Την Τρίτη, η Evercore Partners (NYSE:EVR) έλαβε αναβάθμιση από την Goldman Sachs, με την αξιολόγηση της μετοχής της επενδυτικής εταιρείας να μεταβαίνει από Ουδέτερη σε Αγορά. Η νέα τιμή-στόχος έχει οριστεί στα $276,00, υποδεικνύοντας πιθανή άνοδο 16% σε σύγκριση με τον μέσο όρο 7% στην κάλυψη της Goldman Sachs.
Η Goldman Sachs προβλέπει ότι η Evercore θα συνεχίσει να επιτυγχάνει ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο και να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της καθώς οι επενδύσεις της εταιρείας αρχίζουν να αποδίδουν. Αυτή η ανάπτυξη αποδίδεται στην τοποθέτηση της Evercore στα πιο επιτυχημένα τμήματα του χρηματοοικονομικού κύκλου.
Αναμένεται ότι η εταιρεία θα δει τα έσοδά της να αυξάνονται κατά 16% ετησίως από το 2024 έως το 2026, ξεπερνώντας την ανάπτυξη 10% που προβλέπεται για τους ανταγωνιστές της.
Ο αναλυτής σημειώνει ότι η Evercore ξεχωρίζει με τα καλύτερα περιθώρια κέρδους στον κλάδο, διατηρώντας ένα πλεονέκτημα τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων έναντι των ανταγωνιστών της κατά την ίδια περίοδο.
Αυτό το πλεονέκτημα περιθωρίου οφείλεται εν μέρει σε περίπου 4,5 ποσοστιαίες μονάδες μόχλευσης αποζημιώσεων από το 2024 έως το 2026, σε σύγκριση με περίπου 3,6 ποσοστιαίες μονάδες για τους ανταγωνιστές της. Αυτή η μόχλευση αναμένεται λόγω ισχυρότερης ανάπτυξης και χαμηλότερου λόγου σταθερής αποζημίωσης προς έσοδα.
Η συναίνεση για τα ταμειακά διαθέσιμα της Evercore θεωρείται πολύ συντηρητική από την Goldman Sachs. Η εταιρεία προβλέπει 120% και 26% άνοδο στις εκτιμήσεις της αγοράς για καθαρές επαναγορές μετοχών το 2025 και 2026 αντίστοιχα, και 6% και 14% άνοδο στις δηλωμένες πληρωμές μετοχών.
Η Evercore προβλέπεται επίσης να ηγηθεί στην ανάπτυξη των κερδών ανά μετοχή (EPS), με αύξηση 42% από το 2024 έως το 2026, σε σύγκριση με 25% για τους ανταγωνιστές της. Η Goldman Sachs μοντελοποιεί 11% και 5% άνοδο στις εκτιμήσεις συναίνεσης EPS για το πέμπτο έως το όγδοο τρίμηνο του 2026.
Τέλος, η ανάλυση επισημαίνει ότι η μετοχή της Evercore διαπραγματεύεται περίπου τρεις φορές λιγότερο από τους ανταγωνιστές της. Μακροπρόθεσμα, έχει δει μια σχετική υποτίμηση περισσότερο από 4,5 φορές. Με την καλύτερη ανάπτυξη στον κλάδο της Evercore και την αυξανόμενη συνεισφορά των εσόδων από συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναμένεται να ξεπεράσει τις επιδόσεις.
Ο στόχος για τον δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 16,5x είναι περίπου 0,5x κάτω από τον μέσο δείκτη P/E των ανταγωνιστών της, και αυτό υποδηλώνει σημαντική επανεκτίμηση σε ευθυγράμμιση με τους αμιγείς ανταγωνιστές.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Evercore Inc. ανέφερε ρεκόρ προσαρμοσμένων καθαρών εσόδων δεύτερου τριμήνου ύψους $695 εκατομμυρίων, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε ετήσια βάση.
Αυτή η άνοδος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αύξηση 52% στις προσαρμοσμένες αμοιβές συμβουλευτικών υπηρεσιών, συνολικού ύψους $568 εκατομμυρίων, αντανακλώντας τη συμμετοχή της Evercore σε αρκετές σημαντικές παγκόσμιες συναλλαγές. Η εταιρεία έχει επίσης επιστρέψει $396 εκατομμύρια στους μετόχους μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών στο πρώτο εξάμηνο του έτους.
Η Evercore ISI, ένα τμήμα της Evercore, πρόσφατα διόρισε τον Adam Frisch ως ανώτερο διευθύνοντα σύμβουλο, ενισχύοντας τις ερευνητικές της δυνατότητες στους τομείς της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και των υπηρεσιών πληροφορικής. Ο Frisch φέρνει πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας και έναν μοναδικό συνδυασμό αναλυτικής και εκτελεστικής εμπειρογνωμοσύνης.
Οι αναλυτές σημειώνουν την ισχυρή θέση της Evercore στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για συγχωνεύσεις και εξαγορές και αναμένουν ότι η ανάκαμψη της αγοράς θα συνεχιστεί μέχρι το 2024 και το 2025. Η εστίαση της εταιρείας στην επέκταση της κάλυψης πελατών, των δυνατοτήτων προϊόντων και των επενδύσεων στις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες δείχνει μια υποσχόμενη προοπτική για την οικονομική απόδοση της Evercore.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Μετά την αναβάθμιση από την Goldman Sachs, η Evercore Partners (NYSE:EVR) δείχνει υποσχόμενη με την οικονομική της σταθερότητα και το δυναμικό ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Evercore έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς $10,23 δισεκατομμυρίων και διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 30,26, που ευθυγραμμίζεται με τον υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών που επισημαίνεται από τις Συμβουλές του InvestingPro. Αυτή η αποτίμηση υποστηρίζεται από μια σταθερή αύξηση εσόδων 5,83% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, και ένα αξιοσημείωτο περιθώριο μικτού κέρδους 93,82%, ενισχύοντας τα σχόλια της Goldman Sachs για τα κορυφαία περιθώρια της εταιρείας στον κλάδο.
Οι Συμβουλές του InvestingPro αποκαλύπτουν περαιτέρω ότι η Evercore έχει αυξήσει το μέρισμά της για 17 συνεχόμενα χρόνια και διατηρεί πληρωμές μερισμάτων για 18 συνεχόμενα χρόνια, γεγονός που μπορεί να ενδιαφέρει τους επενδυτές που αναζητούν μετοχές με συνεπή καταβολή μερισμάτων. Επιπλέον, η ισχυρή απόδοση της εταιρείας τους τελευταίους τρεις μήνες, με συνολική απόδοση τιμής 23,3%, και μια ισχυρή συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 73,49%, επιβεβαιώνουν την αισιόδοξη προοπτική της Goldman Sachs για τη μετοχή.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και των μελλοντικών προοπτικών της Evercore, υπάρχουν πρόσθετες Συμβουλές του InvestingPro διαθέσιμες στο https://www.investing.com/pro/EVR. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να παρέχουν μια πολύτιμη προοπτική για όσους εξετάζουν την Evercore ως μέρος του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης