Την Παρασκευή, η TD Cowen έδειξε εμπιστοσύνη στην Science Applications International Corp. (NASDAQ: SAIC), αυξάνοντας την τιμή-στόχο από τα 145,00 στα 155,00 δολάρια, ενώ επανέλαβε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή. Ο οίκος αναμένει ότι η εταιρεία θα σημειώσει άνοδο στην αύξηση των εσόδων της για το οικονομικό έτος 26, λόγω της εξέλιξης των πρόσφατων συμβάσεων που κέρδισε. Οι συμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν τις DTAM, GMASS, TCloud, NORAD Night και CBC2, οι οποίες αναμένεται να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη ροή εσόδων της εταιρείας.
Ο αναλυτής της TD Cowen σημείωσε επίσης ότι ο αρνητικός αντίκτυπος των απωλειών από επαναληπτικούς διαγωνισμούς και των λήξεων συμβολαίων αναμένεται να μειωθεί σημαντικά. Αφού επηρέασαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά 5,5% το οικονομικό έτος 25, οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να μειωθούν σε ένα εύρος 1,0-1,5% το οικονομικό έτος 26, με βάση τις τρέχουσες αποφάσεις προσφορών. Αυτή η μείωση των αντιξοοτήτων είναι πιθανό να βοηθήσει στην επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων στο στοχευμένο εύρος της SAIC 3-5%.
Εκτός από την αύξηση των εσόδων, η Science Applications αναμένεται επίσης να σημειώσει βελτίωση της κερδοφορίας. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA προβλέπεται να αυξηθεί από το εκτιμώμενο 9,4% του οικονομικού έτους 25. Αυτό αποδίδεται στη μετατόπιση του μείγματος του ανεκτέλεστου προς έργα πολιτικού τομέα με υψηλότερο περιθώριο κέρδους, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη οικονομική απόδοση.
Η εταιρεία προβλέπει περαιτέρω ότι τα προσαρμοσμένα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το οικονομικό έτος 26 θα μπορούσαν να επιτύχουν τον στόχο της εταιρείας για 9,00 δολάρια ανά μετοχή. Αυτό είναι σύμφωνο με τους οικονομικούς στόχους της Science Applications και υποστηρίζεται από την πρόβλεψη ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) ύψους 520 εκατ. δολαρίων ή 10,50 δολαρίων ανά μετοχή. Η προοπτική του αναλυτή βασίζεται στην τρέχουσα πορεία των οικονομικών και λειτουργικών επιδόσεων της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Προσθέτοντας στις θετικές προοπτικές της TD Cowen, η Science Applications International Corp. (SAIC) παρουσιάζει επίσης μια ισχυρή χρηματοοικονομική θέση σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας διαμορφώνεται στα εύρωστα 6,93 δισ. δολάρια και διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 23,33, υποδεικνύοντας μια λογική αποτίμηση σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών. Ειδικότερα, ο δείκτης PEG της SAIC, ο οποίος μετρά την τιμή μιας μετοχής προς τον αναμενόμενο ρυθμό αύξησης των κερδών της, είναι χαμηλός στο 0,33 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2025, γεγονός που υποδηλώνει δυνατότητες για επενδυτική αξία.
Οι InvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η SAIC έχει ιστορικό ανταμοιβής των μετόχων, με υψηλή απόδοση για τους μετόχους και συνεχείς πληρωμές μερισμάτων για 12 συνεχόμενα έτη. Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής είναι ισχυρή, με απόδοση 12,64% τον τελευταίο μήνα και 16,19% τους τελευταίους τρεις μήνες. Επιπλέον, η διοίκηση της SAIC αγοράζει ενεργά μετοχές, ένδειξη εμπιστοσύνης στις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με τη χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών της μετοχής παρέχουν μια πειστική υπόθεση για τους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο της SAIC. Για όσους αναζητούν περισσότερες πληροφορίες, υπάρχουν 11 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στην πλατφόρμα.
Ενώ η εταιρεία αντιμετωπίζει κάποιες προκλήσεις με αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, όπως υποδεικνύεται από το περιθώριο μικτού κέρδους 11,7% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2025, η συνολική οικονομική υγεία και η απόδοση της μετοχής της SAIC φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με την αισιόδοξη ανάλυση που παρέχει η TD Cowen.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης