Την Πέμπτη, η CFRA αύξησε την αξιολόγηση για τις μετοχές της American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) από Sell σε Hold, διατηρώντας παράλληλα την τιμή-στόχο στα 20,00 δολάρια. Η αναπροσαρμογή ακολουθεί τις πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της American Eagle, οι οποίες περιελάμβαναν κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) β' τριμήνου ύψους 0,39 δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις συναίνεσης κατά 0,01 δολάρια, και έσοδα ύψους 1,29 δισ. δολαρίων, ελαφρώς χαμηλότερα από τα αναμενόμενα 1,30 δισ. δολάρια.
Η αναβάθμιση αντανακλά μια θετική μεταβολή στα τριμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας, με την American Eagle να καταγράφει αύξηση των εσόδων της κατά 8% σε ετήσια βάση (Y/Y) και αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων των καταστημάτων κατά 5%. Η Aerie, ένα εμπορικό σήμα υπό την ομπρέλα της American Eagle, ανέφερε επίσης αύξηση των εσόδων κατά 9% και αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων των καταστημάτων κατά 4%. Το δεύτερο τρίμηνο το μεικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας διευρύνθηκε κατά 90 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση στο 38,6%, κυρίως λόγω του ευνοϊκού κόστους των προϊόντων.
Ο αναλυτής της CFRA υπογράμμισε τις βελτιωμένες οικονομικές προβλέψεις της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η American Eagle αύξησε τις προβλέψεις της για τα λειτουργικά κέρδη στο υψηλότερο άκρο του προηγούμενου εύρους. Η απόφαση του οίκου να αναβαθμίσει την αξιολόγηση της μετοχής λαμβάνει υπόψη την αποτίμηση της εταιρείας, η οποία θεωρείται πλέον πιο λογική στις 11,5 φορές την εκτίμηση της CFRA για τα κέρδη ανά μετοχή του οικονομικού έτους 2026.
Όσον αφορά τις μελλοντικές προβλέψεις για τα κέρδη, η CFRA έχει προσαρμόσει προς τα πάνω την εκτίμησή της για τα κέρδη ανά μετοχή του οικονομικού έτους 2025 κατά 0,05 δολάρια στα 1,65 δολάρια, ενώ διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για το οικονομικό έτος 2026 στα 1,75 δολάρια.
Η τιμή-στόχος βασίζεται σε 11,4 φορές την εκτίμηση EPS του οικονομικού έτους 2026 του Ιανουαρίου, η οποία είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τον τριετή μέσο όρο του μελλοντικού πολλαπλασιαστή τιμής προς κέρδη (P/E) της εταιρείας που είναι 11,7 φορές. Αυτή η αποτίμηση αντανακλά την επιφυλακτικότητα του αναλυτή όσον αφορά την ασθενέστερη καθοδήγηση για το δεύτερο εξάμηνο, παρά το ισχυρό ξεκίνημα του έτους, και την επέκταση του μικτού περιθωρίου κέρδους που υπολείπεται των ανταγωνιστών.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η American Eagle Outfitters Inc. ανακοίνωσε έσοδα δευτέρου τριμήνου ύψους 1,3 δισ. δολαρίων, ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση συναίνεσης για 1,31 δισ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναφέρθηκαν στα 0,39 δολάρια, ευθυγραμμιζόμενα με τις προβλέψεις των αναλυτών. Τα έσοδα της εταιρείας σημείωσαν αύξηση 8% σε ετήσια βάση, η οποία υποστηρίχθηκε από την αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 5% στο ομώνυμο εμπορικό σήμα της και την αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 4% στην Aerie.
Ο διευθύνων σύμβουλος Jay Schottenstein σχολίασε την πρόοδο της εταιρείας, δηλώνοντας ότι η στρατηγική τους Powering Profitable Growth είχε ένα ισχυρό ξεκίνημα, θέτοντάς την σε τροχιά για να φτάσει στο υψηλότερο σημείο των προηγούμενων προβλέψεων για τα λειτουργικά κέρδη της για το 2024.
Όσον αφορά το μέλλον, η American Eagle αναμένει λειτουργικά κέρδη μεταξύ 120 και 125 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο. Η εταιρεία αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για τα λειτουργικά κέρδη για το σύνολο του έτους σε ένα εύρος από 455 έως 465 εκατομμύρια δολάρια.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, οι αναλυτές της Citi σχολίασαν τα μικτά αποτελέσματα και την επικαιροποιημένη καθοδήγηση. Παρά το γεγονός ότι αναμένουν ότι οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χαμηλότερα, θεωρούν ότι η πτώση των μετοχών είναι πιθανότατα περιορισμένη λόγω του αρνητικού κλίματος που επικρατεί για τη μετοχή. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων για την American Eagle Outfitters Inc.
InvestingPro Insights
Καθώς η American Eagle Outfitters (NYSE:AEO) διανύει το οικονομικό της έτος, τα δεδομένα και η ανάλυση σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro προσφέρουν πολύτιμο πλαίσιο στην πρόσφατη ενημέρωση της αξιολόγησης από την CFRA. Με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 4,13 δισ. δολάρια και δείκτη P/E που έχει προσαρμοστεί στο 12,67 τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η αποτίμηση της εταιρείας παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τους επενδυτές. Ειδικότερα, η American Eagle διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της, γεγονός που υποδηλώνει μια δυνητικά υποτιμημένη μετοχή.
Τα στοιχεία της InvestingPro αναδεικνύουν επίσης μια σταθερή αύξηση των εσόδων κατά 6,16% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2025, με σταθερό περιθώριο μικτού κέρδους 39,19%. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ικανότητα της American Eagle να διατηρεί την κερδοφορία της, όπως αντικατοπτρίζεται στην απόδοση του ενεργητικού της σε ποσοστό 6,33% κατά την ίδια περίοδο. Επιπλέον, η δέσμευση της εταιρείας για την αξία των μετόχων είναι εμφανής μέσω των μερισματικών πληρωμών της, οι οποίες διατηρούνται επί 21 συναπτά έτη, διαθέτοντας μερισματική απόδοση 2,3% το 2024.
Οι Συμβουλές InvestingPro για την American Eagle αποκαλύπτουν περαιτέρω ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη για την προσεχή περίοδο και η εταιρεία αναμένεται να παραμείνει κερδοφόρα φέτος. Με αυτούς τους θετικούς δείκτες και λαμβάνοντας υπόψη ότι η American Eagle λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και διαθέτει ρευστά διαθέσιμα που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, η οικονομική υγεία της εταιρείας φαίνεται σταθερή. Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει επιπλέον 6 συμβουλές για την American Eagle, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη επενδυτική προοπτική.
Οι ιδέες της InvestingPro ευθυγραμμίζονται με τις αναθεωρημένες προοπτικές της CFRA, προσφέροντας στους επενδυτές μια διαφοροποιημένη κατανόηση της οικονομικής θέσης και των μελλοντικών δυνατοτήτων της American Eagle. Με την επόμενη ημερομηνία κερδών να έχει οριστεί για τις 29 Αυγούστου 2024, οι επενδυτές θα είναι πρόθυμοι να δουν αν οι επιδόσεις της εταιρείας ευθυγραμμίζονται με αυτές τις ευνοϊκές μετρήσεις και προβλέψεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης