Την Πέμπτη, η Bernstein, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών ερευνών, προσάρμοσε τον στόχο τιμής για τη μετοχή της Zscaler, μιας εταιρείας που είναι εισηγμένη στο NASDAQ:ZS. Ο νέος στόχος τιμής ορίζεται στα 238,00 δολάρια, μειωμένος από τον προηγούμενο στόχο των 270,00 δολαρίων. Παρά την αλλαγή αυτή, η Bernstein συνεχίζει να διατηρεί την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή της εταιρείας κυβερνοασφάλειας.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Zscaler για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο του 2024 έδειξαν ότι τα έσοδα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της κοινής γνώμης κατά περισσότερο από 4%, σηματοδοτώντας μια πιο σημαντική υπέρβαση από τα πλεονάσματα 3%+ των δύο προηγούμενων τριμήνων. Η έκθεση της εταιρείας έδειξε επίσης θετικές εξελίξεις στις προσπάθειες μετασχηματισμού των πωλήσεών της, όπως αποδεικνύεται από την αύξηση της αύξησης των πρόσθετων εσόδων για πρώτη φορά μετά από τρία τρίμηνα.
Η διοίκηση της εταιρείας απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο επιτάχυνσης των συμφωνιών στο τέταρτο τρίμηνο, αρνούμενη ότι η τρέχουσα δύναμη θα μπορούσε να συνεπάγεται πιθανές αδυναμίες στα επόμενα τρίμηνα. Επιπλέον, η Zscaler υπογράμμισε την αυξανόμενη επίδραση της ευρύτερης πλατφόρμας προϊόντων της στις νέες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 22% του συνόλου για το οικονομικό έτος 2024. Οι προσδοκίες είναι ότι η συνεισφορά αυτή θα διευρυνθεί περαιτέρω το οικονομικό έτος 2025.
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος της Bernstein αντανακλά την ανάλυση των πρόσφατων επιδόσεων και των μελλοντικών προοπτικών της Zscaler. Παρά τη μείωση, η αξιολόγηση Outperform υποδηλώνει ότι η Bernstein θεωρεί ότι η μετοχή της Zscaler είναι πιθανό να έχει καλύτερες επιδόσεις από τη συνολική αγορά ή τον κλάδο της στο προσεχές μέλλον.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Zscaler, μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας, ανέφερε σημαντική ανάπτυξη στο τέταρτο οικονομικό τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία παρουσίασε αύξηση 11% στα έσοδα από τρίμηνο σε τρίμηνο, με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν τα 592,0 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τόσο τις προσδοκίες της εταιρείας όσο και τις προσδοκίες των αναλυτών. Τα κέρδη ανά μετοχή ξεπέρασαν επίσης τις προβλέψεις, καθώς διαμορφώθηκαν στα 0,88 δολάρια, γεγονός που αποδόθηκε στην ισχυρή ζήτηση για ασφάλεια μηδενικής εμπιστοσύνης και στις νέες καινοτομίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
Παρά το δύσκολο μακροοικονομικό κλίμα, η Zscaler κατάφερε να διατηρήσει μια σταθερή πορεία ανάπτυξης, με αύξηση των εσόδων κατά 30% σε ετήσια βάση και αύξηση των χρεώσεων κατά 27%. Η εταιρεία πέτυχε επίσης ένα σημαντικό ορόσημο, ξεπερνώντας τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα και φτάνοντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε τριμηνιαίες κρατήσεις. Η εστίαση της εταιρείας στην επέκταση της πλατφόρμας της ώστε να συμπεριλάβει την προστασία του φόρτου εργασίας, του IoT και του OT συνάντησε ισχυρή ζήτηση από τους πελάτες, συμβάλλοντας σε ποσοστό διατήρησης καθαρών εσόδων 115%.
Ωστόσο, οι προβλέψεις της Zscaler για τα έσοδα και τα κέρδη του οικονομικού έτους 2025 υπολείπονται των προβλέψεων της Wall Street, με αποτέλεσμα την απότομη πτώση της μετοχής της εταιρείας. Παρόλα αυτά, η Wedbush επανέλαβε την αξιολόγηση "outperform" για την Zscaler, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην εταιρεία και υποδεικνύοντας ότι η τρέχουσα αδυναμία της μετοχής αποτελεί ευκαιρία αγοράς. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν τη συνεχή εστίαση της Zscaler στην ανάπτυξη και την καινοτομία.
InvestingPro Insights
Καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν την τελευταία προσαρμογή των τιμών-στόχων από την Bernstein, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και οι πληροφορίες από το InvestingPro μπορούν να παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο. Η Zscaler, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 23,75 δισ. δολαρίων, διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή τιμής/βιβλίου 18,64, ο οποίος θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια premium αποτίμηση σε σύγκριση με τους ομοειδείς του κλάδου. Παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα, με τη μετοχή να σημειώνει σημαντική πτώση άνω του 20% την τελευταία εβδομάδα, το ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας, σχεδόν 78% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024, υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητά της στη δημιουργία κερδών σε σχέση με τα έσοδα.
Επιπλέον, δύο Συμβουλές της InvestingPro αναδεικνύουν βασικές πτυχές της οικονομικής υγείας και των μελλοντικών προοπτικών της Zscaler. Πρώτον, η Zscaler διαθέτει περισσότερα μετρητά παρά χρέος στον ισολογισμό της, παρέχοντας χρηματοοικονομική ευελιξία και μειώνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο για τους επενδυτές. Δεύτερον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αύξηση του καθαρού εισοδήματος, θα μπορούσε να προσφέρει μια θετική πορεία για τη μετοχή. Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες 32 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες προσφέρουν μια βαθύτερη εμβάθυνση στις επιδόσεις και τις προβλέψεις της Zscaler.
Η εμπλουτισμένη προοπτική που παρέχεται από αυτές τις γνώσεις μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις, καθώς εξετάζουν τις δυνατότητες της Zscaler στο χαρτοφυλάκιό τους. Με την επόμενη ημερομηνία κερδών στις 27 Νοεμβρίου 2024, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα παρακολουθούν έντονα για περαιτέρω εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν την πορεία της μετοχής.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης