Την Πέμπτη, η Cantor Fitzgerald αναπροσάρμοσε την τιμή-στόχο για τις μετοχές της CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), μειώνοντάς την στα 350 δολάρια από τα προηγούμενα 400 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή. Η απόφαση του οίκου ακολουθεί τις πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της CrowdStrike, η οποία, παρά ένα περιστατικό διακοπής λειτουργίας τον περασμένο μήνα, παρουσίασε σταθερά αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2025.
Τα τριμηνιαία έσοδα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας ξεπέρασαν την εκτίμηση συναίνεσης της FactSet κατά περίπου 1%, ενώ τα λειτουργικά έσοδα και οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά 9% και 7% αντίστοιχα. Η οικονομική εκτέλεση της CrowdStrike επισημάνθηκε ως ευθυγραμμισμένη με την καλύτερη στον κλάδο και συνεπής με τις προηγούμενες περιόδους. Το ρεκόρ ελεύθερων ταμειακών ροών F2Q της εταιρείας ανήλθε σε 272 εκατομμύρια δολάρια, διαθέτοντας περιθώριο κέρδους 28,3%. Επιπλέον, η CrowdStrike ανέφερε κερδοφόρο καθαρό εισόδημα GAAP για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο.
Τα αποτελέσματα αυτά αναμένονταν από την Cantor Fitzgerald, όπως αναφέρεται στην έκθεσή της "Cantor Security Channel Trends: August 2024 Update" και την "Setup Preview", τα οποία περιέγραφαν τις προσδοκίες για το τρίμηνο. Η ανάλυση της εταιρείας υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις της CrowdStrike πληρούσαν τον "Κανόνα του 60", με αύξηση των εσόδων κατά 32% και περιθώριο FCF 28%.
Ο αναλυτής της Cantor Fitzgerald δήλωσε: "Επαναλαμβάνουμε την αξιολόγηση Overweight και μειώνουμε τη 12μηνη τιμή-στόχο μας στα 350 δολάρια από 400 δολάρια- συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην πορεία της CrowdStrike προς μια ανθεκτική ανάκαμψη". Το κλίμα αυτό αντανακλά την εμπιστοσύνη στην ικανότητα της εταιρείας να διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία και να ανακάμψει από τυχόν αναποδιές, όπως η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας.
Συνοψίζοντας, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, η CrowdStrike Holdings σημείωσε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις με τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά της. Ο επικαιροποιημένος στόχος τιμής από την Cantor Fitzgerald λαμβάνει υπόψη τόσο τη σταθερή εκτέλεση της εταιρείας όσο και τον μικρό αντίκτυπο του περιστατικού της διακοπής λειτουργίας, ενώ εξακολουθεί να εκφράζει θετικές προοπτικές για το μέλλον της μετοχής.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CrowdStrike ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, με τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) να φτάνουν τα 3,865 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 31,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ρεκόρ λειτουργικών εσόδων μη GAAP ύψους 227 εκατομμυρίων δολαρίων, υποδηλώνοντας αύξηση 46% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Παρά τα θετικά αυτά αποτελέσματα, η πρόβλεψη εσόδων της CrowdStrike για το σύνολο του έτους προσαρμόστηκε προς τα κάτω κατά περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της αναβολής εσόδων ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων από το δεύτερο τρίμηνο ως μέρος του πακέτου δέσμευσης πελατών της CrowdStrike.
Η Goldman Sachs και η Evercore ISI διατήρησαν τις αξιολογήσεις Buy και Outperform για την CrowdStrike αντίστοιχα, ενώ η Oppenheimer μείωσε την τιμή-στόχο στα 365 δολάρια από 450 δολάρια. Οι BTIG, Guggenheim και Evercore ISI διατήρησαν ουδέτερη αξιολόγηση για την εταιρεία, επικαλούμενες αβεβαιότητες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της διακοπής λειτουργίας.
InvestingPro Insights
Καθώς η CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) διανύει το οικονομικό της έτος με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, τα δεδομένα και οι συμβουλές της InvestingPro ρίχνουν πρόσθετο φως στην τρέχουσα θέση της εταιρείας στην αγορά. Με μια σημαντική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 65,67 δισ. δολαρίων, η αποτίμηση της CrowdStrike αντανακλά έναν υψηλό δείκτη P/E, ο οποίος επί του παρόντος ανέρχεται σε 483,56. Αυτό υποδηλώνει μια premium αποτίμηση της αγοράς, η οποία ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά πάνω από 34% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2025, υπογραμμίζοντας την ταχεία επέκτασή της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
Δύο Συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν την οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας: Η CrowdStrike διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερή θέση ρευστότητας, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, ευθυγραμμιζόμενη με το συνεχιζόμενο σερί καθαρών κερδών GAAP κατά τα τελευταία έξι τρίμηνα. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της CrowdStrike υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, τονίζοντας περαιτέρω την ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες Συμβουλές της InvestingPro που εμβαθύνουν στις αναθεωρήσεις των κερδών της CrowdStrike, στους πολλαπλασιαστές αποτίμησης και στις τάσεις απόδοσης της μετοχής. Για παράδειγμα, ενώ 15 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο, η εταιρεία εξακολουθεί να αναμένεται να αυξήσει τα καθαρά κέρδη της φέτος και έχει αποδώσει υψηλή απόδοση κατά το τελευταίο έτος.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η CrowdStrike διαπραγματεύεται επί του παρόντος με υψηλό πολλαπλασιαστή αποτίμησης εσόδων, γεγονός που είναι ένας παράγοντας που οι επενδυτές μπορεί να θέλουν να εξετάσουν υπό το πρίσμα των πρόσφατων διακυμάνσεων των τιμών της εταιρείας. Η μετοχή έχει σημειώσει σημαντική πτώση τους τελευταίους τρεις μήνες, ωστόσο εξακολουθεί να διαθέτει μια εντυπωσιακή συνολική απόδοση τιμής ενός έτους της τάξης του 80,1% μέχρι το τέλος του 2024.
Η επόμενη ημερομηνία κερδών της CrowdStrike έχει οριστεί για τις 27 Νοεμβρίου 2024, η οποία θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τις προοπτικές της εταιρείας. Με τις πρόσθετες διαθέσιμες Συμβουλές InvestingPro, οι επενδυτές έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με αυτόν τον δυναμικό παίκτη στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης