Τη Δευτέρα, η Goldman Sachs διατήρησε τη σύστασή της "Αγορά" για τη Jabil Inc. (NYSE:JBL) με σταθερή τιμή-στόχο τα 136$. Τα κέρδη της Jabil για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024 ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τα έσοδα να φτάνουν τα 7,0 δισεκατομμύρια $ και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 2,30$. Αυτά τα νούμερα ξεπέρασαν τις μέσες προβλέψεις των αναλυτών για έσοδα 6,6 δισεκατομμυρίων $ και EPS 2,22$.
Η πρόβλεψη της Jabil για το οικονομικό έτος 2025 περιλαμβάνει έσοδα περίπου 27 δισεκατομμυρίων $, περιθώριο EBIT 5,4% και βασικό EPS 8,65$. Αυτή η προοπτική είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες για τα έσοδα, αλλά υποδηλώνει μια μικρή μείωση στο περιθώριο EBIT σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την εκτίμηση συναίνεσης για το περιθώριο EBIT στο 5,5%.
Παρά την χαμηλότερη από την αναμενόμενη καθοδήγηση για το περιθώριο κέρδους για το οικονομικό έτος 2025, η Goldman Sachs θεωρεί την έκθεση ως μικτή, σημειώνοντας ότι η αναδιάρθρωση της επιχείρησης της Jabil - ιδιαίτερα μετά την πώληση του τμήματος Mobility - τοποθετεί την εταιρεία ευνοϊκά σε αγορές που αναμένεται να είναι πιο πλεονεκτικές μακροπρόθεσμα. Αυτές οι αγορές περιλαμβάνουν τους τομείς των κέντρων δεδομένων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ιατρικής.
Οι στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας τονίζονται από την προσθήκη δύο νέων πελατών υπερκλίμακας στον τομέα της φωτονικής πυριτίου. Η Goldman Sachs αναμένει επίσης ανάκαμψη της ζήτησης σε αγορές που είναι προς το παρόν αδύναμες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βελτιωμένη απορρόφηση κόστους και αύξηση του περιθωρίου κέρδους. Επιπλέον, η εταιρεία σημειώνει ότι οι στρατηγικές κατανομής κεφαλαίων της Jabil αναμένεται να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την αύξηση του EPS.
Συνοπτικά, η Goldman Sachs επιβεβαιώνει τη θετική της στάση για τη μετοχή της Jabil, επικαλούμενη τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας σε αναπτυσσόμενες αγορές και τη δυνατότητά της για βελτιωμένη οικονομική απόδοση στο μέλλον.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Jabil Inc. ανέφερε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το οικονομικό έτος 2024, με τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου να φτάνουν περίπου τα 7 δισεκατομμύρια $. Η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων $ και ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο επαναγοράς 1 δισεκατομμυρίου $ για το οικονομικό έτος 2025. Τα προβλεπόμενα έσοδα της Jabil για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025 αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 6,3 δισεκατομμυρίων $ και 6,9 δισεκατομμυρίων $, ενώ η πρόβλεψη για ολόκληρο το έτος αναμένει έσοδα 27 δισεκατομμυρίων $.
Η εταιρεία έχει αναδιοργανωθεί στρατηγικά σε τρεις τομείς - Ρυθμιζόμενες Βιομηχανίες, Έξυπνες Υποδομές και Συνδεδεμένη Διαβίωση & Ψηφιακό Εμπόριο - για να ενισχύσει την εστίαση και τις δυνατότητες ανάπτυξης. Επίσης, δεσμεύεται να επιστρέψει το 80% των ελεύθερων ταμειακών ροών στους μετόχους. Η Jabil έχει αποεπενδύσει την επιχείρηση Mobility έναντι 2,2 δισεκατομμυρίων $ και σχεδιάζει να επιστρέψει μεγάλο μέρος των εσόδων στους μετόχους.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν την εστίαση της Jabil στην κερδοφόρα ανάπτυξη και τις αποδόσεις των μετόχων. Η στρατηγική της εταιρείας για επενδύσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κέντρων δεδομένων αναμένεται να οδηγήσει σε ανάπτυξη, ενώ οι νέες εγκαταστάσεις στη Δομινικανή Δημοκρατία και την Κροατία πρόκειται να υποστηρίξουν την παραγωγή ιατρικών συσκευών.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη απόδοση και οι μελλοντικές προοπτικές της Jabil Inc. φωτίζονται περαιτέρω από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro. Ο δείκτης P/E της εταιρείας 11,34 και ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E 14,52 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τέταρτο τρίμηνο του 2024 υποδηλώνουν ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τα κέρδη της, ευθυγραμμιζόμενη με τη σύσταση "Αγορά" της Goldman Sachs. Αυτό ενισχύεται από μια συμβουλή του InvestingPro που δείχνει ότι η Jabil διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών.
Παρά την χαμηλότερη από την αναμενόμενη καθοδήγηση για το περιθώριο κέρδους που αναφέρεται στο άρθρο, η οικονομική υγεία της Jabil φαίνεται ισχυρή. Η εταιρεία έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 13,88 δισεκατομμυρίων $ και έχει δημιουργήσει έσοδα 28,88 δισεκατομμυρίων $ τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι η Jabil είναι ένας σημαντικός παίκτης στον κλάδο του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Οργάνων & Εξαρτημάτων, γεγονός που υποστηρίζει τη θετική προοπτική της Goldman Sachs για τη θέση της εταιρείας σε πλεονεκτικές αγορές.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Jabil έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 19 συνεχόμενα χρόνια, δείχνοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό, σε συνδυασμό με τη συμβουλή του InvestingPro ότι η διοίκηση έχει επιθετικά επαναγοράσει μετοχές, υποδηλώνει ισχυρή εστίαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.
Για όσους αναζητούν βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 14 επιπλέον συμβουλές για τη Jabil, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης