ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ - Η Grove Collaborative Holdings, Inc. (NYSE: GROV), μια εταιρεία βιώσιμων καταναλωτικών προϊόντων και πιστοποιημένη B Corporation, ανακοίνωσε σήμερα μια επένδυση 15 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία επενδύσεων ανάπτυξης Volition Capital. Αυτή η επένδυση ακολουθεί μια προηγούμενη επένδυση 10 εκατομμυρίων δολαρίων από την Volition τον Αύγουστο του 2023, φτάνοντας συνολικά τα 25 εκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα.
Η τελευταία χρηματοδότηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Grove για την αποπληρωμή της εναπομείνασας δανειακής διευκόλυνσης ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων, με δέσμευση να διαθέσει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα της επένδυσης έως τις 30 Νοεμβρίου 2024. Η εταιρεία έχει ήδη αποπληρώσει 42 εκατομμύρια δολάρια από το δάνειό της τον Ιούλιο. Μετά την αποπληρωμή, η Grove θα έχει χρέος 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων υπό μια δανειακή διευκόλυνση βασισμένη σε περιουσιακά στοιχεία, με τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών να ανέρχονται σε περίπου 40,6 εκατομμύρια δολάρια, pro forma για την αποπληρωμή του Ιουλίου.
Σε συνδυασμό με την επένδυση, η Grove εξέδωσε στην Volition 15.000 μετοχές της Σειράς Α' Μετατρέψιμων Προνομιούχων Μετοχών της, οι οποίες είναι αρχικά μετατρέψιμες σε 7.760.761 μετοχές Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Α της Grove σε τιμή μετατροπής 1,9328 δολάρια ανά μετοχή. Αυτή η τιμή αντανακλά ένα premium 45% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη τιμή όγκου (VWAP) των τελευταίων 30 ημερών πριν από τη συμφωνία χρηματοδότησης.
Ο Jeff Yurcisin, Διευθύνων Σύμβουλος της Grove Collaborative, δήλωσε ότι η επένδυση υποστηρίζει τον στόχο της εταιρείας να εξαλείψει το χρέος και συνεχίζει τη θετική τάση του προσαρμοσμένου EBITDA τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα. Ο Larry Cheng, διευθύνων εταίρος και συνιδρυτής της Volition, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα θεμελιώδη μεγέθη της Grove και στην ικανότητα της διοικητικής ομάδας να ενισχύσει τον ισολογισμό και να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων στο μέλλον.
Η Grove Collaborative είναι ένας διαδικτυακός λιανοπωλητής που προσφέρει μια σειρά βιώσιμων προϊόντων για οικιακό καθαρισμό, προσωπική φροντίδα και άλλες κατηγορίες. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη μείωση της χρήσης πλαστικού και στην παροχή φιλικών προς το περιβάλλον επιλογών για τους καταναλωτές.
Η επένδυση και οι σχετικές οικονομικές κινήσεις περιγράφονται λεπτομερώς στην Τρέχουσα Έκθεση στο Έντυπο 8-K που θα υποβληθεί από την εταιρεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα.
Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται σε δελτίο τύπου και περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με τα σχέδια αποπληρωμής χρέους της εταιρείας και τη μελλοντική αύξηση των εσόδων. Αυτές οι δηλώσεις ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες, και τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που προβλέπονται.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Grove Collaborative ανακοίνωσε μια στρατηγική τεχνολογική στροφή για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου της. Η εταιρεία βιώσιμων καταναλωτικών προϊόντων ενσωματώνει το Shopify, το Ordergroove και το Tapcart στην υποδομή της, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και της λειτουργικής αποδοτικότητας. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προσφορά βιώσιμων προϊόντων και την ανταπόκριση στις εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς. Η μετάβαση, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2024, η Grove Collaborative ανέφερε μείωση των εσόδων και των παραγγελιών, αλλά αύξηση των καθαρών εσόδων ανά παραγγελία και θετικό προσαρμοσμένο EBITDA. Η εταιρεία αποπλήρωσε επίσης 42 εκατομμύρια δολάρια σε χρέος, με στόχο τη μείωση των εξόδων για τόκους. Η πρόβλεψη για ολόκληρο το έτος ενημερώθηκε, προβλέποντας καθαρά έσοδα στο εύρος των 205 εκατομμυρίων - 215 εκατομμυρίων δολαρίων, με περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 0,5% - 1,5%.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Grove Collaborative για έναν μετασχηματισμό που στοχεύει στη διαδοχική αύξηση των εσόδων έως το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Οι συνεχιζόμενες στρατηγικές προσαρμογές της εταιρείας στοχεύουν στην ενίσχυση της κερδοφορίας και στην οδήγηση της μελλοντικής αύξησης των εσόδων.
ΙnvestingPro Tips
Οι πρόσφατες οικονομικές κινήσεις της Grove Collaborative για την αποπληρωμή του χρέους και την προσέλκυση επενδύσεων από την Volition Capital υποδηλώνουν μια στρατηγική στροφή προς την ενίσχυση του ισολογισμού της. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε ένα μέτριο ποσό των 51,43 εκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας μια επιφυλακτική στάση της αγοράς ως προς την αποτίμησή της. Αυτή η προοπτική αντηχεί στα ΙnvestingPro Tips που επισημαίνουν ανησυχίες σχετικά με τον ρυθμό καύσης μετρητών της Grove και την πρόβλεψη για μείωση των πωλήσεων στο τρέχον έτος. Επιπλέον, οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα γίνει κερδοφόρα φέτος, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της επένδυσης σε μετοχικό κεφάλαιο και της στρατηγικής αποπληρωμής χρέους για την οικονομική υγεία της Grove.
Η εταιρεία διαπραγματεύεται με χαμηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης εσόδων, με δείκτη Τιμή/Λογιστική Αξία 74,4, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ανησυχία δεδομένης της αρνητικής ανάπτυξης εσόδων -21,49% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Ωστόσο, τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της Grove υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που μπορεί να παρέχει κάποια οικονομική ευελιξία βραχυπρόθεσμα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ενώ η εταιρεία λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, η επένδυση σε μετοχικό κεφάλαιο και οι προσπάθειες αποπληρωμής χρέους στοχεύουν στην περαιτέρω μείωση αυτού του βάρους.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Grove Collaborative, υπάρχουν πρόσθετα ΙnvestingPro Tips διαθέσιμα που θα μπορούσαν να παρέχουν πιο λεπτομερή ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην αποτίμηση και των μετρήσεων απόδοσης τιμών. Συνολικά, υπάρχουν 12 InvestingPro Tips διαθέσιμα για την Grove Collaborative στο https://gr.investing.com/pro/GROV, προσφέροντας ολοκληρωμένη καθοδήγηση για όσους εξετάζουν μια επένδυση στην εταιρεία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης