της Moody's να αποκτήσει δυναμική νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Η αποτίμηση της Moody's από την Evercore ISI βασίζεται σε μια εκτίμηση κερδών ανά μετοχή (EPS) για το έτος που λήγει το 2025 (YE25), το οποίο η εταιρεία θεωρεί ως ομαλοποιημένη δυναμική κερδών όταν η έκδοση εταιρικού χρέους προβλέπεται να επιστρέψει σε ετήσια αύξηση μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού. Εφαρμόζεται ένας δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) 32 φορές στην εκτίμηση EPS της εταιρείας για το 2027. Αυτός ο δείκτης P/E αντικατοπτρίζει ένα σημαντικό premium περίπου 65% σε σχέση με τον δείκτη P/E του S&P 500, εξαιρουμένων των επτά μεγαλύτερων τεχνολογικών κολοσσών (που αναφέρονται ως "Mag7"), ο οποίος είναι περίπου 19 φορές.
Η τιμή-στόχος των 521$ της Evercore ISI για τη μετοχή της Moody's αντιστοιχεί σε δείκτη P/E 34 φορές με βάση το προβλεπόμενο EPS της εταιρείας για το 2026. Αυτός ο στόχος υποδηλώνει μια αισιόδοξη προοπτική για την απόδοση της μετοχής της εταιρείας, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι το ιστορικό premium του δείκτη P/E της Moody's ήταν περίπου 45-50% πάνω από τον δείκτη P/E του S&P 500.
Η ανάλυση της Evercore ISI δείχνει ισχυρή εμπιστοσύνη στη μελλοντική οικονομική απόδοση της Moody's και στην ικανότητά της να ξεπεράσει την αγορά, ειδικά εάν ο κύκλος προϊόντων genAI συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της εταιρείας νωρίτερα από ό,τι αναμένουν οι αναλυτές της εταιρείας. Η αξιολόγηση Outperform λειτουργεί ως οδηγός για τους επενδυτές σχετικά με τη θετική άποψη της εταιρείας για τη μελλοντική πορεία της μετοχής της Moody's.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Moody's Corporation έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η εταιρεία ανακοίνωσε την εξαγορά της Praedicat, μιας εταιρείας αναλύσεων που ειδικεύεται στον τομέα της ασφάλισης αστικής ευθύνης. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης στρατηγικής της Moody's για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της σε δεδομένα και αναλύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη μοντελοποίηση κινδύνων αστικής ευθύνης. Επιπλέον, η Moody's ξεκίνησε μια προσφορά ομολόγων ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 5%, που λήγει το 2034. Αυτή η προσφορά, που αναλήφθηκε από τις BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. και J.P. Morgan Securities LLC, στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής δομής της Moody's. Επιπρόσθετα, αρκετές εταιρείες αναλυτών έχουν προσαρμόσει τις τιμές-στόχους τους για τη Moody's μετά τα ισχυρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου του 2024.
Η Argus Research αύξησε την τιμή-στόχο της στα 490$, η Oppenheimer στα 492$ και η RBC Capital Markets στα 475$. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Moody's για οικονομική ανάπτυξη και στρατηγική επέκταση στην αγορά.
ΙnvestingPro Tips
Η αισιόδοξη προοπτική της Evercore ISI για τη Moody's Corp (NYSE:MCO) ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και τάσεις που επισημαίνονται από το InvestingPro. Η ισχυρή οικονομική απόδοση της εταιρείας είναι εμφανής στην αύξηση των εσόδων της κατά 18,56% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με ακόμη πιο εντυπωσιακή αύξηση 21,62% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υποστηρίζει την πρόβλεψη της Evercore για θετικές αναθεωρήσεις κερδών.
Τα ΙnvestingPro Tips ενισχύουν περαιτέρω το θετικό κλίμα. Η Moody's έχει επιδείξει δέσμευση στην αξία των μετόχων αυξάνοντας το μέρισμά της για 14 συνεχόμενα έτη και διατηρώντας τις πληρωμές μερισμάτων για 27 συνεχόμενα έτη. Αυτή η συνεπής αύξηση μερισμάτων, σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση κατά το τελευταίο έτος και δεκαετία, υπογραμμίζει την οικονομική σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη απόδοση της εταιρείας.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Moody's διαπραγματεύεται με υψηλό δείκτη P/E 46,42, ο οποίος είναι συνεπής με την premium αποτίμηση της Evercore. Αυτός ο υψηλός πολλαπλασιαστής δικαιολογείται από τα ΙnvestingPro Tips που τονίζουν την κερδοφορία της Moody's και τις ισχυρές αποδόσεις σε διάφορα χρονικά πλαίσια.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για τη Moody's, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης