Την Παρασκευή, η Citi ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της Archrock (NYSE:AROC), ενός παρόχου υπηρεσιών συμπίεσης φυσικού αερίου, με αξιολόγηση Αγοράς και τιμή-στόχο τα 24,00 δολάρια.
Η εταιρεία προβλέπει έναν ηγετικό στον κλάδο διετή σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) του EBITDA περίπου 15%. Αυτή η αισιόδοξη προοπτική βασίζεται σε διάφορους παράγοντες ανάπτυξης που αναμένονται για την εταιρεία.
Η έναρξη της κάλυψης υποστηρίζεται από προσδοκίες για οργανική ανάπτυξη εντός της υπάρχουσας επιχείρησης της Archrock. Με περίπου τα δύο τρίτα του στόλου της εταιρείας να λειτουργούν στις περιοχές Permian και Eagle Ford, η Archrock είναι έτοιμη να επωφεληθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για φυσικό αέριο, ειδικά με την επέκταση της δυναμικότητας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Η ανάλυση της Citi υποδεικνύει ότι η Archrock είναι πιθανό να προσθέσει οργανικά περισσότερους από 300.000 ίππους (HP) στις λειτουργίες της τα επόμενα δύο χρόνια, επεκτείνοντας τον τρέχοντα στόλο κατά σχεδόν 10%. Αυτή η επέκταση αναμένεται να υποστηριχθεί από σταθερές κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.
Εκτός από την οργανική ανάπτυξη του στόλου, η Archrock αναμένεται να επωφεληθεί από πλεονεκτήματα τιμολόγησης σε μια αγορά που είναι δομικά περιορισμένη. Η Citi προβλέπει χαμηλή έως μεσαία μονοψήφια ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα τα επόμενα δύο χρόνια, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική απόδοση της εταιρείας.
Η πρόσφατη εξαγορά της TOPS από την Archrock επισημαίνεται επίσης ως σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη της εταιρείας. Αυτή η κίνηση αναμένεται να προσθέσει περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια EBITDA (πριν από τις συνέργειες) και να αυξήσει τον στόλο κατά περισσότερους από 500.000 HP. Επιπλέον, παρέχει στην Archrock έκθεση στην αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικής ιπποδύναμης, σηματοδοτώντας ένα στρατηγικό βήμα για την εταιρεία στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Archrock έχει γίνει το επίκεντρο θετικής κάλυψης από αναλυτές, ολοκλήρωσε μια σημαντική εξαγορά και ανέφερε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα. Οι επενδυτικές εταιρείες Evercore ISI και JPMorgan έχουν και οι δύο ξεκινήσει την κάλυψη της Archrock, αξιολογώντας τη μετοχή ως outperform και overweight αντίστοιχα, αντανακλώντας την ισχυρή θέση της εταιρείας στην αγορά συμπίεσης φυσικού αερίου και το δυναμικό ανάπτυξης εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης για φυσικό αέριο.
Η Archrock ολοκλήρωσε πρόσφατα την εξαγορά της Total Operations and Production Services (TOPS), επεκτείνοντας τις υπηρεσίες συμπίεσης φυσικού αερίου στη λεκάνη Permian. Αυτή η στρατηγική κίνηση αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του EBITDA της Archrock και να ενισχύσει περαιτέρω το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.
Οικονομικά, η Archrock ανέφερε σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών, φτάνοντας τα 34 εκατομμύρια δολάρια, από 25 εκατομμύρια δολάρια το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας αυξήθηκε επίσης κατά 15% στα 130 εκατομμύρια δολάρια. Για τη χρηματοδότηση της στρατηγικής επέκτασής της, η Archrock τιμολόγησε μια αυξημένη ιδιωτική προσφορά 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε ομόλογα υψηλής απόδοσης με επιτόκιο 6,625%, που λήγουν το 2032.
Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό τοπίο της Archrock. Καθώς αυτές οι εξελίξεις ξετυλίγονται, αναμένεται να επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα και τη δραστηριότητα της αγοράς σχετικά με τις μετοχές της Archrock.
ΙnvestingPro Tips
Η τρέχουσα δυναμική της αγοράς και τα οικονομικά μεγέθη της Archrock (NYSE:AROC), όπως αντικατοπτρίζονται στα δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro, υποστηρίζουν τη θετική προοπτική που παρουσιάζει η Citi. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 3,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ανάπτυξη εσόδων δώδεκα μηνών 15,61%, η εταιρεία επιδεικνύει ισχυρή οικονομική υγεία και δυναμικό ανάπτυξης. Ο δείκτης P/E είναι 22,76, ο οποίος, σε συνδυασμό με έναν δείκτη PEG μόλις 0,24, υποδηλώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε χαμηλή τιμή σε σχέση με το δυναμικό ανάπτυξης των κερδών βραχυπρόθεσμα.
Οι επενδυτές μπορεί επίσης να βρουν παρηγοριά στις σταθερές πληρωμές μερισμάτων της εταιρείας τα τελευταία 11 χρόνια, με τρέχουσα μερισματική απόδοση 3,27%. Αυτή η σταθερή απόδοση στους μετόχους συμπληρώνεται από μια ισχυρή συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 58,38%, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την απόδοση της αγοράς.
Για όσους αναζητούν βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες για την Archrock, συμπεριλαμβανομένης μιας εκτίμησης της εύλογης αξίας και πιο λεπτομερών οικονομικών μετρήσεων. Με 7 επιπλέον InvestingPro Tips διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένης της θέσης ρευστότητας της εταιρείας και των προβλέψεων κερδοφορίας, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη εικόνα του επενδυτικού προφίλ της Archrock στο InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης