Τη Δευτέρα, η Goldman Sachs επανέλαβε τη σύσταση αγοράς για την Arista Networks (NYSE:ANET) με σταθερή τιμή-στόχο τα 430,00$. Η εταιρεία προβλέπει ότι η Arista Networks θα επιτύχει αύξηση εσόδων περίπου 20% το 2024 και το 2025, επικαλούμενη αυξημένη εμπιστοσύνη στις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για αυτά τα έτη. Η αναθεωρημένη εκτίμηση EPS για το 2024 είναι πλέον 8,39$, αυξημένη από τα προηγούμενα 8,35$ και υψηλότερη από τη συναίνεση του FactSet στα 8,27$. Για το 2025, η εκτίμηση EPS έχει οριστεί στα 9,91$, σε σύγκριση με τα προηγούμενα 9,86$ και πάνω από τη συναίνεση των 9,39$.
Η αισιοδοξία της Goldman Sachs βασίζεται σε διάφορους βασικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων κεφαλαιακών δαπανών από τους μεγάλους πελάτες cloud της Arista, όπως η Meta και η Microsoft.
Η εταιρεία επίσης τόνισε τη μετάβαση από τη δοκιμαστική φάση στην παραγωγή σε τρία σημαντικά έργα συστάδων τεχνητής νοημοσύνης (AI) που αναμένονται τον επόμενο χρόνο και τη δυναμική στις αναπτύξεις Ethernet σε πέντε μεγάλα έργα συστάδων AI της Arista. Επιπλέον, η εταιρεία σημείωσε τις προσδοκίες της Arista για αυξημένες επενδύσεις δικτύωσης στο front-end σε σχέση με τις δαπάνες στο back-end.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Arista Networks αποδίδεται στην κορυφαία πλατφόρμα μεταγωγής της, η οποία προσφέρει δυνατότητες κλιμάκωσης προς τα πάνω και προς τα έξω. Αυτό τοποθετεί την εταιρεία ευνοϊκά σε μια αγορά που υιοθετεί όλο και περισσότερο ολοκληρωμένα συστήματα υπολογιστών. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι η Arista όχι μόνο θα επιτύχει τον στόχο εσόδων AI ύψους 750 εκατομμυρίων $ το 2025, αλλά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και πέρα από αυτό το έτος.
Η Goldman Sachs αναμένει ότι η Arista Networks θα ξεπεράσει τις προσδοκίες στο τρίτο τρίμηνο του 2024, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για τα έσοδα και τα περιθώρια κέρδους. Αυτή η πρόβλεψη ευθυγραμμίζεται με το ιστορικό της εταιρείας να ξεπερνά το μέσο όρο της καθοδήγησης για το περιθώριο EBIT κατά περίπου 260 μονάδες βάσης κατά μέσο όρο τα τελευταία 26 τρίμηνα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Arista Networks έχει βρεθεί στο επίκεντρο με σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανέφερε ισχυρή απόδοση στο δεύτερο τρίμηνο, με τα έσοδα να φτάνουν τα 1,69 δισεκατομμύρια $, υποδεικνύοντας αύξηση 15,9% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των ανανεώσεων υπηρεσιών και υποστήριξης λογισμικού.
Η Evercore ISI διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την Arista, βασιζόμενη στη δυνητική ευκαιρία εσόδων από την ανάπτυξη ενός τεράστιου νέου συμπλέγματος εκπαίδευσης μοντέλων AI από τη Meta. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανά έσοδα 250 εκατομμυρίων $ για την Arista εάν εξασφαλίσει τη σύμβαση.
Η Goldman Sachs επιβεβαίωσε τη σύσταση αγοράς για την Arista, προβλέποντας στόχο αύξησης εσόδων τουλάχιστον 14% το 2024, ενώ η Deutsche Bank διατήρησε τη σύσταση διακράτησης, υποδεικνύοντας θετικές προοπτικές για το δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας έως το 2025. Η Arista επίσης επαναγόρασε μετοχές αξίας 172 εκατομμυρίων $ και δημιούργησε λειτουργικές ταμειακές ροές 989 εκατομμυρίων $.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ισχυρή θέση της εταιρείας στην αγορά και το δυναμικό για συνεχή ανάπτυξη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν στα 319,8 εκατομμύρια $ λόγω αυξημένου αριθμού εργαζομένων και κόστους εισαγωγής νέων προϊόντων. Με αυτές τις εξελίξεις, η Arista Networks συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο στον κλάδο της.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Goldman Sachs διατηρεί μια αισιόδοξη στάση για την Arista Networks, επικαλούμενη ισχυρή αύξηση εσόδων και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα δεδομένα και οι συμβουλές του InvestingPro παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή ANET. Η ισχυρή οικονομική υγεία της εταιρείας αντανακλάται στην κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 121,21 δισεκατομμυρίων $ και στη σημαντική αύξηση των εσόδων, με τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 να δείχνουν αύξηση 19,93%. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της Goldman Sachs για αύξηση των εσόδων το 2024 και το 2025.
Τα ΙnvestingPro Tips αναδεικνύουν την Arista Networks ως έναν σημαντικό παίκτη στον κλάδο του Εξοπλισμού Επικοινωνιών με υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, υποδηλώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην απόδοση και τη στρατηγική της εταιρείας. Επιπλέον, τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, υποδεικνύοντας μια σταθερή θέση για την εκπλήρωση των οικονομικών της δεσμεύσεων. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, με δείκτη P/E 48,95, και κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει μια premium αποτίμηση.
Για όσους αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της απόδοσης της μετοχής της Arista Networks, το InvestingPro προσφέρει 17 επιπλέον συμβουλές για να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να βρουν αυτές τις πληροφορίες στη διεύθυνση https://gr.investing.com/pro/ANET.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης