Τη Δευτέρα, η Mizuho Securities προσάρμοσε τις προβλέψεις της για τη Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), μειώνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής σε $219 από $229 προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform. Αυτή η προσαρμογή έρχεται μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Endeavor από τη Diamondback νωρίτερα την εβδομάδα, τοποθετώντας την εταιρεία ως κορυφαίο παίκτη στη λεκάνη Permian.
Η εταιρεία τόνισε το καθεστώς της Diamondback Energy ως κορυφαίου καθαρού παίκτη στην Permian, σημειώνοντας τη σημαντική βάση αποθεμάτων της στην κεντρική περιοχή της λεκάνης Midland. Ο αναλυτής της Mizuho αναγνώρισε τη διάκριση της εταιρείας ως χαμηλού κόστους διαχειριστή με σημαντική κλίμακα και υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, αναμένεται ότι η εταιρεία θα επωφεληθεί από τις αποδόσεις κεφαλαιουχικών δαπανών μετά την εξαγορά της Endeavor.
Η Diamondback Energy έχει επιδείξει ισχυρές αποδόσεις γεώτρησης και ολοκλήρωσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, οδηγώντας σε χαμηλότερο κόστος γεώτρησης και ολοκλήρωσης (D&C) των φρεατίων. Αυτές οι βελτιώσεις αναμένεται να συνεχιστούν μετά την εξαγορά, συμβάλλοντας στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας στον κλάδο.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Mizuho προβλέπει βελτίωση στη δημιουργία ταμειακών ροών της Diamondback και αναμένει ότι οι συνεχιζόμενες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων θα ενισχύσουν περαιτέρω την οικονομική θέση της εταιρείας. Η εταιρεία προβλέπει μείωση του δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA, αναμένοντας ότι θα πέσει κάτω από το 1.0x μέχρι το τέλος του 2025 και περίπου στο 0.5x μέχρι το τέλος του 2026. Αυτή η βελτιωμένη μόχλευση αναμένεται να διευκολύνει την αύξηση του ποσοστού ταμειακών πληρωμών της Diamondback Energy, το οποίο ήδη θεωρείται ελκυστικό.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Diamondback Energy ολοκλήρωσε τη συγχώνευσή της με την Endeavor Energy Resources, μια κίνηση που οι αναλυτές της KeyBanc Capital Markets πιστεύουν ότι θα ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στην αγορά πετρελαίου της Βόρειας Αμερικής. Η KeyBanc διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τις μετοχές της Diamondback Energy, επικαλούμενη τη συγχώνευση και ένα αυξημένο εκτιμώμενο EBITDA για το 2024.
Ταυτόχρονα, η Viper Energy, θυγατρική της Diamondback Energy, ανακοίνωσε την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Tumbleweed Royalty για $650 εκατομμύρια, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της στη λεκάνη Permian. Για τη χρηματοδότηση αυτής της εξαγοράς, η Viper Energy προσφέρει 8,5 εκατομμύρια μετοχές της Κατηγορίας Α κοινών μετοχών της, υπό τη διαχείριση των Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, και Truist Securities.
Σε άλλες εξελίξεις, τόσο η Viper Energy όσο και η Diamondback Energy έχουν συμμετάσχει σε μια τάση όπου οι εταιρείες σχιστολιθικού πετρελαίου των ΗΠΑ επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγής αργού πετρελαίου παρά τη χρήση λιγότερων γεωτρύπανων. Η Diamondback Energy επίσης τόνισε τις λειτουργικές της αποδόσεις και την οικονομική της ευελιξία στην κλήση κερδών του δεύτερου τριμήνου του 2024, ανακοινώνοντας αυξημένες προβλέψεις παραγωγής και αυξημένο προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών δαπανών.
InvestingPro Insights
Καθώς η Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) συνεχίζει να εδραιώνει την παρουσία της ως κορυφαίος διαχειριστής στη λεκάνη Permian, τα δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro παρέχουν μια σαφέστερη οικονομική εικόνα της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς $30,76 δισεκατομμυρίων και δείκτη P/E 8,88, η Diamondback Energy φαίνεται να διαπραγματεύεται σε μια αποτίμηση που είναι ελκυστική όταν λαμβάνονται υπόψη οι προοπτικές ανάπτυξής της. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες, από το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ανέρχεται σε 11,34%, υποδεικνύοντας μια ισχυρή ανοδική πορεία. Επιπλέον, με περιθώριο μικτού κέρδους 79,36% και περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 55,05%, οι δείκτες κερδοφορίας της Diamondback είναι ισχυροί, αναδεικνύοντας την αποδοτικότητά της ως διαχειριστή χαμηλού κόστους.
Οι συμβουλές του InvestingPro τονίζουν ότι ενώ οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την επερχόμενη περίοδο, η μετοχή της εταιρείας γενικά διαπραγματεύεται με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ένα επίπεδο σταθερότητας στην τιμή της μετοχής της, το οποίο μπορεί να είναι ελκυστικό για ορισμένους επενδυτές. Επιπλέον, η Diamondback Energy έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 7 συνεχόμενα έτη, με απόδοση μερίσματος 6,28% από την τελευταία καταγεγραμμένη ημερομηνία, αντανακλώντας τη δέσμευσή της για επιστροφή αξίας στους μετόχους. Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για τη Diamondback Energy, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για πιθανούς επενδυτές.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο στα οικονομικά στοιχεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Diamondback Energy, πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές είναι διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας InvestingPro, η οποία περιλαμβάνει περαιτέρω ανάλυση και προβλέψεις για την εταιρεία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης