Τη Δευτέρα, η Goldman Sachs διατήρησε την αξιολόγηση "Ουδέτερη" για την F5 Networks (NASDAQ:FFIV) με αμετάβλητο στόχο τιμής στα 212,00 δολάρια. Ο αναλυτής της εταιρείας παρείχε πληροφορίες ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του τέταρτου οικονομικού τριμήνου του 2024 της F5, συζητώντας βασικά θέματα που απασχολούν τους επενδυτές. Αυτά περιλαμβάνουν τις προοπτικές για το οικονομικό έτος 2025, οι οποίες προβλέπουν ανάπτυξη μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού, οδηγούμενη από ισχυρή ανάπτυξη λογισμικού και σταθερά έσοδα συστημάτων, καθώς και τις στρατηγικές της F5 για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων μειώσεων στην αγορά Application Delivery Controller (ADC) μέσω της αύξησης του μεριδίου αγοράς και της διερεύνησης νέων περιπτώσεων χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.
Ο αναλυτής προβλέπει ότι η F5 Networks θα αναφέρει έσοδα τέταρτου τριμήνου ύψους 731 εκατομμυρίων δολαρίων, EBIT 250 εκατομμυρίων δολαρίων και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 3,45 δολαρίων. Αυτά τα στοιχεία ευθυγραμμίζονται στενά με τις εκτιμήσεις συναίνεσης της FactSet, οι οποίες επίσης προβλέπουν έσοδα 731 εκατομμυρίων δολαρίων, EBIT 251 εκατομμυρίων δολαρίων και EPS 3,45 δολαρίων. Οι προσδοκίες έρχονται μετά από ενδείξεις βελτίωσης της ζήτησης που παρατηρήθηκαν στο τρίτο οικονομικό τρίμηνο του 2024, μετά από μια περίοδο έντονου ελέγχου προϋπολογισμού και απορρόφησης αποθεμάτων από τους πελάτες.
Για το οικονομικό έτος 2025, αναμένεται ότι η F5 Networks θα επωφεληθεί από μια μικρή αύξηση των εσόδων από συστήματα, με προβλεπόμενη αύξηση 1% σε ετήσια βάση από την Goldman Sachs, μετά από μια προβλεπόμενη μείωση 19% σε ετήσια βάση το οικονομικό έτος 2024. Τα έσοδα από λογισμικό αναμένεται επίσης να δουν σημαντική ώθηση, με προβλεπόμενη αύξηση 11% σε ετήσια βάση, που αποδίδεται σε ανανεώσεις συνδρομών με βάση τη διάρκεια.
Η Goldman Sachs αναμένει ότι η F5 Networks θα παρέχει καθοδήγηση για το οικονομικό έτος 2025 που περιλαμβάνει αύξηση εσόδων 4-5%, η οποία αναμένεται να είναι πιο έντονη στο δεύτερο μισό του έτους. Η εταιρεία είναι επίσης πιθανό να επαναλάβει την πρόβλεψή της για μικτό περιθώριο κέρδους 83-84% και περιθώρια EBIT άνω του 35%. Κοιτάζοντας μπροστά, οι αρχικές προσδοκίες για το οικονομικό έτος 2026 θα εξεταστούν προσεκτικά, καθώς υπάρχει πιθανός κίνδυνος επιβράδυνσης της ανάπτυξης λόγω δύσκολων συγκρίσεων με ανανεώσεις συνδρομών με βάση τη διάρκεια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η F5 Networks έχει αναφέρει σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία λάνσαρε το F5 NGINX One, μια ενοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης σχεδιασμένη για την απλοποίηση της διαχείρισης και της ασφάλειας εφαρμογών και APIs σε διάφορα περιβάλλοντα.
Στο οικονομικό μέτωπο, η F5 Networks κατέγραψε έσοδα Q3 ύψους 695 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση στα συνολικά έσοδα λογισμικού. Η εταιρεία αναμένει τα έσοδα του Q4 να κυμανθούν μεταξύ 720 εκατομμυρίων και 740 εκατομμυρίων δολαρίων, και προβλέπει ετήσια έσοδα περίπου 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Επιπλέον, η F5 Networks έχει δει σημαντικές αλλαγές στην εκτελεστική της ομάδα, με τον διορισμό του Tom Fountain ως νέου Chief Operating Officer, του Chad Whalen ως Chief Revenue Officer, και του Kunal Anand ως Chief Technology and AI Officer. Η εταιρεία έχει επίσης ανακοινώσει μια συνεργασία με την Intel για την ενίσχυση της ασφάλειας και της απόδοσης των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
Εταιρείες αναλυτών όπως η Needham, η Piper Sandler, η RBC Capital και η Evercore ISI έχουν αυξήσει τους στόχους τιμών τους για την F5 Networks. Παρά την αναμενόμενη αντίθετη επίδραση 65 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω της απόσυρσης παλαιών προϊόντων και της μετάβασης σε μια νέα πλατφόρμα, η F5 Networks προβλέπει σταθερή ανάπτυξη στο οικονομικό έτος '25, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό λόγω των ανανεώσεων συνδρομών.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η F5 Networks (NASDAQ:FFIV) ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τέταρτου οικονομικού τριμήνου της, οι επενδυτές ενδιαφέρονται να κατανοήσουν την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η F5 Networks έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 12,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με δείκτη P/E που έχει προσαρμοστεί στο 22,91 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q3 2024. Αυτή η αποτίμηση συνοδεύεται από ένα μικτό περιθώριο κέρδους 80,01% και ένα περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 23,34% για την ίδια περίοδο. Αυτοί οι δείκτες υποδεικνύουν μια ισχυρή κερδοφορία που συμπληρώνει τις στρατηγικές της εταιρείας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς ADC.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η επιθετική στρατηγική επαναγοράς μετοχών της διοίκησης και η θέση της εταιρείας να διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της θα μπορούσαν να παρέχουν μια σταθερή οικονομική βάση για μελλοντική ανάπτυξη. Επιπλέον, με 12 αναλυτές να αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη για την επερχόμενη περίοδο και έναν χαμηλό δείκτη PEG 0,33, υπάρχει προσδοκία για ισχυρή βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη κερδών. Για τους επενδυτές που αναζητούν περισσότερες πληροφορίες, υπάρχουν 10 επιπλέον ΙnvestingPro Tips διαθέσιμα που εμβαθύνουν περαιτέρω στην οικονομική απόδοση και τη θέση της F5 Networks στην αγορά.
Αυτές οι πληροφορίες και συμβουλές από το InvestingPro όχι μόνο αναδεικνύουν την ισχυρή οικονομική θέση της F5 Networks, αλλά υποδηλώνουν επίσης ότι η εταιρεία είναι καλά τοποθετημένη για να αντιμετωπίσει τις διακυμάνσεις της αγοράς και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης. Για μια βαθύτερη ανάλυση αυτών των μετρήσεων και για να εξερευνήσετε περισσότερα ΙnvestingPro Tips, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης