Την Παρασκευή, η Goldman Sachs επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Αγοράς για τη μετοχή NASDAQ:CRWD, της CrowdStrike Holdings, με αναθεωρημένη τιμή-στόχο στα 324$, αυξημένη από τα προηγούμενα 295$. Αυτή η υποστήριξη έρχεται μετά το πρόσφατο συνέδριο Fal.Con 2024 της εταιρείας κυβερνοασφάλειας, στο οποίο παρευρέθηκε ο αναλυτής.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η CrowdStrike παρουσίασε το προϊόν Falcon Flex, το οποίο φέρεται να συμβάλλει σε μια μέση αύξηση άνω του 65% στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR). Ο αναλυτής σημείωσε την απουσία σημαντικών συζητήσεων για την απώλεια πελατών ή τη μείωση πωλήσεων, αναγνωρίζοντας ότι οι συμμετέχοντες στο συνέδριο ήταν πιθανώς προδιατεθειμένοι να υποστηρίξουν την CrowdStrike.
Η έκθεση τόνισε αρκετά βασικά πλεονεκτήματα της CrowdStrike, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής οργανικής έρευνας και ανάπτυξης, μιας στρατηγικής προσέγγισης στις συγχωνεύσεις και εξαγορές που εστιάζει στην ενσωμάτωση της τεχνολογικής στοίβας, και μιας εξελιγμένης πελατειακής βάσης που εκτιμά τον ρυθμό καινοτομίας και τα αρχιτεκτονικά πλεονεκτήματα της εταιρείας. Ο αναλυτής υποδεικνύει ότι αυτοί οι παράγοντες τοποθετούν την CrowdStrike σε θέση να αναπτυχθεί σε μια πολύ μεγαλύτερη οντότητα με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα σε έναν κλάδο που βιώνει μια τάση προς την ενοποίηση.
Παρά τις θετικές προοπτικές, ο αναλυτής προειδοποίησε ότι η ορατότητα βραχυπρόθεσμα είναι χαμηλή και οι τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τα νέα ARR και την ελεύθερη ταμειακή ροή του δεύτερου εξαμήνου του οικονομικού έτους 2025 μπορεί να είναι υπερβολικά αισιόδοξες. Ωστόσο, οποιεσδήποτε πιθανές βραχυπρόθεσμες διορθώσεις στην τιμή της μετοχής της CrowdStrike κατά τους επόμενους έξι μήνες αναμένεται να είναι προσωρινές, με αναμενόμενη βελτίωση της ορατότητας μέχρι το επόμενο έτος. Ο αναλυτής επεσήμανε επίσης τη σπανιότητα εναλλακτικών πλατφορμών υψηλής ποιότητας στον τομέα της ασφάλειας ως λόγο για τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στη μετοχή.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CrowdStrike Holdings ξεπέρασε τις προσδοκίες στο δεύτερο οικονομικό τρίμηνό της όσον αφορά τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα, τα έσοδα και τα μη-GAAP κέρδη ανά μετοχή. Ωστόσο, οι προβλέψεις για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο και το οικονομικό έτος 2025 υπολείπονταν των εκτιμήσεων της αγοράς, προκαλώντας προσαρμογές στις προοπτικές διαφόρων αναλυτικών εταιρειών. Η Scotiabank, η Truist Securities, η CapitalOne και η Piper Sandler διατήρησαν τις αντίστοιχες αξιολογήσεις τους για την CrowdStrike, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στο δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας παρά τις αβεβαιότητες γύρω από τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προβλέψεις.
Η διοίκηση της CrowdStrike επανέλαβε τον μακροπρόθεσμο στόχο της για ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το οικονομικό έτος 2031. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας έχει ξεκινήσει στρατηγικές πρωτοβουλίες όπως η CrowdStrike Financial Services και έχει δημιουργήσει συνεργασίες με τις Dazz και 1Password για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στο cloud.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις ακολουθούν την επιτυχή αντιμετώπιση από την CrowdStrike μιας σημαντικής πρόκλησης νωρίτερα φέτος, όταν μια ενημέρωση λογισμικού οδήγησε σε παγκόσμιες διακοπές λειτουργίας. Οι ικανότητες διαχείρισης κρίσεων της εταιρείας δοκιμάστηκαν και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση Fal.Con 2024. Η ικανότητα της εταιρείας να αποκτά νέους πελάτες, καθώς και οι στρατηγικές της για upselling και cross-selling, αναμένεται να είναι βασικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν τα έσοδα της εταιρείας έως το 2025.
ΙnvestingPro Tips
Η αισιόδοξη στάση της Goldman Sachs για την CrowdStrike Holdings υποστηρίζεται περαιτέρω από βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και δεδομένα απόδοσης της αγοράς. Με σημαντική κεφαλαιοποίηση αγοράς 67,99 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η CrowdStrike είναι ένας σημαντικός παίκτης στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν έναν υψηλό δείκτη Τιμής προς Κέρδη (P/E) 396,59, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για το δυναμικό κερδών της εταιρείας. Αυτό αντανακλάται στην ισχυρή αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, στο 33,07%, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ζήτηση για τις προσφορές της CrowdStrike στην αγορά κυβερνοασφάλειας.
Επιπλέον, τα InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η CrowdStrike διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της και αναμένεται να δει αύξηση των καθαρών εσόδων φέτος, γεγονός που αποτελεί θετική ένδειξη για την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η CrowdStrike έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες με υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, παρέχουν μια πειστική περίπτωση για το δυναμικό της μετοχής. Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο λεπτομερή ανάλυση, υπάρχουν πάνω από 15 επιπλέον InvestingPro Tips διαθέσιμα που εμβαθύνουν περισσότερο στα οικονομικά στοιχεία και την απόδοση της CrowdStrike στην αγορά.
Ενώ οι υψηλοί πολλαπλασιαστές αποτίμησης, όπως οι δείκτες P/E και Τιμής προς Λογιστική Αξία, μπορεί να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την τρέχουσα τιμολόγηση της μετοχής, η ισχυρή παρελθούσα απόδοση της εταιρείας και οι αισιόδοξες προοπτικές ανάπτυξης μπορεί να δικαιολογούν το premium για τους επενδυτές που εστιάζουν στην ανάπτυξη. Καθώς η CrowdStrike συνεχίζει να καινοτομεί και να επεκτείνει τις προσφορές προϊόντων της, παραμένει μια αξιοσημείωτη μετοχή στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης