Η Raymond James αναπροσάρμοσε την τιμή-στόχο για την Eaton Corporation (NYSE: ETN), εταιρεία διαχείρισης ενέργειας, μειώνοντάς την στα 365 δολάρια από 375 δολάρια που ήταν προηγουμένως.
Ο οίκος, ωστόσο, διατηρεί την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή.
Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από συζητήσεις με επαφές της ηλεκτρολογικής βιομηχανίας των ΗΠΑ, οι οποίες ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης του τομέα Electrical Americas της Eaton.
Ο αναλυτής της Raymond James υπογράμμισε ότι, εκτός από την προσοχή που δίνεται συχνά στα κέντρα δεδομένων, η τάση της ηλεκτροκίνησης αναμένεται να προσφέρει ευρείες ανοδικές τάσεις.
Αναμένεται ότι και άλλοι βασικοί κάθετοι τομείς θα συμβάλουν σε οργανική ανάπτυξη άνω του μέσου όρου, με πρόβλεψη για αύξηση της οργανικής ανάπτυξης κατά 10% έως το 2025. Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίζεται από τις επερχόμενες προσθήκες δυναμικότητας.
Σε σύγκριση με μια στάσιμη βιομηχανική οικονομία, η σημαντική κάλυψη του ανεκτέλεστου της Eaton και οι ορατές κοσμικές ανοδικές τάσεις στους τομείς Electrical και Aerospace θεωρούνται ως διαφοροποιητικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια premium αποτίμηση για την εταιρεία.
Η επικείμενη μετάβαση του διευθύνοντος συμβούλου στην Eaton θα μπορούσε να παρουσιάσει προκλήσεις ως προς το χρονοδιάγραμμα, αλλά ο αναλυτής πιστεύει ότι η στρατηγική ανάπτυξη κεφαλαίων μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αξία της μετοχής της εταιρείας.
Με αναμενόμενα 3 δισ. δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα στον ισολογισμό μέχρι το τέλος του έτους, το μοντέλο της εταιρείας προβλέπει EPS 10,72 δολάρια για το 2024 και αύξηση στα 12,05 δολάρια για το 2025.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Eaton Corporation βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών σημαντικών εξελίξεων. Η Morgan Stanley ξεκίνησε την κάλυψη της Eaton, θέτοντας τιμή-στόχο 370 δολάρια και αναφέροντας τη δυνατότητα της εταιρείας για συνεχή υψηλή μονοψήφια οργανική ανάπτυξη.
Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μεσο-μονοψήφιο ποσοστό ανόδου των κερδών ανά μετοχή (EPS). Οι προοπτικές του οίκου για την Eaton βασίζονται στην προσδοκία μιας πολυετούς περιόδου υψηλής μονοψήφιας οργανικής ανάπτυξης, με την εταιρεία να θεωρείται ο κύριος αποδέκτης ενός προβλεπόμενου παρατεταμένου κύκλου ανάκαμψης των κεφαλαιακών δαπανών στις ΗΠΑ.
Εν τω μεταξύ, η Wolfe Research έχει αναβαθμίσει τη μετοχή της Eaton από Underperform σε Peerperform, μετά από πτώση της τιμής της μετοχής κατά 15%. Η αναβάθμιση αυτή βασίζεται σε μια ανοδική προσαρμογή 4% στις εκτιμήσεις της Eaton για το οικονομικό έτος 2024 και σε μια αύξηση του ανεκτέλεστου στο πλαίσιο των ηλεκτρικών τομέων της. Η Wolfe Research επέκτεινε επίσης το πλαίσιο τιμών-στόχων για την Eaton έως το τέλος του 2025, υποδηλώνοντας δυνητική άνοδο 15%.
Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στην ηγεσία, η Eaton ανακοίνωσε τον διορισμό του Paulo Ruiz ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, με ισχύ από τις 2 Σεπτεμβρίου 2024. Ο Ruiz θα διαδεχθεί τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο, Craig Arnold, την 1η Ιουνίου 2025, μετά την αποχώρηση του Arnold. Ο Ruiz ηγείται του βιομηχανικού τομέα της Eaton από τον Ιούλιο του 2022 και θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τον τομέα κατά τη διάρκεια της μετάβασης.
InvestingPro Insights
Πρόσφατα στοιχεία από την InvestingPro εμπλουτίζουν την κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της Eaton Corporation (NYSE:ETN) στην αγορά. Με μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 113,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Eaton ξεχωρίζει ως σημαντικός παίκτης στον κλάδο της διαχείρισης ενέργειας. Η δέσμευση της εταιρείας προς τους μετόχους είναι εμφανής μέσω του εντυπωσιακού ιστορικού αύξησης των μερισμάτων της, τώρα για 54 συνεχή έτη, αναδεικνύοντας μια σταθερή οικονομική πολιτική. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τον δείκτη PEG 0,91 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή μπορεί να διαπραγματεύεται σε λογική τιμή σε σχέση με την αύξηση των κερδών της.
Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της Eaton παραμένει σταθερή, με αύξηση 9,49% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Το περιθώριο λειτουργικών εσόδων της εταιρείας που ανήλθε στο 18,16% κατά την ίδια περίοδο αντικατοπτρίζει την αποτελεσματική διαχείριση και τη δυνατότητα κερδοφορίας. Μια συμβουλή της InvestingPro αναδεικνύει την Eaton ως εξέχοντα παίκτη στον κλάδο του ηλεκτρικού εξοπλισμού, ενώ μια άλλη συμβουλή τονίζει ότι οι ταμειακές ροές της εταιρείας μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις πληρωμές τόκων, υποδεικνύοντας οικονομική ανθεκτικότητα.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πρόσθετες γνώσεις, υπάρχουν διαθέσιμα άλλα 15 InvestingPro Tips, τα οποία εμβαθύνουν στους πολλαπλασιαστές αποτίμησης της Eaton, στα επίπεδα χρέους και στις προβλέψεις κερδοφορίας. Σε αυτά μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/ETN.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης