Την Πέμπτη, η Goldman Sachs επανέλαβε την αξιολόγηση Buy για τις μετοχές της CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), με σταθερή τιμή-στόχο τα 295,00 δολάρια. Η ανάλυση του οίκου αναγνώρισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία κυβερνοασφάλειας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της διακοπής των υπηρεσιών που σημειώθηκε στις 19 Ιουλίου. Παρά το πλήγμα, ο αναλυτής εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα ζητήματα είναι προσωρινά και όχι ενδεικτικά ενός μακροπρόθεσμου διαρθρωτικού προβλήματος εντός της εταιρείας.
Η CrowdStrike ανέφερε ένα εκπληκτικά σταθερό δεύτερο τρίμηνο για το οικονομικό έτος και μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με τις αναμενόμενες αντιξοότητες μετά τη διακοπή της υπηρεσίας του Ιουλίου. Η εταιρεία σημείωσε μια μετατόπιση αξίας συμφωνιών ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων από το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους λόγω του συμβάντος.
Επιπλέον, η CrowdStrike αναμένει αντίκτυπο ύψους 30 εκατ. δολαρίων στα έσοδα από συνδρομές το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο ως αποτέλεσμα των πακέτων δέσμευσης πελατών που έχουν σχεδιαστεί για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της τοποθέτησης της πλατφόρμας.
Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας προβλέπει επίσης αντίκτυπο σε υψηλό μονοψήφιο αριθμό εκατομμυρίων στα έσοδά της από επαγγελματικές υπηρεσίες κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους. Ως αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής λειτουργίας και της ευρύτερης επιβράδυνσης της αγοράς, η CrowdStrike προσάρμοσε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τα έσοδα ολόκληρου του έτους κατά 97 εκατομμύρια δολάρια στο μέσο του έτους για να λάβει υπόψη της τη μειωμένη ορατότητα και να ενσωματώσει αυτές τις επιπτώσεις.
Η αναθεώρηση των προβλέψεων αντικατοπτρίζει την επιφυλακτική στάση της εταιρείας απέναντι στις πρόσφατες προκλήσεις, καθώς στοχεύει να μετριάσει τις επιπτώσεις της διακοπής λειτουργίας και να διατηρήσει τις σχέσεις με τους πελάτες της. Η στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει την προσφορά παραχωρήσεων στους πελάτες και την ενίσχυση της πλατφόρμας της για την αποτροπή μελλοντικών διαταραχών και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike Holdings ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, με τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) να φτάνουν τα 3,865 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 31,9% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ρεκόρ λειτουργικών εσόδων μη-GAAP ύψους 227 εκατ. δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 46% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Παρά τα θετικά αυτά αποτελέσματα, η πρόβλεψη εσόδων της CrowdStrike για το σύνολο του έτους έχει προσαρμοστεί προς τα κάτω κατά περίπου 3,2 ποσοστιαίες μονάδες σε αύξηση 27,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στη μέση, που ισοδυναμεί με μείωση περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αναθεώρηση αυτή περιλαμβάνει την αναβολή εσόδων ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων από το δεύτερο τρίμηνο ως μέρος του πακέτου δέσμευσης πελατών της CrowdStrike.
Σε απάντηση σε μια πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του IT, η CrowdStrike εισήγαγε νέα πακέτα δέσμευσης πελατών για να μετριάσει τις επιπτώσεις. Παρά τα μέτρα αυτά, η Evercore ISI, η BTIG και η Guggenheim διατήρησαν ουδέτερη αξιολόγηση για την εταιρεία, επικαλούμενες αβεβαιότητες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της διακοπής λειτουργίας.
Η Oppenheimer έχει προσαρμόσει τις προοπτικές της CrowdStrike Holdings, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 365 δολάρια από τα προηγούμενα 450 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή. Η διοίκηση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας έχει παράσχει οδηγίες για τα έσοδα του δεύτερου εξαμήνου του οικονομικού έτους 2025 που υπολείπονται των εκτιμήσεων των αναλυτών.
Η συντηρητική πρόβλεψη αποδίδεται στη μείωση των εσόδων από συνδρομές κατά 60 εκατ. δολάρια, με τα 30 εκατ. δολάρια να επηρεάζουν το τρίτο τρίμηνο.
InvestingPro Insights
Οι αισιόδοξες προοπτικές της Goldman Sachs για την CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) υποστηρίζονται περαιτέρω από μια επιλογή Συμβουλών InvestingPro και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Μια αξιοσημείωτη συμβουλή είναι ότι η CrowdStrike κατέχει περισσότερα μετρητά παρά χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που μπορεί να αποτελεί ένδειξη οικονομικής ευρωστίας σε περιόδους αβεβαιότητας. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που μπορεί να καθησυχάσει τους επενδυτές που ανησυχούν για τις επιπτώσεις της διακοπής των υπηρεσιών του Ιουλίου.
Από την άποψη των δεδομένων, η κεφαλαιοποίηση της CrowdStrike ανέρχεται στα ισχυρά 65,67 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που καταδεικνύει σημαντική εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023 ήταν 34,26%, υποδεικνύοντας ισχυρή ικανότητα επέκτασης παρά τις πρόσφατες προκλήσεις. Επιπλέον, το περιθώριο μικτού κέρδους της CrowdStrike κατά την ίδια περίοδο ήταν εντυπωσιακό 75,29%, αναδεικνύοντας την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία της εν μέσω λειτουργικών πιέσεων.
Ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών με δείκτη P/E 483,56, αυτό θα μπορούσε να αντανακλά τις προσδοκίες της αγοράς για μελλοντική αύξηση των κερδών. Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες 15 επιπλέον Συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες εμβαθύνουν στις αποχρώσεις της οικονομικής κατάστασης της CrowdStrike και των επιδόσεων της αγοράς. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/CRWD, παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση της αποτίμησης και των προοπτικών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης