Την Τρίτη, η Goldman Sachs επιβεβαίωσε τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή της KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) με αμετάβλητη τιμή-στόχο τα 137,00$, μετά την ενδοτριμηνιαία ενημέρωση της εταιρείας για τα έσοδα από ρευστοποιήσεις.
Η KKR ανέφερε έσοδα από ρευστοποιήσεις άνω των 535 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024, έως τις 23 Σεπτεμβρίου, υπερβαίνοντας την καθοδήγηση του δεύτερου τριμήνου για περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το ποσό αυτό υπολείπεται των εκτιμήσεων της αγοράς που ανέρχονταν περίπου στα 660 εκατομμύρια δολάρια.
Τα έσοδα από ρευστοποιήσεις της KKR περιελάμβαναν 450 εκατομμύρια δολάρια από τον τομέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και 85 εκατομμύρια δολάρια από τον τομέα Στρατηγικών Συμμετοχών. Περίπου το 70% των εσόδων από τη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων, πάνω από 315 εκατομμύρια δολάρια, προήλθε από πραγματοποιηθέντα έσοδα απόδοσης.
Το υπόλοιπο 30%, πάνω από 135 εκατομμύρια δολάρια, προήλθε από πραγματοποιηθέντα έσοδα επενδύσεων. Η εταιρεία απέδωσε αυτά τα κέρδη κυρίως σε δευτερογενείς πωλήσεις, στρατηγικές συναλλαγές και έσοδα από μερίσματα και τόκους.
Τα 85 εκατομμύρια δολάρια του τομέα Στρατηγικών Συμμετοχών προήλθαν κυρίως από την πώληση μιας εταιρείας του χαρτοφυλακίου. Η ανακοίνωση της KKR ανέφερε επίσης την κρυστάλλωση carried interest στο εγχώριο όχημα ιδιωτικών επενδύσεων K-Series. Επιπλέον, αναμένεται ότι οι αμοιβές απόδοσης από το εγχώριο όχημα υποδομών θα συμβάλουν στα Έσοδα Σχετιζόμενα με Αμοιβές (FREP) της εταιρείας.
Παρά τη θετική ενδοτριμηνιαία ενημέρωση, το ποσό που ανέφερε η KKR είναι σημαντικά χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των Visible Alpha Consensus Data για το τρίτο τρίμηνο, υποδεικνύοντας ότι οι προσδοκίες για ανάκαμψη των ρευστοποιήσεων ενδέχεται να είναι υπερβολικά αισιόδοξες. Η απόδοση και οι οικονομικές ενημερώσεις της εταιρείας συνεχίζουν να παρακολουθούνται στενά από επενδυτές και αναλυτές της αγοράς.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η παγκόσμια επενδυτική εταιρεία KKR έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην οικονομική της απόδοση και στρατηγική ανάπτυξη. Η εταιρεία ανέφερε κέρδη από ρευστοποιήσεις άνω των 535 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024, με τον τομέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων να δημιουργεί πάνω από 450 εκατομμύρια δολάρια σε πραγματοποιηθέντα έσοδα απόδοσης και επενδύσεων. Ο τομέας Στρατηγικών Συμμετοχών συνέβαλε επίσης περίπου 85 εκατομμύρια δολάρια στα κέρδη της εταιρείας.
Η KKR έχει επίσης συγκεντρώσει με επιτυχία 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρώτο της ταμείο αφιερωμένο σε συμφωνίες μεσαίας αγοράς στη Βόρεια Αμερική, ξεπερνώντας τον στόχο συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αυτό το επίτευγμα υποδηλώνει ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών παρά το δύσκολο περιβάλλον συγκέντρωσης κεφαλαίων.
Οι αναλυτές έχουν αντιδράσει θετικά σε αυτές τις εξελίξεις. Η HSBC ξεκίνησε την κάλυψη της KKR με σύσταση "Αγορά", επικαλούμενη τη δυνατότητα της εταιρείας για σημαντική αύξηση των κερδών. Η TD Cowen διατήρησε τη σύσταση "Αγορά" για την KKR, με τιμή-στόχο τα 154$, τονίζοντας την ικανότητα της εταιρείας να κατανέμει κεφάλαια και να αναπτύσσεται αποτελεσματικά.
Επιπλέον, η KKR φέρεται να βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία διάσπασης ύψους 13,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Axel Springer, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική τοποθέτηση και την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της KKR.
ΙnvestingPro Tips
Μετά την πρόσφατη ενδοτριμηνιαία ενημέρωση για τα έσοδα από ρευστοποιήσεις της KKR & Co. Inc., τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τους επενδυτές. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 117,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δείκτη P/E 30,23, η KKR φαίνεται να διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών. Ωστόσο, ο δείκτης PEG της εταιρείας, στο 0,17, υποδηλώνει ότι η μετοχή της ενδέχεται να διαπραγματεύεται σε χαμηλή τιμή σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών. Επιπλέον, η KKR έχει σημειώσει σημαντική αύξηση εσόδων κατά 120,85% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ισχυρής δυναμικής απόδοσης.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η KKR έχει αυξήσει το μέρισμά της για 4 συνεχόμενα έτη, αντανακλώντας τη δέσμευσή της για απόδοση αξίας στους μετόχους. Επιπλέον, η εταιρεία έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 15 συνεχόμενα έτη, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καθησυχαστικό σημάδι εν μέσω των χαμηλότερων από τα αναμενόμενα εσόδων από ρευστοποιήσεις που αναφέρθηκαν για το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Για όσους εξετάζουν την KKR ως επενδυτική ευκαιρία, υπάρχουν επί του παρόντος 17 επιπλέον ΙnvestingPro Tips διαθέσιμα, τα οποία παρέχουν βαθύτερη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι συμβουλές είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας InvestingPro, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων για τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης