Η Interactive Brokers σημειώνει άνοδο στα κεφάλαια πελατών και τις συναλλαγές
GREENWICH, Conn. - Η Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR), ένας κορυφαίος αυτοματοποιημένος παγκόσμιος ηλεκτρονικός χρηματιστής, ανέφερε σημαντική ανάπτυξη στα μετρικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου, με τα κεφάλαια πελατών και τη συναλλακτική δραστηριότητα να παρουσιάζουν αξιοσημείωτες αυξήσεις σε ετήσια βάση.
Οι Ημερήσιες Μέσες Συναλλαγές Εσόδων (DARTs) του χρηματιστή για τον Σεπτέμβριο έφτασαν τα 2,634 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 46% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αν και με ελαφρά μείωση 3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα κεφάλαια πελατών στο τέλος του μήνα ανήλθαν σε 541,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 46% σε ετήσια βάση και 5% σε σχέση με τον Αύγουστο.
Τα υπόλοιπα δανείων περιθωρίου με πελάτες έκλεισαν στα 55,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 28% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι και 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών, συμπεριλαμβανομένων 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ασφαλισμένες τραπεζικές καταθέσεις, είδαν αύξηση 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 116,7 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 4% σε μηνιαία βάση.
Ο αριθμός των λογαριασμών πελατών αυξήθηκε σε 3,12 εκατομμύρια, ένα άλμα 28% σε σχέση με πέρυσι και αύξηση 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο χρηματιστής ανέφερε επίσης 190 ετησιοποιημένες μέσες εκκαθαρισμένες DARTs ανά λογαριασμό πελάτη.
Η Interactive Brokers τόνισε ότι η μέση προμήθεια ανά εκκαθαρισμένη Χρεώσιμη Εντολή, η οποία περιλαμβάνει χρεώσεις χρηματιστηρίου, εκκαθάρισης και ρυθμιστικές, ήταν 2,88 δολάρια. Το μέσο μέγεθος εντολής για μετοχές ήταν 1.015 μετοχές με προμήθεια 2,04 δολάρια, τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών είχαν κατά μέσο όρο 6,3 συμβόλαια στα 3,92 δολάρια, και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, είχαν κατά μέσο όρο 3,0 συμβόλαια στα 4,34 δολάρια.
Το χαρτοφυλάκιο κρατικών τίτλων των ΗΠΑ της εταιρείας, αποτιμώμενο στην αγορά, ανέφερε κέρδος 2 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Η αξία του GLOBAL, ενός καλαθιού 10 μεγάλων νομισμάτων στα οποία η εταιρεία διατηρεί τα ίδια κεφάλαιά της, αυξήθηκε κατά 0,24% τον Σεπτέμβριο και κατά 1,14% για το τρίμηνο.
Όσον αφορά το κόστος εκτέλεσης συναλλαγών για τους πελάτες IBKR PRO, η εταιρεία παρείχε μια λεπτομερή ανάλυση, δείχνοντας ότι το συνολικό κόστος εκτέλεσης και εκκαθάρισης μετοχών U.S. Reg.-NMS ήταν περίπου 4,3 μονάδες βάσης του χρήματος συναλλαγών τον Σεπτέμβριο, μετρούμενο έναντι ενός ημερήσιου σημείου αναφοράς VWAP.
Αυτή η αναφορά βασίζεται σε δελτίο τύπου της Interactive Brokers Group, η οποία παρέχει αυτοματοποιημένες υπηρεσίες εκτέλεσης συναλλαγών και θεματοφυλακής για τίτλους, εμπορεύματα και συνάλλαγμα σε πάνω από 150 αγορές παγκοσμίως. Η εταιρεία εξυπηρετεί μια ποικιλόμορφη πελατεία, συμπεριλαμβανομένων μεμονωμένων επενδυτών, hedge funds, ομάδων ιδιόκτητων συναλλαγών, οικονομικών συμβούλων και εισαγωγικών μεσιτών. Η Interactive Brokers έχει αναγνωριστεί για τις τεχνολογικές της εξελίξεις και έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία του κλάδου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Interactive Brokers Group έχει δει μια άνοδο στην οικονομική της απόδοση. Η έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου του 2024 παρουσίασε ρεκόρ καθαρών εσόδων και κερδών προ φόρων, οδηγούμενη από σημαντική αύξηση στους όγκους συναλλαγών. Οι προμήθειες έφτασαν τα σημαντικά 406 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους έθεσαν νέο τριμηνιαίο υψηλό στα 792 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία πρόσθεσε επίσης 178.000 νέους λογαριασμούς κατά τη διάρκεια του τριμήνου, τονίζοντας την ισχυρή ανάπτυξη των λογαριασμών της.
Η Interactive Brokers εξέδωσε επίσης πρόσφατα 333.000 μετοχές του κοινού της μετοχικού κεφαλαίου, ως μέρος των στρατηγικών πρακτικών οικονομικής διαχείρισής της. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από αυτή την προσφορά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου κίνησης, των επενδύσεων σε τεχνολογία και πιθανών εξαγορών.
Η Citi επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Αγοράς για την Interactive Brokers, τονίζοντας την ικανότητα της εταιρείας να πλοηγείται μέσα από διάφορες συνθήκες αγοράς διατηρώντας παράλληλα την κερδοφορία και την ανάπτυξη. Η επανάληψη της αξιολόγησης Αγοράς από την εταιρεία υπογραμμίζει την εποικοδομητική της άποψη για το μακροπρόθεσμο αφήγημα του χρηματιστή.
Όσον αφορά τα μηνιαία μετρικά απόδοσης για τον Αύγουστο του 2024, η Interactive Brokers ανέφερε σημαντική ανάπτυξη στα κεφάλαια πελατών και τους λογαριασμούς. Τα κεφάλαια πελατών έκλεισαν στα 515,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 36% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι Ημερήσιες Μέσες Συναλλαγές Εσόδων (DARTs) ανήλθαν σε 2,712 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό άλμα 40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που υποδεικνύουν μια θετική προοπτική για την Interactive Brokers, οδηγούμενη από ισχυρή οικονομική απόδοση, στρατηγικές πρακτικές οικονομικής διαχείρισης και θετικές αξιολογήσεις αναλυτών.
ΙnvestingPro Tips
Τα εντυπωσιακά μετρικά στοιχεία της Interactive Brokers Group για τον Σεπτέμβριο υποστηρίζονται περαιτέρω από βασικούς οικονομικούς δείκτες από το InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 22,02% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ευθυγραμμίζεται με τις αναφερόμενες αυξήσεις στα κεφάλαια πελατών και τη συναλλακτική δραστηριότητα. Αυτή η ανάπτυξη συμπληρώνεται από ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 90,43%, υπογραμμίζοντας τις αποδοτικές λειτουργίες της IBKR.
Τα ΙnvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η Interactive Brokers έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 15 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας οικονομική σταθερότητα και δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο δεδομένης της πρόσφατης αύξησης 46% σε ετήσια βάση στα κεφάλαια πελατών της εταιρείας.
Η απόδοση της μετοχής ήταν ισχυρή, με συνολική απόδοση 61,99% τον τελευταίο χρόνο. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τα ισχυρά λειτουργικά μετρικά στοιχεία της εταιρείας και υποδηλώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αναπτυξιακή πορεία της IBKR. Επιπλέον, η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, αντανακλώντας το θετικό κλίμα γύρω από την πρόσφατη απόδοση της εταιρείας.
Ο δείκτης
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης