Η H.C. Wainwright διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για τη Newpark Resources (NYSE: NR) με σταθερή τιμή-στόχο τα 12,00 δολάρια μετά την πρόσφατη αποεπένδυση της εταιρείας.
Η Newpark Resources ολοκλήρωσε την πώληση του τμήματος Συστημάτων Ρευστών στην SCF Partners, Inc., μια εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, στις 13 Σεπτεμβρίου 2024.
Η βασική τιμή πώλησης της συναλλαγής ορίστηκε στα 127,5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά προσαρμόστηκε προς τα κάτω κατά 43,0 εκατομμύρια δολάρια λόγω χαμηλότερου υπολοίπου κεφαλαίου κίνησης σε σχέση με το 2023, και του συνυπολογισμού 10,0 εκατομμυρίων δολαρίων σε ανεξόφλητο χρέος.
Το τελικό καθαρό τίμημα πώλησης ανήλθε σε 56,0 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό περιελάμβανε 70,0 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά που εισπράχθηκαν κατά το κλείσιμο της συμφωνίας, μείον 19,0 εκατομμύρια δολάρια σε ξένα μετρητά που αποτελούσαν μέρος της επιχείρησης που πωλήθηκε, και ένα γραμμάτιο εισπρακτέο πωλητή ύψους 5,0 εκατομμυρίων δολαρίων που φέρει τόκο.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της εταιρείας, η αναμενόμενη ζημία από την πώληση αναμένεται να παρέχει στη Newpark Resources φορολογικά οφέλη καθαρών λειτουργικών ζημιών ομοσπονδιακού επιπέδου των ΗΠΑ που εκτιμώνται μεταξύ 7,0 και 10,0 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η πώληση του τμήματος Συστημάτων Ρευστών σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για τη Newpark Resources, ωστόσο η προοπτική της επενδυτικής εταιρείας για τη μετοχή παραμένει θετική. Η διατήρηση της αξιολόγησης Αγοράς και της τιμής-στόχου αντανακλά την άποψη της εταιρείας για τις προοπτικές της εταιρείας μετά την πώληση.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Newpark Resources ολοκλήρωσε την πώληση του τμήματος Συστημάτων Ρευστών στην SCF Partners. Η συναλλαγή, αξίας περίπου 85 εκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να οδηγήσει σε ζημία για το τρίτο τρίμηνο, με αναμενόμενη προσθήκη 7 έως 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε καθαρές λειτουργικές ζημίες.
Η B.Riley διατηρεί την αξιολόγηση Αγοράς για τη Newpark Resources, θεωρώντας την πώληση ως στρατηγική κίνηση για την εταιρεία ώστε να επικεντρωθεί στην επιχείρηση βιομηχανικών στρωμάτων.
Η Newpark Resources ανέφερε επίσης ένα θετικό δεύτερο τρίμηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 6% στα έσοδα και 10% στο προσαρμοσμένο EBITDA, κυρίως λόγω της ισχυρής απόδοσης της επιχείρησης Industrial Solutions. Η εταιρεία εφαρμόζει ένα πολυετές σχέδιο μετασχηματισμού, με αναμενόμενη συνέχιση των επενδύσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για τη χρήση των εσόδων από την πώληση για την επέκταση του στόλου σύνθετων στρωμάτων, πιθανές εξαγορές και ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.
ΙnvestingPro Tips
Υπό το φως της πρόσφατης στρατηγικής αποεπένδυσης της Newpark Resources, τα δεδομένα και οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro παρέχουν μια περαιτέρω ματιά στην οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 625,15 εκατομμυρίων δολαρίων και δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 27,78, η Newpark Resources πλοηγείται στην αγορά με μέτρια αποτίμηση. Ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 είναι ελαφρώς χαμηλότερος στο 26,7, υποδεικνύοντας μια κάπως πιο ευνοϊκή προοπτική κερδών σε σχέση με την τιμή της μετοχής.
Τα ΙnvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι ενώ η Newpark Resources υποφέρει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, που βρίσκονται επί του παρόντος στο 20,1%, η εταιρεία λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και έχει ρευστά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Αυτό θα μπορούσε να παρέχει κάποια οικονομική ευελιξία στη φάση μετά την αποεπένδυση. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, ευθυγραμμιζόμενη με τη θετική προοπτική της H.C. Wainwright.
Παρά τις πρόσφατες μειώσεις των εσόδων, με μεταβολή -13,75% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι κινήσεις της τιμής της μετοχής της εταιρείας ήταν αρκετά ασταθείς, προσφέροντας τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες για τους επενδυτές. Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro διαθέτει μια σειρά από πρόσθετες συμβουλές - υπάρχουν 12 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες στην πλατφόρμα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη μετοχή της Newpark Resources.
Η συνολική απόδοση της τιμής της εταιρείας από την αρχή του έτους έως την 263η ημέρα του 2024 ανέρχεται σε 8,89%, επιδεικνύοντας κάποια ανθεκτικότητα στην εμπιστοσύνη των επενδυτών. Με την επόμενη ημερομηνία ανακοίνωσης κερδών να έχει οριστεί για τις 29 Οκτωβρίου 2024, και μια εκτίμηση δίκαιης αξίας από τους αναλυτές στα 11,5 δολάρια, σε σύγκριση με τη δίκαιη αξία του InvestingPro στα 6,14 δολάρια, οι επενδυτές θα παρακολουθούν προσεκτικά την οικονομική απόδοση και τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας στο μέλλον.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης