Την Πέμπτη, η RBC Capital προσάρμοσε τον στόχο τιμής για τη μετοχή της AeroVironment (NASDAQ:AVAV), κορυφαίου κατασκευαστή συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο νέος στόχος τιμής ορίζεται στα 215 δολάρια, από τα προηγούμενα 230 δολάρια, ενώ η εταιρεία συνεχίζει να συνιστά τη μετοχή με αξιολόγηση Outperform.
Η AeroVironment ανακοίνωσε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 24% στις συνολικές πωλήσεις, οι οποίες έφτασαν τα 189 εκατ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα EBITDA της εταιρείας αναφέρθηκαν στα 37 εκατ. δολάρια, που μεταφράζεται σε περιθώριο κέρδους 19,6%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της κοινής γνώμης κατά περίπου 7 εκατ. δολάρια.
Η ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου οφείλεται κυρίως στον τομέα LMS της εταιρείας, ο οποίος σημείωσε σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 68%. Επιπλέον, τα έσοδα του τμήματος Uncrewed αυξήθηκαν κατά 22%. Ειδικότερα, η AeroVironment τόνισε την αρχική ανάθεση ύψους 128 εκατ. δολαρίων από πρόσφατη σύμβαση IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity) ύψους ~1 δισ. δολαρίων που ανατέθηκε στην εταιρεία.
Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η AeroVironment αποφάσισε να διατηρήσει τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2025. Η εταιρεία αναγνώρισε την ύπαρξη αρκετών πρόσθετων ευκαιριών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν τις μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις. Η αναθεώρηση της τιμής-στόχου από την RBC Capital στα 215 δολάρια αντανακλά μια αναπροσαρμογή υπό το πρίσμα των επιδόσεων της εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο και της διατηρημένης καθοδήγησης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η AeroVironment, Inc. κατέγραψε σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 24% στα 189,5 εκατ. δολάρια για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025, σημειώνοντας νέο ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων. Η αύξηση αυτή αποδόθηκε κυρίως στον τομέα Loitering Munition Systems της εταιρείας, ο οποίος σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 68%. Παρά τη μικρή μείωση των εσόδων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η AeroVironment εξασφάλισε ένα σημαντικό συμβόλαιο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με τον αμερικανικό στρατό και αναμένει αύξηση του χρηματοδοτούμενου ανεκτέλεστου.
Τα έσοδα από τα προϊόντα της εταιρείας, τα οποία αντιπροσώπευαν το 84% των συνολικών εσόδων, διατήρησαν σταθερό μικτό περιθώριο κέρδους στο 45%. Η AeroVironment αναμένει επίσης να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία με πρόσθετα συμβόλαια και αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για τα προϊόντα της. Ωστόσο, ο τομέας MacCready Works παρουσίασε μείωση των εσόδων λόγω της καθυστέρησης των κυβερνητικών εγκρίσεων των ΗΠΑ.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Wahid Nawabi, αναμένει πρόσθετες παραγγελίες για το Switchblade, με πιθανές παραγγελίες αξίας κοντά στα 300 εκατομμύρια δολάρια. Η AeroVironment βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με πολλές χώρες σχετικά με τα συστήματα Loitering Munition και αναμένει να λάβει περισσότερες παραγγελίες κατά τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, η εταιρεία επιλέγει ενεργά μια τοποθεσία για ένα νέο μεγάλο εργοστάσιο για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για την παραγωγή Switchblade.
InvestingPro Insights
Μια πιο προσεκτική ματιά στην οικονομική κατάσταση της AeroVironment και στις επιδόσεις της αγοράς μέσω των δεδομένων της InvestingPro αποκαλύπτει αρκετές βασικές πληροφορίες. Η εταιρεία κατέχει επί του παρόντος μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 5,43 δισ. δολαρίων και έχει επιδείξει μια ισχυρή αύξηση των εσόδων της τάξης του 32,59% τους τελευταίους δώδεκα μήνες που οδηγούν μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η αύξηση αυτή συμπληρώνεται από μια σημαντική αύξηση του EBITDA κατά 50,58% κατά την ίδια περίοδο, υποδεικνύοντας ισχυρή λειτουργική αποτελεσματικότητα και κερδοφορία.
Η μετοχή παρουσίασε επίσης αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής από έτος σε έτος, εκτινάσσοντας την τιμή της κατά 53,95%, η οποία ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή απόδοση που αναδείχθηκε στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025. Η απόδοση αυτή υποστηρίζεται περαιτέρω από την εντυπωσιακή ετήσια συνολική απόδοση τιμής 103,63%, αναδεικνύοντας τα σημαντικά κέρδη της μετοχής κατά το προηγούμενο έτος.
Από την άποψη των InvestingPro Tips, η AeroVironment σημειώνεται ότι διατηρεί περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που παρέχει οικονομική ευελιξία και ανθεκτικότητα. Επιπλέον, η εταιρεία διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη, δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξής της. Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετες συμβουλές διαθέσιμες στην InvestingPro, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τους πολλαπλασιαστές αποτίμησης και τις προβλέψεις κερδοφορίας για την AeroVironment.
Αυτές οι μετρήσεις και οι συμβουλές μπορούν να παράσχουν στους επενδυτές μια πιο διαφοροποιημένη κατανόηση της θέσης της AeroVironment στην αγορά και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στην ανάλυση που παρέχεται από τον αναθεωρημένο στόχο τιμών της RBC Capital.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης