Η Mizuho Securities αναπροσάρμοσε τις προβλέψεις της για την Global Payments Inc. (NYSE: GPN), έναν κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο τεχνολογίας πληρωμών και λύσεων λογισμικού, μειώνοντας τον στόχο τιμής στα 100$ από τα προηγούμενα 105$.
Η εταιρεία διατήρησε την αξιολόγηση Neutral για τη μετοχή.
Η προσαρμογή ακολουθεί την πρόσφατη ημέρα αναλυτών της Global Payments, όπου η διοίκηση παρείχε νέες πληροφορίες για τα υποτμήματα Εμπόρων και έθεσε στόχους για το 2025 και μεσοπρόθεσμα. Η εταιρεία περιέγραψε το 2025 ως ένα μεταβατικό έτος, αναμένοντας αύξηση της ανάπτυξης για το 2026 και το 2027.
Η Mizuho ενημέρωσε το μοντέλο της για την Global Payments, με τις νέες εκτιμήσεις για το 2025 να αντικατοπτρίζουν αύξηση 5% στην ανάπτυξη των εσόδων, σχεδόν 50 μονάδες βάσης επέκτασης περιθωρίου και 11% αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS).
Αυτά τα στοιχεία ευθυγραμμίζονται στενά με την καθοδήγηση που παρείχε η Global Payments. Για τα έτη 2026 και 2027, οι προβλέψεις της Mizuho για την ανάπτυξη των εσόδων και την επέκταση του περιθωρίου συμβαδίζουν με τις προοπτικές της εταιρείας. Ωστόσο, η εταιρεία προβλέπει υψηλότερη αύξηση του EPS στα μέσα διψήφια ποσοστά, σε σύγκριση με την καθοδήγηση της Global Payments για χαμηλά διψήφια ποσοστά, υποστηριζόμενη από ισχυρές επαναγορές μετοχών.
Ο αναθεωρημένος στόχος τιμής των 100$ βασίζεται σε 17 φορές την εκτίμηση EPS της Mizuho για το 2026. Αυτή η αποτίμηση αντικατοπτρίζει σημαντική έκπτωση σε σύγκριση με τις ιστορικές αποτιμήσεις και εκείνες των παραδοσιακών ανταγωνιστών πληρωμών. Η έκπτωση αποδίδεται σε ανησυχίες σχετικά με το μερίδιο αγοράς και τις χλιαρές προοπτικές για το 2025.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Global Payments Inc. έχει υπάρξει το επίκεντρο αρκετών σημαντικών εξελίξεων. Η εταιρεία ανακοίνωσε μια στρατηγική αναδιάρθρωση και λειτουργικό μετασχηματισμό, με στόχο την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.
Μια αξιοσημείωτη πτυχή αυτής της πρωτοβουλίας είναι η προβλεπόμενη επιστροφή 7,5 δισεκατομμυρίων $ στους μετόχους τα επόμενα τρία χρόνια. Ως μέρος αυτού του μετασχηματισμού, η εταιρεία έχει περιγράψει τις οικονομικές της προοπτικές για τα οικονομικά έτη 2025 έως 2027, προβλέποντας ανάπτυξη εσόδων από μεσαία έως υψηλά μονοψήφια ποσοστά και ανάπτυξη κερδών ανά μετοχή σε χαμηλά διψήφια ποσοστά.
Αρκετές εταιρείες αναλυτών έχουν προσαρμόσει τις προοπτικές τους για την Global Payments. Η KeyBanc μείωσε τον στόχο τιμής της μετοχής της εταιρείας αλλά διατήρησε την αξιολόγηση Overweight, ενώ η Monness Crespi Hardt επίσης μείωσε τον στόχο τιμής της αλλά διατήρησε την αξιολόγηση Buy.
Από την άλλη πλευρά, η Seaport Global Securities υποβάθμισε τη μετοχή από Buy σε Neutral λόγω ανησυχιών σχετικά με τις προβλέψεις ανάπτυξης. Η B.Riley και η BMO Capital Markets επίσης αναθεώρησαν τους στόχους τιμών τους για την Global Payments, διατηρώντας και οι δύο εταιρείες τις αξιολογήσεις τους Buy και Market Perform, αντίστοιχα.
InvestingPro Tips
Η Global Payments Inc. (NYSE:GPN) παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα επενδυτική περίπτωση υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων και οικονομικών μετρήσεων. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 25,7 δισεκατομμύρια $, με δείκτη P/E 18,42, ο οποίος μειώνεται σε 15,31 όταν προσαρμόζεται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτός ο σχετικά χαμηλός δείκτης P/E, ειδικά σε σύγκριση με τον δείκτη PEG της εταιρείας 0,22, υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με το δυναμικό ανάπτυξής της.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Global Payments αναμένεται να αυξήσει το καθαρό της εισόδημα φέτος και έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 24 συνεχόμενα χρόνια, επιδεικνύοντας οικονομική σταθερότητα. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έφτασαν τα 9,9 δισεκατομμύρια $, με ένα σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους 62,84% και περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 24,29%.
Παρά τη προσεκτική στάση της Mizuho, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, και ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της εταιρείας για ανάπτυξη EPS στα μέσα διψήφια ποσοστά για το 2026 και το 2027.
Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η μετοχή έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής 1 εβδομάδας -8,97%. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να παρουσιάσει μια ευκαιρία αγοράς, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση δίκαιης αξίας του InvestingPro για την GPN είναι 133,35$, σημαντικά υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές για την Global Payments, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των προοπτικών και προκλήσεων της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης