Η Sensata Technologies Holding plc (NYSE: ST) έλαβε επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση Buy και τιμή-στόχο $50,00 από αναλυτή της TD Cowen. Η επιβεβαίωση ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της Sensata σχετικά με την εκποίηση της επιχείρησης Insights.
Η συναλλαγή περιλαμβάνει την πώληση σε αγοραστή ιδιωτικών κεφαλαίων έναντι περίπου 165 εκατομμυρίων δολαρίων, που ισοδυναμεί περίπου με 1x πωλήσεις.
Η εταιρεία αναμένεται να καταγράψει μη ταμειακή επιβάρυνση 95 εκατ. δολαρίων προ φόρων το τρίτο τρίμηνο του 2024. Παρά το γεγονός ότι η αποτίμηση είναι ενδεχομένως χαμηλότερη από την αναμενόμενη, το χρονοδιάγραμμα ευθυγραμμίζεται με προηγούμενες ανακοινώσεις. Αυτή η στρατηγική κίνηση περιορίζει την εστίαση της Sensata στον αναπτυσσόμενο τομέα της ηλεκτροκίνησης.
Η Sensata επιβεβαίωσε επίσης τις προβλέψεις της για το τρίτο τρίμηνο. Παρόλο που η πρόβλεψη προσαρμοσμένων εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τις προσδοκίες των αναλυτών, πιθανολογείται ότι πρόκειται για συντηρητική εκτίμηση, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική στιγμή της συναλλαγής.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Sensata Technologies είδε αναθεώρηση των οικονομικών της προβλέψεων, με τις Jefferies και Baird να προσαρμόζουν αμφότερες τον στόχο τιμής της εταιρείας. Η Jefferies μείωσε τον στόχο στα 40 δολάρια από 45 δολάρια, ενώ η Baird τον μείωσε στα 42 δολάρια από 44 δολάρια, αν και οι δύο οίκοι διατήρησαν τις αντίστοιχες αξιολογήσεις Hold και Neutral.
Οι αναθεωρήσεις αυτές ακολουθούν την πρόσφατη έκθεση αποτελεσμάτων της Sensata, η οποία αποκάλυψε έσοδα β' τριμήνου ύψους 1,036 δισ. δολαρίων και προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 196,7 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, οι προβλέψεις της Sensata για το γ' τρίμηνο του 2024 έπεσαν ελαφρώς κάτω από τις προβλέψεις της Wall Street, με τα αναμενόμενα κέρδη να κυμαίνονται μεταξύ 0,82 και 0,88 δολαρίων ανά μετοχή, σε σύγκριση με την εκτίμηση συναίνεσης για 0,91 δολάρια ανά μετοχή.
Σε άλλες εξελίξεις, η Sensata Technologies σχεδιάζει να εγκαταλείψει προϊόντα χαμηλού περιθωρίου κέρδους αξίας περίπου 200 εκατ. δολαρίων για να βελτιώσει την κερδοφορία της. Η διοίκηση της εταιρείας επαναβεβαίωσε τις προσδοκίες της για διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους κατά 20-30 μονάδες βάσης το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, μια στρατηγική που στοχεύει στη συνεχή αύξηση του περιθωρίου κέρδους μέχρι το 2025. Επιπλέον, η Sensata άντλησε 500 εκατ. δολάρια μέσω της έκδοσης ομολόγων και σχεδιάζει να αποσύρει ομόλογα ύψους 700 εκατ. δολαρίων που λήγουν τον Οκτώβριο του 2025.
Τέλος, η προσωρινή πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Sensata, Martha Sullivan, και ο οικονομικός διευθυντής Brian Roberts ανέφεραν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέου διευθύνοντος συμβούλου. Αυτό αποτελεί μέρος του στρατηγικού τοπίου που εξετάζει η Baird κατά την αξιολόγηση της μετοχής της εταιρείας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Sensata Technologies Holding plc (NYSE:ST) εξορθολογίζει τις δραστηριότητές της με την πώληση του τμήματος Insights, οι επενδυτές εξετάζουν προσεκτικά την οικονομική υγεία και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Sensata κατέχει σήμερα κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 5,55 δισ. δολαρίων. Ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024 είναι 17,64, αντανακλώντας μια πιο ευνοϊκή αποτίμηση σε σύγκριση με τον αρνητικό δείκτη P/E του -128,63. Ο δείκτης PEG 1,16 υποδηλώνει ότι η αύξηση των κερδών της Sensata είναι λογικά τιμολογημένη σε σχέση με τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης.
Παρά την ελαφρά μείωση της αύξησης των εσόδων κατά -1,4% για την ίδια περίοδο, η εταιρεία διατηρεί ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 30,4%, υποδεικνύοντας αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους και την ικανότητα δημιουργίας κερδών. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους της Sensata ανέρχεται στο 13,56%, με EBITDA 844,73 εκατ. δολαρίων, γεγονός που σηματοδοτεί ισχυρή λειτουργική αποτελεσματικότητα. Οι επενδυτές θα σημειώσουν επίσης την εκτίμηση της InvestingPro για τη δίκαιη αξία των 46,44 δολαρίων, η οποία υπερβαίνει την τρέχουσα τιμή, υποδηλώνοντας πιθανή άνοδο.
Για όσους αναζητούν πρόσθετες πληροφορίες, η InvestingPro προσφέρει περισσότερες συμβουλές για την Sensata Technologies Holding plc, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών και των επιδόσεων της αγοράς. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 12 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν περαιτέρω τους επενδυτές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης