Η Hess Midstream LP (NYSE: HESM) έχει συνάψει οριστική συμφωνία για την επαναγορά μεριδίων κατηγορίας Β αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ανακοίνωση που έγινε σήμερα. Η συναλλαγή περιλαμβάνει την επαναγορά μεριδίων από τη Hess Midstream Operations LP, θυγατρική της Hess Midstream, από τις συνδεδεμένες εταιρείες της μητρικής της, Hess Corporation και Global Infrastructure Partners.
Το διοικητικό συμβούλιο του γενικού εταίρου της Hess Midstream, συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης επιτροπής συγκρούσεων συμφερόντων, ενέκρινε ομόφωνα τους όρους της επαναγοράς. Η επαναγορά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης οικονομικής στρατηγικής που έχει οδηγήσει την εταιρεία να επιστρέψει 1,85 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους μέσω παρόμοιων επαναγορών από τις αρχές του 2021.
Ο Οικονομικός Διευθυντής Jonathan Stein δήλωσε ότι η στρατηγική υπογραμμίζει την ικανότητα της εταιρείας να προσφέρει αξία στους μετόχους διατηρώντας παράλληλα ισχυρό ισολογισμό. Η τελευταία επαναγορά αναμένεται να προσφέρει άμεση αύξηση της αξίας για τους μετόχους και να υποστηρίξει περαιτέρω ανάπτυξη των διανομών πέρα από τον ετήσιο στόχο της εταιρείας για τουλάχιστον 5% έως το 2026.
Η συμφωνία επαναγοράς προβλέπει ότι 2.823.262 μερίδια κατηγορίας Β, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 1,3% της ενοποιημένης εταιρείας, θα αγοραστούν στην τιμή των 35,42 δολαρίων το καθένα, ισοδύναμη με την τιμή κλεισίματος των μετοχών κατηγορίας Α στις 9 Σεπτεμβρίου 2024. Μετά τη συναλλαγή, η δημόσια ιδιοκτησία στη Hess Midstream θα ανέρχεται σε περίπου 41,5%, με τη Global Infrastructure Partners και τη Hess Corporation να κατέχουν 20,7% και 37,8% αντίστοιχα. Η συμφωνία, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2024, θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού από υπάρχουσα ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση.
Η Hess Midstream LP λειτουργεί ως εταιρεία μεσαίου μεγέθους με βάση τις αμοιβές και προσανατολισμένη στην ανάπτυξη, κατέχοντας και διαχειριζόμενη περιουσιακά στοιχεία κυρίως στις περιοχές σχιστολιθικού πετρελαίου Bakken και Three Forks στη Βόρεια Ντακότα. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στη Hess Corporation και σε πελάτες τρίτων.
Το δελτίο τύπου περιέχει επίσης δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της επαναγοράς μεριδίων κατηγορίας Β και της ικανότητας εκτέλεσης μελλοντικών ευκαιριών αύξησης της αξίας. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται σε τρέχουσες προβλέψεις και προσδοκίες και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα αναμενόμενα.
Το άρθρο αυτό βασίζεται σε δελτίο τύπου της Hess Midstream LP.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Hess Midstream LP ανέφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας τις προσδοκίες παραγωγής και αυξάνοντας τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος. Η εταιρεία σημείωσε αύξηση 7% και 8% στους όγκους επεξεργασίας φυσικού αερίου και τερματισμού πετρελαίου αντίστοιχα, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η καθαρή παραγωγή στο Bakken ανήλθε κατά μέσο όρο σε 212.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως, ξεπερνώντας το προβλεπόμενο εύρος. Παρά την αναμενόμενη ελαφρά μείωση στο τρίτο τρίμηνο λόγω συμβατικών υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων συντήρησης, η Hess Midstream παραμένει αισιόδοξη για τις δραστηριότητές της στο Bakken.
Η εταιρεία έχει επίσης περιγράψει τη στρατηγική της για την επιστροφή κεφαλαίου, δίνοντας έμφαση στην ισορροπία μεταξύ της διατήρησης ενός ισχυρού δείκτη μόχλευσης και της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους. Σχέδια επέκτασης βρίσκονται σε εξέλιξη για το 2027 για την αντιμετώπιση της ανάγκης για πρόσθετη δυναμικότητα επεξεργασίας φυσικού αερίου. Η Hess Midstream προβλέπει ότι η καθαρή παραγωγή στο Bakken θα κυμανθεί μεταξύ 200.000 και 205.000 βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως στο τρίτο τρίμηνο. Η εταιρεία αναμένει να δημιουργήσει προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 675 εκατομμυρίων και 725 εκατομμυρίων δολαρίων για το 2024.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την επιχειρησιακή ισχύ και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Hess Midstream, τοποθετώντας την εταιρεία για συνεχή απόδοση στην περιοχή του Bakken.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Hess Midstream LP (NYSE: HESM) για επαναγορά μεριδίων κατηγορίας Β αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, μια εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και τις αναλύσεις από το InvestingPro παρέχει μια σαφέστερη εικόνα για το τι μπορούν να εξετάσουν οι επενδυτές. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 7,82 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια ισχυρή μερισματική απόδοση 7,54% σύμφωνα με την τελευταία αναφορά, η HESM ξεχωρίζει ως σημαντικός παίκτης στον τομέα των εταιρειών μεσαίου μεγέθους. Η δέσμευση της εταιρείας για αποδόσεις στους μετόχους αποδεικνύεται περαιτέρω από το ιστορικό της αύξησης μερισμάτων για 7 συνεχόμενα έτη.
Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι ο δείκτης P/E της HESM είναι 15,41, ο οποίος θεωρείται υψηλός σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών. Επιπλέον, ο δείκτης τιμής προς λογιστική αξία για τους τελευταίους δώδεκα μήνες αναφέρθηκε στο 16,84, υποδεικνύοντας μια υψηλή αποτίμηση σε σύγκριση με τη λογιστική αξία. Παρά αυτές τις αποτιμήσεις, η Hess Midstream έχει διατηρήσει ένα ισχυρό περιθώριο λειτουργικού κέρδους 60,69%, επιδεικνύοντας αποτελεσματική διαχείριση και κερδοφορία στις δραστηριότητές της.
Οι συμβουλές του InvestingPro τονίζουν ότι ενώ οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, η εταιρεία προβλέπεται να παραμείνει κερδοφόρα φέτος. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τους επενδυτές που εξετάζουν την ικανότητα της εταιρείας να διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων και να συνεχίσει τις στρατηγικές επαναγοράς. Επιπλέον, η χαμηλή μεταβλητότητα τιμών της Hess Midstream προσφέρει ένα βαθμό σταθερότητας σε έναν τομέα της αγοράς που μπορεί να είναι ασταθής.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετες συμβουλές του InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/HESM. Αυτές οι συμβουλές εμβαθύνουν περισσότερο στην οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης