Ο αναλυτής της UBS αναβάθμισε τις μετοχές της Otsuka Holdings Co Ltd. (4578: JP) (OTC: OTSKY), αλλάζοντας την αξιολόγηση από Ουδέτερη σε Αγορά.
Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αύξησε επίσης την τιμή-στόχο για τη μετοχή σε JPY10.000,00, από τα προηγούμενα JPY6.200,00. Αυτή η προσαρμογή αντικατοπτρίζει μια πιο αισιόδοξη προοπτική για τις προοπτικές της εταιρείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις φαρμακευτικές της εξελίξεις.
Η αναβάθμιση έρχεται καθώς η UBS αναθεωρεί τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Otsuka Holdings για τις οικονομικές χρήσεις που λήγουν τον Δεκέμβριο του 2024, 2025 και 2026. Οι νέες προβλέψεις δείχνουν μείωση 9% για το οικονομικό έτος 12/24, αλλά αύξηση 16% για το οικονομικό έτος 12/25 και περαιτέρω αύξηση 11% για το οικονομικό έτος 12/26.
Το VIS649 έχει αποτελέσει βασικό σημείο εστίασης για την εταιρεία, με την UBS να εκτιμά πλέον τις πωλήσεις του χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο αγοράς ασθενών. Ενώ οι αρχικές προσδοκίες ήταν για μέγιστες πωλήσεις περίπου ¥100 δισεκατομμυρίων, η ανάλυση υποδεικνύει ότι εάν το VIS649 καταλάβει μερίδιο αγοράς 20% - δεδομένου ότι δεν υπάρχει τρέχον θεραπευτικό φάρμακο για την ένδειξή του - οι μέγιστες πωλήσεις του μετά την προσαρμογή κινδύνου θα μπορούσαν να φτάσουν τα ¥300 δισεκατομμύρια, υποθέτοντας ποσοστό επιτυχίας 70%.
Η αναμονή των αποτελεσμάτων της Φάσης 3 για το VIS649 στο πρώτο εξάμηνο του 2025 προσθέτει στη θετική προοπτική, καθώς τα θετικά δεδομένα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αίτηση για επιταχυνόμενη έγκριση και συνεισφορά στις πωλήσεις από το 2026.
Επιπλέον, η UBS έχει συνυπολογίσει το JNT-517, ένα φάρμακο από το pipeline της Jnana Therapeutics, η οποία εξαγοράστηκε από την Otsuka. Η νέα τιμή-στόχος των JPY10.000,00 προέρχεται από την καθαρή παρούσα αξία (NPV) της φαρμακευτικής δραστηριότητας της Otsuka σε συνδυασμό με την NPV της επιχείρησης διατροφικών συμπληρωμάτων (NC).
Πληροφορίες από το InvestingPro
Μετά την αναβάθμιση του αναλυτή της UBS, μια ματιά στα δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro παρέχει μια ευρύτερη προοπτική για την Otsuka Holdings Co Ltd. (OTSKY). Με κεφαλαιοποίηση αγοράς $30,74 δισεκατομμυρίων και υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών 34,68, η αποτίμηση της εταιρείας είναι ισχυρή παρά το γεγονός ότι οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των πωλήσεων για το τρέχον έτος. Ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ανέρχεται σε 13,9, αντικατοπτρίζοντας μια πιο ευνοϊκή προοπτική κερδών όταν ομαλοποιείται για ορισμένους παράγοντες.
Οι συμβουλές του InvestingPro τονίζουν τη θέση της OTSKY ως σημαντικού παίκτη στον κλάδο των Φαρμακευτικών, με ιστορικό διατήρησης πληρωμών μερισμάτων για 14 συνεχόμενα έτη. Επιπλέον, η μετοχή γενικά διαπραγματεύεται με χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα. Για όσους ενδιαφέρονται για την οικονομική υγεία της εταιρείας, τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της OTSKY υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με την ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες, με συνολική απόδοση τιμής 37,38%, υπογραμμίζουν τις σταθερές επιδόσεις της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν ολοκληρωμένη ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, το InvestingPro προσφέρει περισσότερες συμβουλές για την OTSKY, στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της πλατφόρμας τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι μόνο μια ματιά, και για μια πιο εις βάθος κατανόηση, υπάρχουν 11 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με την κερδοφορία της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες και την απόδοση της τιμής της σε διάφορα χρονικά πλαίσια.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης