Την Πέμπτη, η Cantor Fitzgerald ξεκίνησε την κάλυψη της Instacart (NASDAQ:CART) με αξιολόγηση Overweight και τιμή-στόχο τα 45,00 δολάρια. Ο οίκος τόνισε την ισχυρή θέση της Instacart στην αγορά των online παντοπωλείων, σημειώνοντας ότι η εταιρεία διατήρησε την ηγετική της θέση παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό τα τελευταία τρίμηνα. Ο αναλυτής επεσήμανε ότι ο αρνητικός αντίκτυπος στην ανάπτυξη της Ακαθάριστης Αξίας Συναλλαγών (GTV) από τις συνομοταξίες της εποχής COVID έχει υποχωρήσει, με την εταιρεία να εμφανίζει πλέον αύξηση της GTV σε διψήφιο ποσοστό.
Η λειτουργική αποτελεσματικότητα της Instacart και οι βελτιώσεις της νομισματοποίησης τονίστηκαν επίσης ως βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην επέκταση του περιθωρίου κέρδους. Σύμφωνα με τον οίκο, οι εξελίξεις αυτές συμβάλλουν σε υγιείς θεμελιώδεις προοπτικές για την Instacart. Ο αναλυτής παρατήρησε τις επιδόσεις της μετοχής, αναφέροντας ότι μετά από ένα σημαντικό ράλι στις αρχές του 2024, οι μετοχές της Instacart έχουν σταθεροποιηθεί, διαπραγματευόμενες γύρω στα μέσα των 30 μονάδων τους τελευταίους έξι μήνες.
Ο οίκος εξέτασε επίσης την αποτίμηση της εταιρείας, υποδεικνύοντας ότι είναι ελκυστική για έναν κυρίαρχο παίκτη στον τομέα των παντοπωλείων. Ο αναλυτής ανέφερε ως ιδιαίτερα ελκυστική την αποτίμηση 8 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το οικονομικό έτος 25 και την απόδοση 9% των ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF). Αν και η πιθανότητα για δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) κρίθηκε επί του παρόντος χαμηλή, η συνολική αξιολόγηση της θέσης της Instacart στην αγορά και της οικονομικής υγείας της ενημέρωσε για τη θετική αξιολόγηση και τον στόχο τιμής.
Η νέα τιμή-στόχος των 45,00 δολαρίων αντιπροσωπεύει μια αισιόδοξη προοπτική για την απόδοση της μετοχής της Instacart κατά τους επόμενους 12 μήνες. Με την αξιολόγηση Overweight, η Cantor Fitzgerald σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη στη συνεχή ανάπτυξη και την ηγετική θέση της Instacart στην αγορά του online παντοπωλείου.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Maplebear Inc. γνωστή και ως Instacart, είδε μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη, με ακαθάριστη αξία συναλλαγών (GTV) 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και EBITDA 208 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, αγόρασε μετοχές της αξίας 117 εκατ. δολαρίων από την D1 Iconoclast Holdings LP στο πλαίσιο των προσπαθειών της για στρατηγική διαχείριση κεφαλαίου.
Στο μέτωπο της διακυβέρνησης, η εταιρεία διεύρυνε το Διοικητικό της Συμβούλιο και διόρισε τη Mary Beth Laughton, ένα έμπειρο στέλεχος με εμπειρία από τη Nike και την Athleta LLC, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατηγορίας Ι. Εν τω μεταξύ, η Instacart διαμορφώνει στρατηγικές συνεργασίες, ενσωματώνοντας τον εκτεταμένο κατάλογο ψηφιακών κουπονιών της Ibotta στην πλατφόρμα της και επεκτείνοντας τη συνεργασία της με την ALDI SOUTH Group.
Οι αναλυτές προσέφεραν ανάμεικτες αντιδράσεις σε αυτές τις εξελίξεις. Ενώ η BMO Capital Markets και η Piper Sandler αύξησαν τους στόχους τιμών για τις μετοχές της Instacart, επικαλούμενες τις ισχυρές επιδόσεις και τις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας, η Wolfe Research ξεκίνησε μια αξιολόγηση Peerperform λόγω ανησυχιών για την ανάπτυξη και η KeyBanc Capital Markets διατήρησε μια αξιολόγηση Sector Weight.
InvestingPro Insights
Η οικονομική υγεία και η θέση της Instacart στην αγορά, όπως υπογραμμίζεται από την Cantor Fitzgerald, συμπληρώνονται περαιτέρω από δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας διαμορφώνεται στα ισχυρά 8,65 δισεκατομμύρια δολάρια, με αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων κατά 10,69% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024. Αυτή η αναπτυξιακή πορεία συνάδει με τη διψήφια αύξηση του GTV που αναφέρει ο αναλυτής. Επιπλέον, τα εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους της Instacart ύψους 74,95% ενισχύουν την εμπιστοσύνη του αναλυτή στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τις στρατηγικές νομισματοποίησης της εταιρείας.
Οι συμβουλές της InvestingPro ρίχνουν επίσης φως στις στρατηγικές οικονομικές κινήσεις και τις μελλοντικές δυνατότητες της Instacart. Το επιθετικό πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της διοίκησης και το γεγονός ότι η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της είναι ενδεικτικά ισχυρής οικονομικής διαχείρισης. Επιπλέον, με τα καθαρά κέρδη να αναμένεται να αυξηθούν φέτος και τέσσερις αναλυτές να έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, υπάρχει σαφής πρόβλεψη για θετικές οικονομικές επιδόσεις.
Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές, η InvestingPro προσφέρει μια σειρά από πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 6 ακόμη συμβουλών InvestingPro για την Instacart, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CART. Αυτές οι συμβουλές και οι μετρήσεις παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του οικονομικού τοπίου της Instacart και βοηθούν στη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης