Την Τετάρτη, η Stifel, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διατήρησε τη σύστασή της "Αγορά" για τις μετοχές της Confluent Inc (NASDAQ:CFLT), με τιμή-στόχο τα 32,00$. Η υποστήριξη έρχεται μετά από μια διαφωτιστική συζήτηση με έναν ανώτερο επαγγελματία ροής δεδομένων από έναν λιανοπωλητή της λίστας Fortune 100 νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Η συζήτηση με τον ειδικό του λιανοπωλητή, η οποία ήταν η δεύτερη φέτος, περιστράφηκε γύρω από τη μετάβαση της εταιρείας από το ανοιχτού κώδικα Kafka στην Confluent, και το εξελισσόμενο τοπίο της επεξεργασίας ροών σε πραγματικό χρόνο, ιδιαίτερα προς το Apache Flink. Ο διάλογος ανέδειξε μια πιθανή ευκαιρία πενταπλάσιας επέκτασης καθώς ο λιανοπωλητής μεταβαίνει στην Confluent από το Kafka. Επιπλέον, θα μπορούσαν να υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις δαπανών μόλις κυκλοφορήσει η αυτοδιαχειριζόμενη υπηρεσία Flink της Confluent αργότερα μέσα στο έτος.
Η ανάλυση της Stifel υποδεικνύει ότι παρά την πιθανότητα βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας λόγω προσπαθειών βελτιστοποίησης κόστους από εταιρείες που είναι εγγενώς ψηφιακές, η Confluent βρίσκεται σε σταθερή τροχιά για να επιτύχει ανάπτυξη άνω του 20%. Η εταιρεία αναμένει ότι αυτή η ανάπτυξη θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, μαζί με αυξανόμενα επίπεδα κερδοφορίας.
Αυτή η προοπτική ενισχύεται από τις πρόσφατες πληροφορίες από πελάτες που ευθυγραμμίζονται με την εκτίμηση της Stifel για συνεχιζόμενη ανάπτυξη που οδηγείται από τάσεις εκσυγχρονισμού δεδομένων και δραστηριότητες σχετικές με τη μετατροπή δωρεάν χρηστών σε πελάτες επί πληρωμή.
Η εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παραμένει αισιόδοξη για το μέλλον της Confluent, τονίζοντας την ευνοϊκή θέση της εταιρείας για να επωφεληθεί από τις μακροπρόθεσμες τάσεις ανάπτυξης στον εκσυγχρονισμό δεδομένων. Αυτή η θετική στάση υποστηρίζεται περαιτέρω από τα αναμενόμενα οφέλη της μετάβασης χρηστών από δωρεάν σε επί πληρωμή υπηρεσίες, που θεωρείται βασικός παράγοντας για την αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας της Confluent.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Confluent Inc. έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αγορά ροής δεδομένων με αύξηση 27% στα έσοδα από συνδρομές στα 225 εκατομμύρια δολάρια και αύξηση 40% στα έσοδα του Confluent Cloud στα 117 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία πρόσθεσε 320 νέους πελάτες. Ωστόσο, η καθαρή διατήρηση εσόδων του 118% έπεσε ελαφρώς κάτω από το εύρος-στόχο της.
Η TD Cowen μείωσε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της Confluent στα 27$ από 31$, αλλά διατήρησε τη σύσταση "Αγορά", μετά τη συμμετοχή της εταιρείας στο ετήσιο συνέδριο Apache Kafka, Current. Στην εκδήλωση ανακοινώθηκαν νέες συμβατότητες με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) και η εισαγωγή επιλογών Bring Your Own Cloud (BYOC). Αυτές οι ενημερώσεις έγιναν δυνατές μέσω της πρόσφατης εξαγοράς της WarpStream, ενός παρόχου ροής δεδομένων BYOC.
Αναλυτές από εταιρείες όπως η JPMorgan, η Evercore ISI και η Guggenheim επανέλαβαν τις θετικές τους αξιολογήσεις, επικαλούμενοι τη συνεχιζόμενη καινοτομία της Confluent, τις στρατηγικές εξαγορές και την ισχυρή θέση της στην αγορά. Η Goldman Sachs, ωστόσο, διατήρησε ουδέτερη στάση, αναμένοντας περαιτέρω αποδείξεις για την επιρροή της Confluent στις στρατηγικές τεχνητής νοημοσύνης των πελατών.
ΙnvestingPro Tips
Η υποστήριξη της Stifel για την Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) αντανακλάται σε ορισμένα οικονομικά μεγέθη που μπορούν να βρεθούν στην πλατφόρμα InvestingPro. Αξιοσημείωτα, η Confluent διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που παρέχει μια σταθερή οικονομική βάση για τις λειτουργίες και τις πρωτοβουλίες ανάπτυξης της εταιρείας. Επιπλέον, τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της Confluent υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υποδεικνύοντας την ικανότητα της εταιρείας να καλύψει άμεσες υποχρεώσεις και να επενδύσει σε μελλοντικές ευκαιρίες.
Στον ορίζοντα, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Confluent θα γίνει κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τη θετική προοπτική της Stifel για την τροχιά ανάπτυξης της εταιρείας και τη δυνατότητα αυξημένης κερδοφορίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η Confluent δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, αντανακλώντας την ανταγωνιστική και επενδυτικά έντονη φύση της βιομηχανίας ροής δεδομένων.
Επιπλέον, η μετοχή έχει υποστεί σημαντική πτώση τιμής τους τελευταίους τρεις έως έξι μήνες, γεγονός που θα μπορούσε να παρουσιάσει μια ευκαιρία αγοράς για επενδυτές που μοιράζονται την εμπιστοσύνη της Stifel στις προοπτικές της εταιρείας.
Για όσους εξετάζουν μια επένδυση στην Confluent, αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο Τιμής / Λογιστικής Αξίας, το οποίο θα μπορούσε να είναι ενδεικτικό των προσδοκιών της αγοράς για μελλοντική ανάπτυξη. Ενώ η Confluent δεν πληρώνει μέρισμα, η εστίαση για τους πιθανούς επενδυτές είναι πιθανό να είναι στην υπεραξία κεφαλαίου καθώς η εταιρεία στοχεύει στην κερδοφορία. Για πιο λεπτομερή ανάλυση και πρόσθετα InvestingPro Tips, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες σύνολο πληροφοριών στην πλατφόρμα InvestingPro, όπου υπάρχουν 5 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες για την Confluent.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης