Την Πέμπτη, η Canaccord Genuity προσάρμοσε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), μειώνοντάς τον στα 330 δολάρια από τα 340 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή.
Η αναθεώρηση ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου από την CrowdStrike, τα οποία παρουσίασαν αύξηση 32% σε ετήσια βάση στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) και περιθώριο 28% στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF). Παρά τα ισχυρά αυτά στοιχεία, η εταιρεία εξέδωσε επίσης μια αναθεωρημένη πρόβλεψη εσόδων για το σύνολο του έτους, η οποία προβλέπει πλέον αύξηση 27,5% σε ετήσια βάση, ελαφρώς μειωμένη από την προηγούμενη πρόβλεψη που ξεπερνούσε το 30%.
Η νέα πρόβλεψη εσόδων, η οποία έχει προσαρμοστεί προς τα κάτω κατά περίπου 3,2 ποσοστιαίες μονάδες, εξακολουθεί να είναι μόνο 1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από το κατώτερο άκρο της αρχικής πρόβλεψης που είχε τεθεί τον Μάρτιο. Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά το γεγονός ότι η CrowdStrike αντιμετώπισε ένα σημαντικό παγκόσμιο συμβάν διακοπής λειτουργίας στις 19 Ιουλίου, το οποίο επέβαλε την απολογία του CEO George Kurtz κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη.
Ο Kurtz περιέγραψε επίσης διάφορες βελτιώσεις που έγιναν στην πλατφόρμα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικής ορατότητας και των ελέγχων του περιεχομένου, των βελτιώσεων στη διασφάλιση της ποιότητας του περιεχομένου και των διαδικασιών εξωτερικής αναθεώρησης και επικύρωσης.
Παρά τις προκλήσεις που προκάλεσε η διακοπή λειτουργίας, η εταιρεία πιστεύει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της CrowdStrike απέδειξε την ανθεκτικότητά του. Ο αναλυτής της Canaccord Genuity σημειώνει ότι ενώ οι μετοχές της εταιρείας δέχονται πιέσεις μετά το συμβάν, η τρέχουσα καθοδήγηση ανάπτυξης παρουσιάζει ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τη μετοχή. Η προσαρμοσμένη τιμή-στόχος των 330 δολαρίων αντανακλά έναν πολλαπλασιαστή 17 φορές επί της εκτίμησης της εταιρείας για τα κέρδη του 2025, η οποία έχει μειωθεί ελαφρώς.
Η έκθεση υπογραμμίζει τις προσπάθειες της εταιρείας να ανακάμψει από τη διακοπή λειτουργίας με βελτιώσεις λογισμικού και διαδικασιών που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πιο ισχυρής πλατφόρμας. Η προληπτική ανταπόκριση της διοικητικής ομάδας της CrowdStrike στη διακοπή λειτουργίας και η μικρή προσαρμογή των προβλέψεων για τα μελλοντικά έσοδα φαίνεται να έχουν μετριάσει τον αντίκτυπο στην αποτίμηση της εταιρείας, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Canaccord Genuity.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike Holdings ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της εταιρείας ανήλθαν σε 3,865 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 31,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και λειτουργικά έσοδα ρεκόρ μη-GAAP ύψους 227 εκατ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 46% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η πρόβλεψη των εσόδων της εταιρείας για το σύνολο του έτους προσαρμόστηκε προς τα κάτω κατά περίπου 100 εκατ. δολάρια λόγω ενός συμβάντος πληροφορικής.
Αρκετοί οίκοι αναλυτών, συμπεριλαμβανομένων των Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Needham, RBC Capital Markets, Cantor Fitzgerald και Goldman Sachs, παρείχαν τις απόψεις τους σχετικά με τις επιδόσεις της εταιρείας.
Η Piper Sandler διατήρησε την αξιολόγηση Overweight, τονίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις της CrowdStrike σε βασικούς τομείς ανάπτυξης, όπως το Cloud, η ταυτότητα και το SIEM. Η Rosenblatt Securities προσάρμοσε τον στόχο τιμής της εταιρείας στα 325 δολάρια διατηρώντας την αξιολόγηση Buy, ενώ η Needham μείωσε τον στόχο τιμής στα 350 δολάρια, αλλά διατήρησε την αξιολόγηση Buy.
Η RBC Capital Markets αναθεώρησε την τιμή-στόχο για την CrowdStrike στα 335 δολάρια διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform. Η Cantor Fitzgerald αναπροσάρμοσε επίσης τον στόχο τιμής της από τα 400 δολάρια στα 350 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Overweight. Παρά τις προκλήσεις, οι αναλυτές εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στην ανθεκτικότητα της CrowdStrike και στις μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης.
InvestingPro Insights
Καθώς η CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) αντιμετωπίζει τα επακόλουθα της παγκόσμιας διακοπής λειτουργίας της και προσαρμόζει τις προβλέψεις των εσόδων της, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική της υγεία και τις επιδόσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η CrowdStrike μπορεί να υπερηφανεύεται για μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 65,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με αξιοσημείωτη αύξηση 34,26% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να επεκτείνεται παρά τις πρόσφατες προκλήσεις.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει ότι η CrowdStrike διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, παρέχοντάς της οικονομική ευελιξία. Επιπλέον, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα καθαρά κέρδη θα αυξηθούν φέτος, γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι για τους δυνητικούς επενδυτές. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών, με δείκτη P/E 483,56, γεγονός που υποδηλώνει μια premium αποτίμηση. Οι επενδυτές μπορεί να βρουν αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες όταν εξετάζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της CrowdStrike σε σχέση με την τρέχουσα αποτίμησή της στην αγορά. Για όσους αναζητούν πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την CrowdStrike, με συνολικά 15 άλλες μετρήσεις διαθέσιμες στην πλατφόρμα της.
Τα προληπτικά μέτρα της εταιρείας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πλατφόρμας της και η συνεχής αύξηση των περιθωρίων ARR και FCF παρέχουν μια συναρπαστική αφήγηση για τους επενδυτές. Με την επόμενη ημερομηνία κερδών της CrowdStrike να έχει οριστεί για τις 27 Νοεμβρίου 2024, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα είναι πρόθυμοι να αξιολογήσουν τις συνεχιζόμενες επιδόσεις και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο της κυβερνοασφάλειας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης