Την Πέμπτη, η τιμή-στόχος της Acasti Pharma (NASDAQ:ACST) αυξήθηκε στα 8,00$ από 6,00$, ενώ η αξιολόγηση της μετοχής της διατηρήθηκε στο "Αγορά" από την Craig-Hallum. Η προσαρμογή αντικατοπτρίζει μια θετική προοπτική για το κύριο υποψήφιο φάρμακο της εταιρείας, το GTX-104, που στοχεύει στη θεραπεία μιας υποομάδας ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο. Η νέα τιμή-στόχος βασίζεται σε αποτίμηση προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) και ενσωματώνει πιθανότητα 65% για την επιτυχή εμπορευματοποίηση του φαρμάκου.
Η αποτίμηση της εταιρείας υποθέτει ότι το GTX-104 θα επιτύχει διείσδυση 40% στην αγορά του τμήματος ασθενών με Υπαραχνοειδή Αιμορραγία (SAH), το οποίο εκτιμάται ότι έχει περίπου 45.000 ασθενείς. Αυτό το επίπεδο διείσδυσης αναμένεται να δημιουργήσει μέγιστες πωλήσεις περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Η πρόβλεψη είναι συντηρητική, αναμένοντας μόνο το GTX-104 να αντιστοιχεί στην εμβέλεια αγοράς του Nymalize™ και να χρησιμοποιείται για μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας αντί μόνο όταν οι ασθενείς βρίσκονται σε κώμα.
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος λαμβάνει επίσης υπόψη τον τρέχοντα πλήρως αραιωμένο αριθμό μετοχών και μια αναμενόμενη μελλοντική αύξηση κεφαλαίου για την υποστήριξη των προσπαθειών εμπορευματοποίησης του φαρμάκου. Αυτό οδηγεί σε εκτίμηση αξίας ιδίων κεφαλαίων 150,4 εκατομμυρίων δολαρίων για την Acasti Pharma. Η ανάλυση της εταιρείας υποδεικνύει ότι η αξία των ιδίων κεφαλαίων θα μπορούσε να ανέλθει στα 231,3 εκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχεί σε αποτίμηση 13 δολαρίων ανά μετοχή, εάν η πιθανότητα επιτυχίας φτάσει το 100% μετά την εμπορευματοποίηση.
Το χρηματοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιεί η Craig-Hallum εφαρμόζει ποσοστό προεξόφλησης 15% που σταδιακά μειώνεται στο 10,5%, και δεν υποθέτει καμία τελική αξία. Η εταιρεία έχει εκφράσει εμπιστοσύνη στην πιθανότητα επιτυχίας 65%, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κρίσιμη δοκιμή ασφάλειας της Acasti Pharma, η οποία δεν έχει σχεδιαστεί για να αποδείξει ανωτερότητα ή μη κατωτερότητα, αλλά μάλλον για να διασφαλίσει το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Acasti Pharma ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγγραφή για τη δοκιμή STRIVE-ON για το GTX-104, μια ενδοφλέβια σύνθεση νιμοδιπίνης. Η δοκιμή, η οποία επικεντρώνεται στην ασφάλεια του GTX-104 στη θεραπεία της ανευρυσματικής υπαραχνοειδούς αιμορραγίας (aSAH), έχει εγγράψει περίπου 100 συμμετέχοντες, σημειώνοντας σημαντική επιτάχυνση από την ενημέρωση εγγραφής 50% που παρασχέθηκε στα τέλη Ιουνίου.
Η H.C. Wainwright επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Αγορά" για την Acasti Pharma και έθεσε τιμή-στόχο 12,00 δολαρίων. Η στάση της εταιρείας έρχεται υπό το φως αυτών των πρόσφατων εξελίξεων και προβλέπει ότι η Acasti Pharma θα μπορούσε να υποβάλει Αίτηση Νέου Φαρμάκου (NDA) μέχρι τον Ιούνιο του 2025, με πιθανή έγκριση από τον FDA για το GTX-104 μέχρι τον Απρίλιο του 2026.
Η H.C. Wainwright προβλέπει επίσης ότι το GTX-104 θα μπορούσε να γίνει το νέο πρότυπο φροντίδας για την aSAH στη ΜΕΘ, με πιθανές μέγιστες πωλήσεις που υπερβαίνουν τα 130 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται σε μέτριες υποθέσεις σχετικά με τη διείσδυση του φαρμάκου στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συμβαίνουν έως και 50.000 περιπτώσεις aSAH ετησίως. Η εταιρεία βλέπει επίσης πρόσθετες δυνατότητες για το φάρμακο εκτός της αγοράς των ΗΠΑ.
ΙnvestingPro Tips
Μετά τον πρόσφατο οπτιμισμό της Craig-Hallum σχετικά με το κύριο υποψήφιο φάρμακο της Acasti Pharma, GTX-104, τα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Acasti Pharma ανέρχεται σε περίπου 30,53 εκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας το μέγεθος και το πιθανό ενδιαφέρον των επενδυτών για την εταιρεία. Παρά τις προκλήσεις στις προοπτικές κερδοφορίας, με αρνητικό δείκτη P/E -2,8, η εταιρεία έχει δείξει εντυπωσιακές βραχυπρόθεσμες αποδόσεις, με συνολική απόδοση τιμής 10,07% την τελευταία εβδομάδα και 29,38% τον τελευταίο μήνα.
Τα InvestingPro Tips επισημαίνουν ορισμένους κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψη οι επενδυτές. Η Acasti Pharma διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που μπορεί να παρέχει ένα μαξιλάρι για τις λειτουργίες της και τις επενδύσεις στην εμπορευματοποίηση του GTX-104. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα γίνει κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής για την οικονομική της απόδοση. Ωστόσο, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν την ταχεία εξάντληση των μετρητών της εταιρείας και τη μεταβλητότητα των κινήσεων της τιμής της μετοχής. Για όσους αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση των προοπτικών της Acasti Pharma, υπάρχουν 11 επιπλέον InvestingPro Tips διαθέσιμα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση των προοπτικών της εταιρείας.
Αυτές οι πληροφορίες και συμβουλές παρέχουν μια πλουσιότερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης και των προσδοκιών της αγοράς για την Acasti Pharma, που θα μπορούσαν να είναι ανεκτίμητες για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της εταιρείας υπό το φως των νέων εξελίξεων με το GTX-104. Για πιο λεπτομερή ανάλυση και συμβουλές, οι επενδυτές ενθαρρύνονται να επισκεφθούν το InvestingPro στη διεύθυνση https://gr.investing.com/pro/ACST.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης