Την Παρασκευή, η TD Cowen μείωσε την τιμή-στόχο για τη Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) στα $80,00 από τα προηγούμενα $95,00. Παρά τη μείωση, η εταιρεία διατηρεί τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή. Η προσαρμογή έρχεται καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για την αναμενόμενη απόσχιση του τμήματος Flash τους επόμενους μήνες.
Ο αναλυτής της TD Cowen παρείχε πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των ξεχωριστών επιχειρήσεων της Western Digital. Η επιχείρηση NAND, η οποία πρόκειται να γίνει ανεξάρτητη οντότητα, αποτιμάται σε περίπου $6 δισεκατομμύρια, που ισοδυναμεί με περίπου $16 ανά μετοχή της Western Digital. Σε ένα αισιόδοξο σενάριο, αυτή η αποτίμηση θα μπορούσε να φτάσει έως και τα $40 ανά μετοχή. Η επιχείρηση HDD, από την άλλη πλευρά, αποτιμάται μεταξύ $50 και $70 ανά μετοχή.
Η έκθεση εξετάζει επίσης τους πιθανούς κινδύνους και τις ευκαιρίες για τα δύο τμήματα της Western Digital. Η νέα τιμή-στόχος των $80 αντιπροσωπεύει μια ανοδική πορεία περίπου 25% από το τρέχον επίπεδο, με βάση τον μέσο όρο των αναλύσεων σεναρίων που διεξήγαγε η εταιρεία.
Η Western Digital, γνωστή για τις λύσεις αποθήκευσης δεδομένων, υφίσταται σημαντικές αλλαγές με την προγραμματισμένη απόσχιση του τμήματος Flash. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην απελευθέρωση αξίας για τους μετόχους και στο να επιτρέψει σε κάθε επιχείρηση να επικεντρωθεί στις στρατηγικές της προτεραιότητες.
Η μετοχή της εταιρείας θα συνεχίσει να παρακολουθείται από τους επενδυτές καθώς πλησιάζει η απόσχιση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποτίμηση και την απόδοση των ανεξάρτητων οντοτήτων. Η τρέχουσα σύσταση "Αγορά" υποδηλώνει ότι η TD Cowen παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές της Western Digital, ακόμη και καθώς προσαρμόζει τις προσδοκίες της υπό το φως των επερχόμενων εταιρικών αλλαγών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Western Digital Corp έχει δει μια σειρά από εξελίξεις. Η Citi διατήρησε τη σύσταση "Αγορά" για την εταιρεία, αλλά μείωσε τον στόχο των μετοχών στα $85, επικαλούμενη ένα πιο ήπιο αναμενόμενο περιβάλλον τιμολόγησης για τα προϊόντα NAND. Αυτή η απόφαση βασίστηκε σε μια πρόσφατη αναθεώρηση των προβλέψεων ανάπτυξης της μέσης τιμής πώλησης NAND και οδήγησε σε μείωση περίπου 8% στις εκτιμήσεις κερδών ανά μετοχή για τη Western Digital.
Σε μια άλλη κίνηση, η Western Digital έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εγγραφής για την πιθανή επαναπώληση μετοχών των προνομιούχων και κοινών μετοχών της. Αυτή η ενέργεια δεν υποδεικνύει άμεση πώληση μετοχών, αλλά παρέχει στην εταιρεία ευελιξία στη διαχείριση της κεφαλαιακής της δομής.
Τα κέρδη της Western Digital έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες λόγω των ισχυρών πωλήσεων στους τομείς Nearline HDD και Enterprise SSD, οδηγώντας σε θετική προβολή στο οικονομικό έτος 2025. Αναλυτές από τις Evercore ISI, Benchmark και άλλες εταιρείες επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στις οικονομικές προοπτικές της Western Digital, παρά την πιθανή αδυναμία στα έσοδα από Flash.
Η εταιρεία έχει επίσης αναφέρει ισχυρά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το πλήρες οικονομικό έτος 2024, με τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου να φτάνουν τα $3,8 δισεκατομμύρια και τα ετήσια έσοδα να ανέρχονται στα $13 δισεκατομμύρια. Η Western Digital αναμένει συνεχή ανάπτυξη, οδηγούμενη από τη ζήτηση στην αποθήκευση δεδομένων AI, και προβλέπει έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025 μεταξύ $4 δισεκατομμυρίων και $4,2 δισεκατομμυρίων.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) πλοηγείται στην αναμενόμενη απόσχιση της επιχείρησής της, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro υπογραμμίζουν ορισμένα βασικά οικονομικά μεγέθη και προσδοκίες αναλυτών που οι επενδυτές μπορεί να βρουν πολύτιμα. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 22,09 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στην αγορά. Ωστόσο, ο δείκτης P/E υποδεικνύει ότι η WDC δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητική τιμή -24,23. Αυτό συμφωνεί με το γεγονός ότι η WDC δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως επισημαίνεται από ένα από τα InvestingPro Tips.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για το μέλλον της εταιρείας, προβλέποντας επιστροφή στην κερδοφορία φέτος. Επιπλέον, αναμένουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ένα θετικό σημάδι για την πορεία των εσόδων της εταιρείας. Η προσαρμοσμένη αύξηση των εσόδων για το τελευταίο τρίμηνο του 2024 είναι αξιοσημείωτα υψηλή στο 40,87%, υποδηλώνοντας ένα ισχυρό τέλος του έτους. Επιπλέον, η Western Digital αναγνωρίζεται ως σημαντικός παίκτης στον κλάδο Τεχνολογίας Υλικού, Αποθήκευσης & Περιφερειακών, γεγονός που θα μπορούσε να είναι καλό για τη στρατηγική της τοποθέτηση μετά την απόσχιση.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, υπάρχουν επτά επιπλέον InvestingPro Tips διαθέσιμα στο https://gr.investing.com/pro/WDC. Αυτές οι συμβουλές μπορούν να παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την οικονομική υγεία και το δυναμικό της αγοράς της Western Digital καθώς η εταιρεία ξεκινά το νέο της κεφάλαιο.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης