Την Παρασκευή, η Evercore ISI αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Samsara Inc (NYSE: IOT) στα 42 δολάρια, από τα προηγούμενα 40 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση In Line. Ο οίκος αναγνώρισε τις εξαιρετικές επιδόσεις της Samsara στο πρόσφατο τρίμηνο, με τα συνολικά έσοδα να ξεπερνούν τις προσδοκίες κατά περίπου 3,9%, φτάνοντας τα 300 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 37% σε ετήσια βάση.
Τα νέα καθαρά ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της εταιρείας παρουσίασαν ισχυρή αύξηση 20%, ανερχόμενα σε 88 εκατομμύρια δολάρια, παρά τη δύσκολη σύγκριση από το προηγούμενο έτος. Η επιτυχία της Samsara αποδόθηκε στη σημαντική ανάπτυξη μεταξύ των μεγαλύτερων πελατών της, με εκείνους που παράγουν ΑΑΡ άνω των 100.000 δολαρίων να αυξάνονται κατά 41% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, κατά το τρίμηνο προστέθηκαν 169 νέοι πελάτες σε αυτή την κατηγορία υψηλής αξίας.
Η ελκυστικότητα της πλατφόρμας της Samsara ήταν εμφανής, καθώς το 94% των πελατών με ARR άνω των 100.000 δολαρίων επέλεξαν δύο ή περισσότερες λύσεις από την εταιρεία. Αυτή η αποτελεσματικότητα των διασταυρούμενων πωλήσεων αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Samsara. Το διεθνές τμήμα της επιχείρησης παρουσίασε επίσης ελπιδοφόρα εξέλιξη, με τις διεθνείς επιχειρήσεις να αντιπροσωπεύουν το 16% της καθαρής νέας ετήσιας αξίας συμβολαίου (ACV), σημειώνοντας αύξηση από το 15%, και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ισχύ στην Ευρώπη.
Η καινοτομία των προϊόντων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας, με τα Asset Tags να δημιουργούν περίπου 1 εκατ. δολάρια σε νέα ACV κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Το προϊόν Connected Workflows συνέβαλε επίσης με παρόμοιο ποσό στην καθαρή νέα ACV. Η εταιρεία υπογράμμισε ότι το λειτουργικό περιθώριο κέρδους και οι εκτιμήσεις για τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF) της Samsara ξεπέρασαν τόσο τις δικές τους προβλέψεις όσο και τις προβλέψεις της αγοράς, υπογραμμίζοντας μια ισχυρή συνολική απόδοση.
Η απόφαση της εταιρείας να αυξήσει τον στόχο τιμής στα 42 δολάρια αντικατοπτρίζει τις αναθεωρημένες υψηλότερες εκτιμήσεις και τη συνεχιζόμενη δυναμική των δραστηριοτήτων της Samsara. Ωστόσο, ο οίκος σημείωσε ότι η τρέχουσα αποτίμηση αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τη μοναδική αφήγηση ανάπτυξης της Samsara, όπως αντικατοπτρίζεται στο λόγο τιμής προς πωλήσεις της μετοχής που είναι περίπου 15 φορές η εκτιμώμενη επιχειρηματική αξία του 2025 προς τις πωλήσεις.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Samsara Inc. ανακοίνωσε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες τόσο της αγοράς όσο και των αναλυτών. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας ήταν 0,05 δολάρια, υπερβαίνοντας την εκτίμηση συναίνεσης για 0,01 δολάρια. Επιπλέον, τα έσοδα της Samsara για το τρίμηνο έφτασαν τα 300,2 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας τα αναμενόμενα 289,53 εκατ. δολάρια και σημειώνοντας αύξηση 37% σε ετήσια βάση.
Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της Samsara, ένας σημαντικός δείκτης απόδοσης, έφτασαν τα 1,26 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 36% σε σχέση με πέρυσι. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις ώθησαν τις εταιρείες αναλυτών TD Cowen και Truist Securities να αυξήσουν την τιμή-στόχο της Samsara στα 46 και 40 δολάρια αντίστοιχα, διατηρώντας παράλληλα τις αξιολογήσεις τους για τη μετοχή.
Επιπλέον, η Samsara ανέφερε αύξηση 41% σε ετήσια βάση στην πελατειακή της βάση, με 2.133 πελάτες που έχουν ARR άνω των 100.000 δολαρίων. Για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, η Samsara προβλέπει κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 0,03 και 0,04 δολαρίων και έσοδα στο εύρος των 309-311 εκατομμυρίων δολαρίων, ελαφρώς πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών.
InvestingPro Insights
Πρόσφατα στοιχεία από την InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο στο οικονομικό τοπίο της Samsara Inc (NYSE: IOT). Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 21,34 δισ. δολαρίων, η εταιρεία διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλασιαστή τιμής/βιβλίου 23,1, γεγονός που μπορεί να εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτίμηση για τους δυνητικούς επενδυτές. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο δεδομένου ότι ο δείκτης τιμής / κερδών (P/E) της Samsara βρίσκεται στο -57,76, αντανακλώντας την τρέχουσα έλλειψη κερδοφορίας της. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία έχει επιδείξει εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της, με αύξηση 41,94% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2025, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις θετικές τάσεις που επισημαίνει η Evercore ISI.
Επιπλέον, οι InvestingPro Tips αναφέρουν ότι, ενώ οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη για την προσεχή περίοδο, προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, υποδεικνύοντας μια πιθανή στροφή στις οικονομικές επιδόσεις. Επιπλέον, η Samsara λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο θα μπορούσε να παρέχει κάποια οικονομική ευελιξία καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξής της. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Samsara δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα που πρέπει να εξετάσουν οι επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Για τους αναγνώστες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα οικονομικά στοιχεία της Samsara και για περαιτέρω συμβουλές InvestingPro, υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες διαθέσιμες στο InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση των επιδόσεων και των προοπτικών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης