Η εξαγορά θεωρείται στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση των δυνατοτήτων λογισμικού της CACI, ιδιαίτερα στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές για συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS) και εφαρμογές ηλεκτρονικού πολέμου (EW).
Η TD Cowen θεωρεί ότι η συμφωνία έχει λογική τιμή, σημειώνοντας ότι αποτιμάται περίπου στο 10πλάσιο των προσαρμοσμένων κερδών προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) των επόμενων δώδεκα μηνών (NTM). Η εταιρεία προβλέπει ότι η εξαγορά θα είναι άμεσα επωφελής, συμβάλλοντας στην οικονομική απόδοση της CACI από την αρχή.
Η CACI International, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο NYSE:CACI, πρόκειται να διευρύνει τις τεχνολογικές της προσφορές μέσω αυτής της εξαγοράς. Η Azure Summit φέρνει στο τραπέζι ραδιοσυστήματα καθοριζόμενα από λογισμικό που αναμένεται να συμπληρώσουν τις υπάρχουσες λύσεις λογισμικού της CACI, ενισχύοντας έτσι τη θέση της στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας.
Η τιμολόγηση της συμφωνίας και ο αναμενόμενος οικονομικός αντίκτυπος υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη της TD Cowen στη στρατηγική αξία της εξαγοράς για την CACI International. Η επανάληψη της αξιολόγησης Αγοράς και της τιμής-στόχου των $480,00 από την εταιρεία αντικατοπτρίζει την προσδοκία της ότι η μετοχή της CACI θα επωφεληθεί από την ενσωμάτωση των τεχνολογιών και δυνατοτήτων της Azure Summit.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CACI International ανακοίνωσε την πρόθεσή της να εξαγοράσει την Azure Summit Technology σε μια συναλλαγή ύψους $1,275 δισεκατομμυρίων εξ ολοκλήρου σε μετρητά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Αυτή η εξαγορά πρόκειται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο της CACI στους τομείς της πληροφόρησης, επιτήρησης και αναγνώρισης.
Επιπλέον, η CACI ανακοίνωσε σχέδια για την εξαγορά μιας άλλης μη κατονομαζόμενης εταιρείας, σηματοδοτώντας μια στρατηγική κίνηση για την επέκταση των υπηρεσιών της που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.
Στο οικονομικό μέτωπο, η CACI ανέφερε αύξηση 20% στα έσοδα του τέταρτου τριμήνου και 14% για ολόκληρο το οικονομικό έτος, ξεπερνώντας τις δικές της προβλέψεις. Η εταιρεία εξασφάλισε επίσης ρεκόρ συμβάσεων αξίας $14 δισεκατομμυρίων, και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο αυξήθηκε στα $32 δισεκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 22% σε ετήσια βάση.
Αναλυτές από τις BofA Securities και Baird εξέφρασαν αισιοδοξία για το μέλλον της CACI. Η BofA Securities αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής από $450,00 σε $535 και διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς, ενώ η Baird αύξησε την τιμή-στόχο της σε $544.
Η CACI εξασφάλισε αρκετές σημαντικές συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής εργασίας $80 εκατομμυρίων για την παροχή μηχανολογικής υποστήριξης στη Διοίκηση Ναυτικών Συστημάτων του Αμερικανικού Ναυτικού, και μιας πιθανής εξαετούς εντολής εργασίας $239 εκατομμυρίων από τον Αμερικανικό Στρατό για την παροχή υποστήριξης ανάλυσης πληροφοριών και επιχειρήσεων στις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη και την Αφρική.
Για το οικονομικό έτος 2025, η CACI προβλέπει αύξηση εσόδων 6% έως 8,5%, με αναμενόμενη αύξηση 11% στις ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή. Τα έσοδα της εταιρείας εκτιμώνται μεταξύ $7,9 δισεκατομμυρίων και $8,1 δισεκατομμυρίων, με προβλεπόμενο προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα μεταξύ $505 εκατομμυρίων και $525 εκατομμυρίων.
Τέλος, η CACI έχει αναγνωριστεί με δύο βραβεία Nunn-Perry για την αριστεία της στην καθοδήγηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Καθοδήγησης Προστατευόμενων του Υπουργείου Άμυνας.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η υποστήριξη της TD Cowen για τη μετοχή της CACI International και η πιθανή ανοδική πορεία από την εξαγορά της Azure Summit φωτίζεται περαιτέρω από δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς $10,92 δισεκατομμυρίων και δείκτη Τιμής προς Κέρδη (P/E) στο 26,18, η CACI φαίνεται να διαπραγματεύεται σε premium με βάση την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη κερδών. Αυτό συμφωνεί με μία από τις Συμβουλές του InvestingPro, η οποία σημειώνει ότι η CACI διαπραγματεύεται σε υψηλό δείκτη P/E σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης κερδών της στο εγγύς μέλλον.
Μια άλλη Συμβουλή του InvestingPro τονίζει τη χαμηλή μεταβλητότητα τιμής της CACI, που θα μπορούσε να είναι ένας καθησυχαστικός παράγοντας για επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα στις επενδύσεις τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό δεδομένης της σημαντικής αύξησης εσόδων της CACI τους τελευταίους δώδεκα μήνες, που αναφέρθηκε στο 14,28%. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται κοντά στο 52εβδομαδο υψηλό της, στο 98,61% της μέγιστης τιμής, και έχει σημειώσει σημαντική άνοδο τιμής 27,79% τους τελευταίους έξι μήνες. Ο συνδυασμός ισχυρής οικονομικής απόδοσης και σταθερής συμπεριφοράς της μετοχής μπορεί να προσφέρει μια ελκυστική αφήγηση για επενδυτές που εξετάζουν τις μετοχές της CACI.
Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετες Συμβουλές του InvestingPro διαθέσιμες, παρέχοντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και την απόδοση της CACI στην αγορά. Για να εξερευνήσετε αυτές περαιτέρω, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του InvestingPro αφιερωμένη στην CACI στο https://gr.investing.com/pro/CACI.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης