Τη Δευτέρα, η Wells Fargo ενημέρωσε τη στάση της για την Constellation Energy (NASDAQ:CEG), αυξάνοντας τον στόχο τιμής από 250,00 σε 300,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight για τις μετοχές. Η προσαρμογή ακολουθεί τις πρόσφατες εξελίξεις στην επιχειρηματική στρατηγική και την απόδοση της Constellation Energy στην αγορά.
Η Constellation Energy έχει αναγνωριστεί για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας αγοράς ενέργειας (PPA) με τη Microsoft, η οποία υπογραμμίζει τη δέσμευση της Microsoft για απανθρακοποίηση επιλέγοντας καθαρή και αξιόπιστη ενέργεια. Η δομή της συμφωνίας θεωρείται επίσης ως ένα πιθανό μοντέλο για την ενίσχυση της παραγωγής στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της Constellation, αντιπροσωπεύοντας μια ευκαιρία περίπου 1 gigawatt.
Περαιτέρω συζητήσεις με την ομάδα σχέσεων με επενδυτές της Constellation Energy διευκρίνισαν ότι το γεγονός ότι η PPA είναι front-of-meter δεν θα επηρεάσει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της εταιρείας να διερευνήσει ευκαιρίες συν-εγκατάστασης behind-the-meter σε κέντρα δεδομένων. Οι οικονομικές επιπτώσεις της συμφωνίας είναι σημαντικές, με εκτιμώμενη παρούσα αξία περίπου 7 δολαρίων ανά μετοχή, ή περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία μετοχών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματική χρήση των ταμειακών ροών της Crane.
Την περασμένη εβδομάδα, στις 20 Σεπτεμβρίου, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς της Constellation Energy σημείωσε αύξηση 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια άνοδος που ο αναλυτής υποδεικνύει ότι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Constellation Energy θα μπορούσαν δυνητικά να αυξηθούν περαιτέρω καθώς περισσότερη από την πυρηνική παραγωγή της εξασφαλίζεται υπό premium PPA.
Ακόμη και σε ένα σενάριο όπου η Constellation Energy καταφέρνει να εξασφαλίσει PPA με τιμές 30 δολάρια ανά μεγαβατώρα πάνω από το ελάχιστο της φορολογικής πίστωσης παραγωγής για τη συνολική παραγωγή της, κάτι που θεωρείται απίθανο, ο αναλυτής εκτιμά ότι το EPS το 2030 θα μπορούσε να φτάσει μεταξύ 25 και 30 δολαρίων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Constellation Energy Corporation ανέφερε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο, με κέρδη GAAP 2,58 δολάρια ανά μετοχή και προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 1,68 δολάρια ανά μετοχή. Η εταιρεία αύξησε επίσης την πρόβλεψη για τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ολόκληρου του έτους σε ένα εύρος από 7,60 έως 8,40 δολάρια ανά μετοχή.
Η Constellation Energy έχει συνάψει μια 20ετή συμφωνία αγοράς ενέργειας με τη Microsoft, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη συμφωνία αυτού του είδους για την εταιρεία ενέργειας. Αυτή η συμφωνία αναμένεται να διευκολύνει την αναβίωση του Κέντρου Καθαρής Ενέργειας Crane και την επανεκκίνηση της Μονάδας 1 του Three Mile Island.
Σε νέα από αναλυτές, οι Jefferies και Barclays ξεκίνησαν την κάλυψη της Constellation Energy, με τη Jefferies να δίνει αξιολόγηση Hold και την Barclays να δίνει αξιολόγηση Overweight. Οι εταιρείες τόνισαν τη μοναδική θέση της Constellation στην αγορά και το δυναμικό για μελλοντική ανάπτυξη.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα της δημοπρασίας δυναμικότητας της Constellation Energy ξεπέρασαν τις προσδοκίες, οδηγώντας σε αυξημένες προβλέψεις κερδών για το 2025 και το 2026. Η εταιρεία έχει επίσης διαθέσει πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίου για το 2024 και το 2025. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων για την Constellation Energy.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Μετά την αισιόδοξη ενημέρωση της Wells Fargo για την Constellation Energy (NASDAQ:CEG), μια ματιά στις μετρήσεις πραγματικού χρόνου από το InvestingPro παρέχει μια βαθύτερη οικονομική προοπτική. Με μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση αγοράς 79,73 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η αποτίμηση της εταιρείας αντανακλά την εμπιστοσύνη στη στρατηγική της κατεύθυνση.
Ο προσαρμοσμένος δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E), που ανέρχεται σε 30,52 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδηλώνει υψηλότερη προσδοκία για μελλοντική αύξηση των κερδών σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κλάδου. Ωστόσο, ο δείκτης PEG 0,15 για την ίδια περίοδο υποδεικνύει πιθανή υποτίμηση σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης των κερδών, που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο ενδιαφέροντος για τους επενδυτές αξίας.
Παρά μια ελαφρά συρρίκνωση των εσόδων κατά 10,8% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η Constellation Energy έχει επιδείξει τριμηνιαία αύξηση εσόδων 0,53%, υποδηλώνοντας μια πιθανή ανάκαμψη. Το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας παραμένει υγιές στο 19,55%, υποστηρίζοντας την έννοια της λειτουργικής αποδοτικότητας. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση του EBITDA κατά 92,28% αποτελεί ισχυρή ένδειξη της αυξανόμενης κερδοφορίας της εταιρείας.
Οι επενδυτές μπορούν επίσης να λάβουν υπόψη την πρόσφατη απόδοση τιμής της εταιρείας, με μια εντυπωσιακή συνολική απόδοση τιμής από την αρχή του έτους 119,31%, φτάνοντας σχεδόν το 52εβδομάδων υψηλό στο 99,9% της μέγιστης τιμής. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αύξηση του στόχου τιμής της Wells Fargo, αντανακλώντας μια θετική προοπτική για την ορμή της μετοχής. Για όσους αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες, το InvestingPro προσφέρει 25 επιπλέον InvestingPro Συμβουλές, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με το επενδυτικό δυναμικό της Constellation Energy.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης