Την Πέμπτη, η Craig-Hallum αναβάθμισε τις μετοχές της Quidel Corp. (NASDAQ:QDEL) από Hold σε Buy, αυξάνοντας ταυτόχρονα την τιμή-στόχο στα $57,00 από τα προηγούμενα $40,00. Ο οίκος εκτιμά ότι η Quidel θα αξιοποιήσει το σημαντικό ανεκμετάλλευτο δυναμικό κερδών της τα επόμενα χρόνια.
Η αισιοδοξία για τις οικονομικές προοπτικές της Quidel βασίζεται στην προσδοκία για μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης των εσόδων. Επιπλέον, η εταιρεία προβλέπει ότι η Quidel θα μπορούσε να επιτύχει περιθώρια EBITDA από τα μέσα έως τα υψηλά 20άρια έως το 2027, φτάνοντας δυνητικά σε EBITDA τουλάχιστον 750 εκατ. δολαρίων, με σενάρια που δείχνουν ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 850 εκατ. δολάρια.
Η νέα 12μηνη τιμή-στόχος των 57 δολαρίων βασίζεται σε έναν πολλαπλασιαστή επιχειρηματικής αξίας (EV) 11 φορές το προβλεπόμενο EBITDA του 2025. Ο στόχος αυτός θεωρείται συντηρητικός σε σύγκριση με παρόμοιες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες σήμερα διαπραγματεύονται με πολλαπλασιαστές που κυμαίνονται από 12 έως 14 φορές το μελλοντικό τους EBITDA.
Σύμφωνα με την ανάλυση, εάν οι μετοχές της Quidel διαπραγματεύονταν σε έναν συγκρίσιμο πολλαπλασιαστή με τους ομοειδείς της, είναι πιθανό η τιμή της μετοχής να εκτιναχθεί στα 100 δολάρια ή και περισσότερο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Η πρόβλεψη αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην αναπτυξιακή πορεία και τις οικονομικές επιδόσεις της Quidel.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η QuidelOrtho Corporation ανακοίνωσε σημαντικά έσοδα δεύτερου τριμήνου ύψους 637 εκατ. δολαρίων, υπερβαίνοντας την εκτίμηση συναίνεσης για 614 εκατ. δολάρια. Η διαγνωστική εταιρεία έλαβε επίσης έγκριση από τον FDA για τη δοκιμασία σύφιλης VITROS, μια σημαντική εξέλιξη δεδομένης της αύξησης των κρουσμάτων σύφιλης στις ΗΠΑ.
Η QuidelOrtho εφαρμόζει μέτρα εξοικονόμησης κόστους που αναμένεται να εξοικονομήσουν περίπου 100 εκατ. δολάρια, με την εξοικονόμηση να προβλέπεται ότι θα κατανεμηθεί κυρίως μεταξύ των δαπανών πώλησης, των γενικών και διοικητικών εξόδων και του μικτού κέρδους.
Η Citi αναθεώρησε τις οικονομικές προοπτικές της QuidelOrtho, μειώνοντας την τιμή-στόχο από 48 σε 44 δολάρια, ενώ διατηρεί ουδέτερη αξιολόγηση για τη μετοχή. Η προσαρμογή αυτή λαμβάνει υπόψη τις επιδόσεις της QuidelOrtho στο β' τρίμηνο και τις αβεβαιότητες στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές. Ωστόσο, η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη για τη μακροπρόθεσμη οικονομική της υγεία, στοχεύοντας σε ένα προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στα μέσα έως υψηλά επίπεδα του 20% μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια.
Η QuidelOrtho προετοιμάζεται για το λανσάρισμα του οργάνου Savanna και την επέκταση των διαγνωστικών πάνελ, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση των εσόδων. Οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν επίσης τη βελτίωση της εκτέλεσης του κόστους και την προετοιμασία για 2025 κλινικές δοκιμές για διάφορα διαγνωστικά πάνελ.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τις συνεχείς προσπάθειες της QuidelOrtho να υποστηρίξει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία και να διατηρήσει την οικονομική της σταθερότητα.
InvestingPro Insights
Μετά την αναβάθμιση της Quidel Corp. (NASDAQ:QDEL) από την Craig-Hallum σε buy, μια πιο προσεκτική ματιά στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μέσω της InvestingPro παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση της τρέχουσας θέσης της στην αγορά. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 2,81 δισ. δολάρια, η οικονομική υγεία της Quidel αποτελεί βασικό παράγοντα που πρέπει να εξετάσουν οι επενδυτές.
Ειδικότερα, η εταιρεία λειτουργεί με σημαντική δανειακή επιβάρυνση, γεγονός που αποτελεί σημαντική πτυχή προς παρακολούθηση. Παρόλα αυτά, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα καθαρά κέρδη της Quidel θα αυξηθούν φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια στροφή στις οικονομικές επιδόσεις της.
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν αρνητική αύξηση των εσόδων κατά -10,34% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας πρόσφατες προκλήσεις στην αύξηση των πωλήσεων. Ωστόσο, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας παραμένει εύρωστο στο 47,89%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Quidel διατηρεί την κερδοφορία στις βασικές δραστηριότητές της. Επιπλέον, η τιμή της εταιρείας βρίσκεται σήμερα στο 51,84% του υψηλού 52 εβδομάδων, με προσαρμοσμένο δείκτη P/E -9,42, γεγονός που αντανακλά τις μετριοπαθείς προσδοκίες της αγοράς για τα μελλοντικά κέρδη.
Η InvestingPro Tips τονίζει ότι ενώ η Quidel δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα επιτύχει κερδοφορία φέτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις θετικές προοπτικές της Craig-Hallum σχετικά με τις δυνατότητες της εταιρείας να πραγματοποιήσει ανεκμετάλλευτα κέρδη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Quidel δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις για τους μετόχους που εστιάζουν στο εισόδημα.
Για τους επενδυτές που αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, υπάρχουν διαθέσιμες 6 ακόμη Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες μπορούν να παράσχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές της Quidel. Για να εξερευνήσουν αυτές τις συμβουλές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα InvestingPro για την Quidel στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/QDEL.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης