Την Πέμπτη, η CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) είδε την τιμή-στόχο της να προσαρμόζεται από αναλυτή αγοράς της TD Cowen, μετά τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου της εταιρείας και τις μελλοντικές οικονομικές κατευθύνσεις. Η τιμή-στόχος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας μειώθηκε στα 380 δολάρια από τα προηγούμενα 400 δολάρια, αν και η αξιολόγηση Buy για τη μετοχή παραμένει αμετάβλητη.
Η αναπροσαρμογή έρχεται μετά την ανακοίνωση των κερδών της CrowdStrike για το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία περιελάμβαναν αύξηση 32% στα έσοδα και τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR). Οι επιδόσεις της εταιρείας σε τομείς όπως το Cloud, η ταυτότητα και η διαχείριση πληροφοριών και συμβάντων ασφάλειας επόμενης γενιάς (SIEM) σημειώθηκαν ως ισχυρές.
Παρά το ισχυρό τρίμηνο, η πρόβλεψη για το σύνολο του οικονομικού έτους 2025 αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, με το μέσο σημείο της πρόβλεψης εσόδων να μειώνεται κατά περίπου 98 εκατ. δολάρια από τις προηγούμενες εκτιμήσεις.
Οι μειωμένες προβλέψεις εσόδων οδήγησαν στην προσδοκία για εκ νέου επιτάχυνση των κερδών μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, το οποίο ξεκινά τον Ιανουάριο του 2026. Η TD Cowen τόνισε ότι παρά τη βραχυπρόθεσμη αναθεώρηση των προβλέψεων, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της CrowdStrike εξακολουθούν να είναι θετικές. Ο οίκος επανέλαβε την εμπιστοσύνη του στο μέλλον της εταιρείας διατηρώντας την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή.
Ο αναλυτής της TD Cowen υπογράμμισε τη δύναμη που παρατηρήθηκε στις επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη σε βασικούς τομείς. Ωστόσο, η αναθεώρηση των προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2025 φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την απόφαση αναπροσαρμογής της τιμής-στόχου για την CrowdStrike Holdings.
Συνοψίζοντας, ενώ οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τα έσοδα της CrowdStrike μπορεί να έχουν αμβλυνθεί, ο αναλυτής αγοράς της TD Cowen πιστεύει ότι η πορεία ανάπτυξης της εταιρείας και η μακροπρόθεσμη ιστορία της παραμένουν σε θετική τροχιά, όπως αντικατοπτρίζεται στη διατήρηση της αξιολόγησης Buy παρά τη μείωση του στόχου τιμής.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike Holdings ανακοίνωσε αύξηση 31,9% σε ετήσια βάση στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR), φτάνοντας τα 3,865 δισ. δολάρια. Η εταιρεία κατέγραψε επίσης αύξηση 46% στα λειτουργικά έσοδα μη-GAAP, επιτυγχάνοντας ρεκόρ 227 εκατ. δολαρίων. Παρά τα ισχυρά αυτά αποτελέσματα, η εταιρεία προσάρμοσε τις προβλέψεις της για τα έσοδα ολόκληρου του έτους προς τα κάτω κατά περίπου 100 εκατ. δολάρια μετά από ένα περιστατικό πληροφορικής.
Οι αναλυτές ανταποκρίθηκαν σε αυτές τις εξελίξεις με ποικίλες προσαρμογές. Ειδικότερα, η BMO Capital Markets αύξησε τον στόχο τιμής της CrowdStrike στα 315 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform, ενώ η Canaccord Genuity μείωσε τον στόχο της στα 330 δολάρια, αλλά διατήρησε την αξιολόγηση Buy.
Η Piper Sandler παρέμεινε σταθερή με αξιολόγηση Overweight και στόχο τα 290 δολάρια. Η Rosenblatt Securities αναθεώρησε τον στόχο στα 325 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Buy, και η Needham μείωσε τον στόχο στα 350 δολάρια, συνεχίζοντας ωστόσο να εκφράζει θετικές προοπτικές.
InvestingPro Insights
Καθώς η CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) πλοηγείται στις αναθεωρημένες οικονομικές προβλέψεις της, τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro παρέχουν μια πολυδιάστατη προοπτική για την αποτίμηση και την οικονομική υγεία της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 65,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έναν πανύψηλο δείκτη P/E 483,56, ο τιτάνας της κυβερνοασφάλειας διαπραγματεύεται με σημαντικό πολλαπλασιαστή κερδών, ο οποίος αντανακλάται στον προσαρμοσμένο δείκτη P/E 503,17 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2023. Αυτή η υψηλή αποτίμηση αναδεικνύεται περαιτέρω από τον δείκτη Price / Book 25,36, υποδηλώνοντας μια premium αντίληψη της αγοράς.
Παρά την προς τα κάτω αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τα έσοδα, η αύξηση των εσόδων της CrowdStrike παραμένει ισχυρή, με αύξηση 34,26% τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2023. Αυτή η αφήγηση ανάπτυξης συμπληρώνεται από ένα σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους 75,29%, αναδεικνύοντας την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία εν μέσω επέκτασης. Μια συμβουλή της InvestingPro που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η CrowdStrike διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει στην εταιρεία στρατηγική ευελιξία για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων ή επενδύσεων.
Το InvestingPro αποκαλύπτει επίσης ότι οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των καθαρών κερδών φέτος, παρά το γεγονός ότι 15 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επόμενης περιόδου. Αυτή η διχογνωμία υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των προβλέψεων σε μια δυναμική αγορά κυβερνοασφάλειας. Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο λεπτομερή ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετες συμβουλές διαθέσιμες στο InvestingPro, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τη ρευστότητα και τους πολλαπλασιαστές αποτίμησης της CrowdStrike, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο InvestingPro for CRWD.
Η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα στην τιμή της μετοχής της CrowdStrike, με σημαντική πτώση 24,41% τους τελευταίους τρεις μήνες, μπορεί να αποτελέσει πρόκληση και ευκαιρία για τους επενδυτές. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη άποψη ενισχύεται από την εντυπωσιακή συνολική απόδοση της τιμής ενός έτους της τάξης του 80,1%, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πορεία της εταιρείας. Καθώς η CrowdStrike προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς και στις προσδοκίες των επενδυτών, αυτές οι μετρήσεις και οι συμβουλές της InvestingPro μπορούν να χρησιμεύσουν ως πολύτιμα εργαλεία για όσους επιθυμούν να λάβουν τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης