Την Τετάρτη, η μετοχή της Zscaler σημείωσε απότομη πτώση αφού η εταιρεία παρουσίασε μια προοπτική για το 2025 που δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της αγοράς. Παρά την πτώση, η Wedbush συνεχίζει να υποστηρίζει την εταιρεία κυβερνοασφάλειας, χαρακτηρίζοντάς την ως επένδυση "χρυσού προτύπου". Στις 09:10 ET, η μετοχή της Zscaler είχε πέσει πάνω από 16% στα 160,53 δολάρια, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 30% από την αρχή του έτους.
Η Zscaler (NASDAQ:ZS) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τέταρτου οικονομικού τριμήνου του 2024 μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τρίτη, παρουσιάζοντας σημαντική υπεραπόδοση στο τρίμηνο, σύμφωνα με τους αναλυτές της Wedbush. Ωστόσο, τα θετικά τριμηνιαία στοιχεία επισκιάστηκαν από την καθοδήγηση του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους 2025 για τις τιμολογήσεις, η οποία υπολείπεται των προσδοκιών, με το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους.
Η εταιρεία προέβλεψε την Τρίτη τα έσοδα και τα κέρδη της για το οικονομικό έτος 2025 κάτω από τις προβλέψεις της Wall Street, εν μέσω προκλήσεων όπως οι μειωμένες δαπάνες για προϊόντα κυβερνοασφάλειας. Αυτό συμβαίνει καθώς οι πελάτες των επιχειρήσεων μειώνουν τις βασικές δαπάνες για την ασφάλεια, επηρεαζόμενοι από τα υψηλά επιτόκια και το αβέβαιο μακροοικονομικό κλίμα που επηρεάζει τους ευρύτερους τεχνολογικούς προϋπολογισμούς τους.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Zscaler ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους 592,0 εκατ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 11% σε τριμηνιαία βάση και 30% σε ετήσια βάση, τα οποία ξεπέρασαν με άνεση τόσο το εύρος των προβλέψεων της εταιρείας από 565,0 έως 567,0 εκατ. δολάρια όσο και τις προσδοκίες των αναλυτών για 567,5 εκατ. δολάρια.
Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ξεπέρασαν επίσης τις προβλέψεις, καθώς διαμορφώθηκαν στα 0,88 δολάρια έναντι των προβλέψεων της εταιρείας για 0,69 έως 0,70 δολάρια και των εκτιμήσεων της αγοράς για 0,69 δολάρια. Αυτή η υπερκάλυψη αποδόθηκε στην ισχυρή ζήτηση για ασφάλεια μηδενικής εμπιστοσύνης, η οποία ενισχύθηκε από νέες καινοτομίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και τη συνεχιζόμενη ισχύ στον ομοσπονδιακό τομέα.
Η Wedbush επανέλαβε την αξιολόγηση "outperform" για την Zscaler, ενώ προσάρμοσε την τιμή-στόχο στα 220 δολάρια από τα προηγούμενα 260 δολάρια. Η αναθεώρηση αυτή αντανακλά μια πιο προσεκτική προοπτική για την πορεία των χρεώσεων της εταιρείας. Παρά την προς τα κάτω προσαρμογή, η Wedbush εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην Zscaler, υποδεικνύοντας ότι η τρέχουσα αδυναμία της μετοχής αποτελεί ευκαιρία αγοράς για αυτό το υψηλής ποιότητας αναπτυσσόμενο όνομα στο χώρο της μηδενικής εμπιστοσύνης στον κυβερνοχώρο.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Zscaler, Inc. ανακοίνωσε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά το τέταρτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση των εσόδων κατά 30% σε ετήσια βάση και αύξηση των χρεώσεων κατά 27%. Η εταιρεία ασφάλειας που βασίζεται στο cloud πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο, ξεπερνώντας τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) και φτάνοντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε τριμηνιαίες κρατήσεις. Η εταιρεία αναμένει να επιτύχει ή να ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ARR μέχρι το οικονομικό έτος 2025. Η ζήτηση για πλατφόρμες ασφαλείας Zero Trust και η επιτυχής ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) επισημάνθηκαν ως βασικοί παράγοντες ανάπτυξης.
Οι στρατηγικές επενδύσεις της Zscaler στις πωλήσεις και την ανάπτυξη προϊόντων αναμένεται να προωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη. Η εταιρεία επικεντρώνεται επίσης στον δημόσιο τομέα και στην επέκταση της παγκόσμιας εμβέλειάς της. Παρά την αντιμετώπιση ενός δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος κατά το πρώτο εξάμηνο των οικονομικών ετών '23 και '24, η εταιρεία διατήρησε μια σταθερή πορεία ανάπτυξης.
Το ποσοστό διατήρησης των καθαρών εσόδων της Zscaler ανήλθε εντυπωσιακά στο 115% και η επέκταση της πλατφόρμας της εταιρείας για να συμπεριλάβει την προστασία του φόρτου εργασίας, του IoT και του OT ανταποκρίθηκε στην ισχυρή ζήτηση των πελατών. Η καθοδήγηση της εταιρείας για το οικονομικό έτος '25 περιλαμβάνει υπολογισμένες χρεώσεις ύψους 3,11 έως 3,135 δισ. δολαρίων και έσοδα ύψους 2,6 έως 2,62 δισ. δολαρίων, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση κατά 20% έως 21% σε ετήσια βάση. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν θετικές προοπτικές για τις μελλοντικές επιδόσεις της Zscaler.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα των πρόσφατων επιδόσεων της Zscaler στην αγορά και των μελλοντικών προοπτικών της, η InvestingPro παρέχει διάφορες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να κατανοήσουν καλύτερα τη θέση της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 23,78 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Zscaler είναι ένας σημαντικός παίκτης στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Μία από τις συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζει ότι η Zscaler διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, υποδεικνύοντας μια ισχυρή οικονομική θέση που θα μπορούσε να βοηθήσει την εταιρεία να ξεπεράσει τις μειωμένες δαπάνες για προϊόντα κυβερνοασφάλειας.
Επιπλέον, οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος, η οποία ευθυγραμμίζεται με την πρόσφατη έκθεση της εταιρείας για αύξηση των εσόδων κατά 30% σε ετήσια βάση, αποδεικνύοντας ανθεκτικότητα παρά το δύσκολο μακροοικονομικό κλίμα. Επιπλέον, η Zscaler έχει ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 77,99% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 4ο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας περαιτέρω την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία των δραστηριοτήτων της.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περαιτέρω πληροφορίες θα πρέπει να σημειώσουν ότι υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για την αύξηση του καθαρού εισοδήματος φέτος και των προβλέψεων ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, επισκεφθείτε την πλατφόρμα InvestingPro, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 12 συμβουλές για την Zscaler στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ZS.
Αυτές οι πληροφορίες και οι μετρήσεις μπορούν να παρέχουν μια πιο διαφοροποιημένη άποψη για την απόδοση και τις δυνατότητες της Zscaler, συμπληρώνοντας τις προοπτικές που μοιράζονται οι αναλυτές, όπως αυτοί της Wedbush.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης