Η KeyBanc διατήρησε την αξιολόγηση Sector Weight για τις μετοχές της US Steel (NYSE: X) μετά την ενημέρωση της εταιρείας για τις κατευθυντήριες γραμμές των κερδών προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) του τρίτου τριμήνου.
Η αναθεωρημένη πρόβλεψη της US Steel για 300 εκατομμύρια δολάρια, εξαιρουμένων των εξόδων αποζημίωσης μετοχών, ευθυγραμμίζεται με το προηγούμενο εύρος πρόβλεψης των 275 έως 325 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοινώθηκε στην ανακοίνωση κερδών του δεύτερου τριμήνου στις 1 Αυγούστου.
Οι κατευθυντήριες γραμμές επιβεβαιώνουν τις οικονομικές προοπτικές της εταιρείας, τις οποίες οι εκτιμήσεις της KeyBanc είχαν προσδιορίσει στα 283 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποζημίωσης μετοχών, προσεγγίζοντας στενά το ποσό συναίνεσης των 300 εκατομμυρίων δολαρίων, αν και παραμένει ασαφές εάν αυτό είναι άμεσα συγκρίσιμο. Αντίθετα, το EBITDA της US Steel για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθε σε 427 εκατομμύρια δολάρια.
Μετά την προσαρμογή για εκτιμώμενα τριμηνιαία έξοδα αποζημίωσης μετοχών ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές EBITDA για το τρίτο τρίμηνο ουσιαστικά ταιριάζουν με την προσαρμοσμένη πρόβλεψη της KeyBanc ύψους 298 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία αναμένει αύξηση των κερδών από το τμήμα της Ευρώπης, ενώ προβλέπει μειώσεις στα τμήματα Flat Rolled, Mini Mill/Big River και Tubular. Αυτά τα αποτελέσματα ανά τμήμα είναι γενικά συνεπή με τις προβλέψεις της KeyBanc, εκτός από το τμήμα της Ευρώπης, το οποίο αρχικά αναμενόταν να παραμείνει σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές της US Steel παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της εταιρείας στα διάφορα τμήματά της, με το τμήμα της Ευρώπης να παρουσιάζει μια απροσδόκητη αύξηση των κερδών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Morgan Stanley διατήρησε την αξιολόγηση Overweight, επικαλούμενη τις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο που ευθυγραμμίζονται ή ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς. Επίσης, η GLJ Research αναβάθμισε την αξιολόγησή της για τις μετοχές της US Steel σε Buy με βάση μια ανάλυση Sum-of-the-Parts που υποδεικνύει δυνατότητες ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η JPMorgan αναβάθμισε επίσης τη στάση της για την US Steel από Neutral σε Overweight, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 42,00 δολάρια.
Η US Steel προβλέπει προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024, και οι κατευθυντήριες γραμμές για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή κυμαίνονται από 0,44 έως 0,48 δολάρια. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τα σχέδιά της να ξεκινήσει τη λειτουργία της νέας εγκατάστασης Big River 2 το τέταρτο τρίμηνο, η οποία αναμένεται να επιφέρει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια σε σχετικά κόστη εντός του τρίτου τριμήνου.
Παρά τις προκλήσεις της αγοράς και τη μείωση της ζήτησης, το ευρωπαϊκό τμήμα της US Steel προβλέπεται να σημειώσει αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω μιας ευνοϊκής προσαρμογής στα δικαιώματα εκπομπών CO2. Ωστόσο, το τμήμα Tubular προβλέπεται να δει μείωση στο EBITDA λόγω χαμηλότερων μέσων τιμών πώλησης.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης