Την Τετάρτη, ένας αναλυτής της Craig-Hallum προσάρμοσε τον στόχο τιμής μετοχής για τη Mama's Creations (NASDAQ:MAMA), έναν κατασκευαστή και διανομέα Φρέσκων Έτοιμων Τροφίμων (FPF), από $9,00 σε $10,00, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Αγοράς για τη μετοχή.
Η εταιρεία, η οποία παρουσιάζει ανάπτυξη περίπου διπλάσια από αυτή του ευρύτερου κλάδου των τροφίμων, επωφελείται από τους καταναλωτές που αναζητούν οικονομικές εναλλακτικές λύσεις αντί του φαγητού εκτός σπιτιού και επιλογές εξοικονόμησης χρόνου σε σύγκριση με το μαγείρεμα στο σπίτι.
Η Mama's Creations βρίσκεται υπό την ηγεσία του CEO Adam Michaels από τον Σεπτέμβριο του 2022, κατά τη διάρκεια της οποίας η διοικητική ομάδα έχει ενισχυθεί, οι επιχειρησιακοί έλεγχοι έχουν ενταθεί και οι προηγούμενες εξαγορές έχουν ενσωματωθεί. Αυτές οι στρατηγικές κινήσεις έχουν οδηγήσει σε σημαντική οργανική ανάπτυξη, την οποία ο αναλυτής πιστεύει ότι δεν αντικατοπτρίζεται πλήρως στις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς και στην αποτίμηση της εταιρείας.
Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου για τη Mama's Creations υπογράμμισαν τη δυνατότητα για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, που σηματοδοτήθηκε από την αρχική τους σύμβαση με τη Walmart και μια εθνική παραγγελία από την Costco. Ο αντίκτυπος αυτών των συμφωνιών αναμένεται να φανεί στα έσοδα της εταιρείας ξεκινώντας από το τέταρτο τρίμηνο.
Παρόλο που το κόστος κατασκευής είχε προσωρινή αρνητική επίδραση στα μικτά περιθώρια του Q2 κατά περίπου 500 μονάδες βάσης, αυτό αναμένεται να βελτιωθεί στο τρίτο τρίμηνο και να επιλυθεί μέχρι το τέταρτο τρίμηνο. Εξαιρουμένου αυτού του κόστους, τα μικτά περιθώρια των προϊόντων ξεπέρασαν τις προσδοκίες, υποδεικνύοντας συνεχείς βελτιώσεις στην αποδοτικότητα.
Ο αναλυτής προβλέπει ότι καθώς ολοκληρώνονται τα έργα κεφαλαιουχικών δαπανών, η εταιρεία θα επιτύχει μικτά περιθώρια που θα υπερβαίνουν το 30%, τα οποία θα επανεπενδυθούν σε εμπορικές προωθήσεις για την ενίσχυση της ταχύτητας πωλήσεων και της ανάπτυξης των εσόδων.
Με τον μέσο αριθμό προϊόντων ανά κατάστημα να βρίσκεται γύρω στα 7,6 στο δεύτερο τρίμηνο και τη δυνατότητα να φτάσει πάνω από 20, μαζί με μια εκτιμώμενη οργανική δυναμικότητα εσόδων 300-400 εκατομμυρίων δολαρίων και σημαντικές ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ορίζοντα, ο αναλυτής αναμένει η μετοχή να συνεχίσει την ανοδική της πορεία στα επόμενα τρίμηνα και χρόνια. Ο νέος στόχος τιμής των $10,00 βασίζεται σε ένα πολλαπλάσιο 20,0x EV/EBITDA στην εκτίμηση EBITDA του οικονομικού έτους 2026 (που λήγει τον Ιανουάριο του 2026) ύψους $18,8 εκατομμυρίων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Mama's Creations ανέφερε ισχυρή αύξηση εσόδων 29% στο πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Αυτή η ανάπτυξη αποδόθηκε σε στρατηγικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών βελτιώσεων και επέκτασης της αγοράς. Η Lake Street Capital Markets διατήρησε θετική προοπτική για τη Mama's Creations, επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση Αγοράς και έναν στόχο τιμής $10,00.
Η εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει έναν νέο πελάτη, με τα προϊόντα της να είναι πλέον διαθέσιμα σε 2.000 καταστήματα Walmart και στην πλειονότητα των τοποθεσιών Costco σε εθνικό επίπεδο.
Η Mama's Creations διόρισε τον Moore (Skip) Tappan ως νέο Chief Operating Officer, αξιοποιώντας την εκτεταμένη εμπειρία του στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις λειτουργίες από μεγάλες εταιρείες καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων. Επιπλέον, οι μέτοχοι ενέκριναν προτάσεις για το διοικητικό συμβούλιο και τους ελεγκτές στην Ετήσια Συνέλευσή τους, εκλέγοντας οκτώ υποψηφίους για να υπηρετήσουν ως διευθυντές.
Οι αναλυτικές εταιρείες Craig-Hallum, Lake Street Capital Markets και Roth/MKM έχουν όλες αναβαθμίσει τους στόχους τιμών για τις μετοχές της Mama's Creations, διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς, μετά την εντυπωσιακή απόδοση της εταιρείας. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις που έχουν σηματοδοτήσει την πρόοδο της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Mama's Creations (NASDAQ:MAMA) τοποθετείται στην αγορά Φρέσκων Έτοιμων Τροφίμων (FPF), οι τρέχοντες χρηματοοικονομικοί δείκτες παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της θέσης της στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς $294,75 εκατομμυρίων, η εταιρεία διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, με δείκτη P/E 62,31, υποδεικνύοντας τις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών για μελλοντική ανάπτυξη κερδών. Αυτή η αισιοδοξία μπορεί να οφείλεται εν μέρει στην ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας, η οποία ήταν 16,43% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q1 2023, ξεπερνώντας τον μέσο όρο του κλάδου.
Οι συμβουλές του InvestingPro υποδεικνύουν ότι η Mama's Creations διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος, παρέχοντας οικονομική ευελιξία, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, ευθυγραμμιζόμενη με τη θετική προοπτική που μοιράστηκε ο αναλυτής της Craig-Hallum. Επιπλέον, τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, υπογραμμίζοντας μια ισχυρή θέση ρευστότητας. Για τους επενδυτές που αναζητούν ολοκληρωμένη ανάλυση, υπάρχουν πάνω από 10 επιπλέον συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες, προσφέροντας μια πιο λεπτομερή προοπτική για την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υψηλός δείκτης Price/Book της εταιρείας 14,49 αντικατοπτρίζει μια premium αποτίμηση σε σύγκριση με τα υλικά περιουσιακά της στοιχεία. Αυτό το premium μπορεί να δικαιολογείται από τις στρατηγικές συνεργασίες της εταιρείας, τις λειτουργικές βελτιώσεις και τις ευκαιρίες της αγοράς, όπως επισημαίνεται στο άρθρο. Με μια εκτίμηση Δίκαιης Αξίας του InvestingPro στα $5,78, οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας και την τρέχουσα δυναμική της αγοράς κατά την αξιολόγηση της αποτίμησής της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης