Την Πέμπτη, η JPMorgan προσάρμοσε τις προοπτικές της Nutanix (NASDAQ:NTNX), μιας εταιρείας cloud computing, αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 75 δολάρια από τα προηγούμενα 65 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αναφορά της Nutanix για ισχυρή ανάπτυξη και σταθερές επιδόσεις στα αποτελέσματα του οικονομικού έτους που έκλεισε.
Το οικονομικό έτος της Nutanix ολοκληρώθηκε με την εταιρεία να ξεπερνά όλα τα βασικά καθοδηγούμενα μεγέθη. Η ισχύς της εταιρείας καταδείχθηκε από την αύξηση κατά 22% σε ετήσια βάση των Ετήσιων Επαναλαμβανόμενων Εσόδων (ARR) και την αύξηση κατά 21% των χρεώσεων Ετήσιας Συμβατικής Αξίας (ACV), η οποία ξεπέρασε τόσο τη συναίνεση όσο και τις κατευθυντήριες γραμμές κατά 13 μονάδες.
Η εταιρεία εξασφάλισε αρκετές μεγάλες συμφωνίες κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πολλές από τις οποίες αφορούσαν αντικαταστάσεις ανταγωνιστικών συστημάτων, καθώς και έναν αξιοσημείωτο αριθμό πελατών που υιοθετούν Nutanix Clusters στο Azure.
Παρά την εξαγορά της VMware από την Broadcom, η Nutanix δεν παρατήρησε καμία σημαντική αλλαγή στα ποσοστά κέρδους-απώλειας με μεγαλύτερους πελάτες, αν και αναγνώρισε μεγαλύτερους κύκλους πωλήσεων από τους αναμενόμενους. Ωστόσο, η εταιρεία σημείωσε σημαντική άνοδο στη δέσμευση με πελάτες μεσαίου μεγέθους. Το τρίμηνο είδε επίσης την ισχυρότερη απόκτηση λογότυπων τα τελευταία δέκα τρίμηνα, γεγονός που υποδηλώνει μια αυξανόμενη πελατειακή βάση.
Όσον αφορά το μέλλον, η Nutanix καθόρισε τις προβλέψεις της για τα έσοδα του FY25 στο χαμηλότερο άκρο του εύρους που περιγράφηκε κατά τη διάρκεια της Ημέρας Επενδυτών 2023, το οποίο εξακολουθεί να ξεπερνά τις προηγούμενες εκτιμήσεις της JPMorgan. Το λειτουργικό περιθώριο Pro Forma (PF) της εταιρείας ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, ενώ το περιθώριο των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (FCF) τις ξεπέρασε.
Η JPMorgan εξέφρασε αισιοδοξία για τις προοπτικές της Nutanix, αναφέροντας τις ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας εν μέσω ενός δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος ως απόδειξη της σταθερής εκτέλεσης. Ο οίκος πιστεύει ότι η Nutanix είναι σε καλή θέση για να αξιοποιήσει τις αυξανόμενες ευκαιρίες της, χάρη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, το χρηματοοικονομικό της μοντέλο και τη θέση της στην αγορά, με τον κίνδυνο εκτέλεσης να αποτελεί την πρωταρχική ανησυχία σε αυτό το στάδιο.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Nutanix, ο υβριδικός γίγαντας του multi-cloud computing, ανακοίνωσε ισχυρή ανάπτυξη στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και του οικονομικού έτους 2024. Τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας σκαρφάλωσαν στα 548 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα έσοδα ολόκληρου του έτους σημείωσαν αύξηση 15% στα 2,15 δισ. δολάρια. Η Nutanix ανέφερε επίσης σημαντική αύξηση στις ετήσιες χρεώσεις αξίας συμβολαίων και σημαντική ελεύθερη ταμειακή ροή.
Οι πρόσφατες εξελίξεις της εταιρείας περιλαμβάνουν την ανάληψη σημαντικών συμφωνιών, όπως μια συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Fortune 100. Η Nutanix παρείχε επίσης θετική καθοδήγηση για το οικονομικό έτος 2025, προβλέποντας περαιτέρω αύξηση των εσόδων και συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ.
Παρά τη μείωση του ταμειακού υπολοίπου του τέταρτου τριμήνου λόγω της μετατροπής των ομολόγων 2026 από την Bain Capital και των επιμηκυμένων κύκλων πωλήσεων, η Nutanix παραμένει αισιόδοξη. Η εταιρεία προσβλέπει σε έσοδα μεταξύ 2,435 δισ. και 2,465 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2025, με λειτουργικά περιθώρια μη-GAAP περίπου 15,5% έως 17%. Η Nutanix εστιάζει επίσης στην προώθηση μιας διαρκούς ανάπτυξης του top-line και στην επέκταση των ελεύθερων ταμειακών ροών και των λειτουργικών περιθωρίων.
InvestingPro Insights
Καθώς η Nutanix (NASDAQ:NTNX) συγκεντρώνει θετικές προοπτικές από την JPMorgan, τα δεδομένα της InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Είναι εντυπωσιακό ότι η Nutanix έχει επιδείξει ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 84,55% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το τρίτο τρίμηνο του 2024, γεγονός που αντανακλά τις αποτελεσματικές λειτουργίες της και την ισχυρή τιμολογιακή της δύναμη. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αναφερόμενη από έτος σε έτος αύξηση των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR) και της ετήσιας αξίας συμβολαίου (ACV) της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο.
Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της Nutanix είναι αξιοσημείωτη, με αύξηση 19,43% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 3ο τρίμηνο του 2024, γεγονός που μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους επενδυτές που αναζητούν αναπτυσσόμενες εταιρείες. Παρά τον προκλητικό δείκτη P/E, οι συμβουλές του InvestingPro υπογραμμίζουν ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Nutanix θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής για την οικονομική πορεία της εταιρείας.
Για τους αναγνώστες που αναζητούν μια βαθύτερη εμβάθυνση στις επιδόσεις και τις δυνατότητες της Nutanix, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές, με 10 ακόμη διαθέσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων. Με την επόμενη ημερομηνία κερδών της εταιρείας να έχει οριστεί για τις 25 Νοεμβρίου 2024, οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά για να δουν αν αυτές οι θετικές τάσεις συνεχίζονται.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης