Η Morgan Stanley επανέλαβε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή της CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) με σταθερή τιμή-στόχο τα 325,00 δολάρια.
Ο οίκος εξέφρασε επιφυλακτική στάση ενόψει της ημέρας επενδυτών της CrowdStrike στις 18 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενος τις υψηλές προβλέψεις συναίνεσης για τα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) και τη μη πρόβλεψη θετικών οικονομικών ενημερώσεων λόγω της πρόσφατης παγκόσμιας διακοπής λειτουργίας.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για την εταιρεία παραμένουν θετικές, παρά τις προσδοκίες ότι τα καθαρά νέα ARR (NNARR) για το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα μειωθούν κατά περίπου 25% σε ετήσια βάση, γεγονός που είναι μικρότερο από την πτώση κατά περίπου 40% που συνεπάγεται η καθοδήγηση της διοίκησης για το οικονομικό έτος 2025.
Ο αναλυτής επεσήμανε ότι η διοίκηση της CrowdStrike έχει ήδη αναβάλει τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ARR για το οικονομικό έτος 2031 κατά τη διάρκεια της κλήσης κερδών και απέσυρε την καθοδήγηση για τις ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) του οικονομικού έτους 2025 εν μέσω αβεβαιότητας σχετικά με τα ευέλικτα σχέδια πληρωμών.
Επί του παρόντος, η αποτίμηση της CrowdStrike ανέρχεται σε 31 φορές την επιχειρηματική αξία προς τις ελεύθερες ταμειακές ροές του ημερολογιακού έτους 2026 (EV/CY26 FCF) με βάση τις προβλέψεις της Morgan Stanley που είναι χαμηλότερες από τις προβλέψεις της κοινής γνώμης.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η JPMorgan διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για την CrowdStrike, επιβεβαιώνοντας την τιμή-στόχο των 330,00 δολαρίων, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη της στις δυνατότητες ανάπτυξης και ανάκαμψης της εταιρείας κυβερνοασφάλειας.
Αντίθετα, η Susquehanna μείωσε την τιμή-στόχο στα 310,00 δολάρια, κάνοντας λόγο για βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, αλλά επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας.
Η Bernstein SocGen Group προσάρμοσε τον στόχο τιμής της μετοχής στα 327 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform. Η FBN Securities μείωσε επίσης τον στόχο τιμής για την CrowdStrike στα 370 δολάρια, επικαλούμενη ένα πρόβλημα ενημέρωσης λογισμικού που επηρέασε τη βραχυπρόθεσμη πορεία ανάπτυξης της εταιρείας, αλλά διατήρησε την αξιολόγηση Outperform.
Η Deutsche Bank αύξησε την τιμή-στόχο για την CrowdStrike στα 285 δολάρια λόγω των αποτελεσμάτων της εταιρείας για το β' τρίμηνο του 25ου οικονομικού έτους, τα οποία οδήγησαν σε αναθεωρημένες προβλέψεις εσόδων για το 25ο και το 26ο οικονομικό έτος.
Η TD Cowen αναπροσάρμοσε επίσης τον στόχο τιμής της CrowdStrike στα 380 δολάρια λόγω της αναθεώρησης προς τα κάτω των προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2025, αλλά διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή.
Οι προσαρμογές αυτές έρχονται μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου οικονομικού τριμήνου της CrowdStrike, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα, έσοδα και κέρδη ανά μετοχή (non-GAAP). Ωστόσο, η καθοδήγηση για το τρίτο οικονομικό τρίμηνο και το οικονομικό έτος 2025 υπολείπεται των εκτιμήσεων συναίνεσης. Παρά τις πρόσφατες αυτές εξελίξεις, οι αναλυτές εκφράζουν εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της CrowdStrike.
InvestingPro Insights
Καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν την ανάλυση της Morgan Stanley για την CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 60,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υψηλό δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 350,6, η αποτίμηση της CrowdStrike αντανακλά την επενδυτική βάση της που είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη. Τα έσοδα της εταιρείας έχουν παρουσιάσει ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση 33,07% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2025, αναδεικνύοντας την επεκτεινόμενη παρουσία της στην αγορά.
Μια συμβουλή της InvestingPro που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η CrowdStrike διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, υποδεικνύοντας μια ισχυρή θέση ρευστότητας που θα μπορούσε να υποστηρίξει τις δραστηριότητες και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καθησυχαστικό σημάδι για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές που ανησυχούν για την κερδοφορία εν μέσω ενός δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος.
Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει 15 επιπλέον συμβουλές για την CrowdStrike, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των οικονομικών αποχρώσεων και των δυνατοτήτων της εταιρείας στην αγορά. Οι γνώσεις από αυτές τις συμβουλές, σε συνδυασμό με τις τελευταίες οικονομικές μετρήσεις, μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις καθώς αναμένουν την ημέρα επενδυτών της CrowdStrike και τις μελλοντικές οικονομικές ενημερώσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης