Την Πέμπτη, η Rosenblatt Securities προσάρμοσε τον στόχο τιμής για την CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), ηγέτη στην προστασία endpoint που παρέχεται από το cloud, στα 325 δολάρια από τον προηγούμενο στόχο των 330 δολαρίων. Παρά την αλλαγή αυτή, ο οίκος διατηρεί την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή.
Η αναθεώρηση ακολουθεί την επικαιροποιημένη καθοδήγηση της εταιρείας για το οικονομικό έτος 2025 (FY25), η οποία επηρεάστηκε από διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη διατήρηση των πελατών και τις αλλαγές στη στρατηγική go-to-market.
Η εταιρεία εισήγαγε εκπτώσεις στις προσθήκες μονάδων, ευέλικτους όρους πληρωμής και παρατεταμένες διάρκειες συνδρομής, οι οποίες επηρέασαν τις προσαρμογές της καθοδήγησης.
Ένα περιστατικό πληροφορικής που προκάλεσε καθυστέρηση στο κλείσιμο συμφωνιών μετατόπισε ορισμένες επιχειρήσεις σε επόμενα τρίμηνα- ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις συμφωνίες αναμένεται να κλείσουν, καθώς βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο της προετοιμασίας.
Η διοίκηση της CrowdStrike αναμένει ότι οι τρέχουσες προκλήσεις θα συνεχιστούν για ένα έτος, με πρόβλεψη για εκ νέου επιτάχυνση των καθαρών νέων ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (NNARR) και των εσόδων από συνδρομές κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026.
Οι αναθεωρημένες προβλέψεις οδήγησαν την Rosenblatt να επικαιροποιήσει τις προβλέψεις της για τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) και τα έσοδα της CrowdStrike για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024 (Q3 FY24) και για ολόκληρο το οικονομικό έτος 2025.
Ο αναλυτής της Rosenblatt δήλωσε: "Με βάση τις αναθεωρημένες προοπτικές για το FY25, μειώσαμε τις προβλέψεις μας για το τρίτο τρίμηνο, το FY24 και το FY25 για τα ARR/Revenue. Το PT μας κινείται στα 325 δολάρια (από 330 δολάρια)". Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την αντίδραση της εταιρείας στις πρόσφατες εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στις οικονομικές προσδοκίες για την CrowdStrike. Η νέα τιμή-στόχος αντιπροσωπεύει την τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής της εταιρείας από την Rosenblatt με βάση τις επικαιροποιημένες προβλέψεις.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CrowdStrike Holdings έχει δει αρκετές προσαρμογές στους στόχους τιμών των αναλυτών μετά την πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων της. Συγκεκριμένα, η Needham διατήρησε θετικές προοπτικές, μειώνοντας παράλληλα τον στόχο της στα 350 δολάρια από 375 δολάρια, ενώ η RBC Capital Markets αναθεώρησε τον στόχο της στα 335 δολάρια από 345 δολάρια.
Η Cantor Fitzgerald προσάρμοσε τον στόχο της από τα 400 δολάρια στα 350 δολάρια και η Oppenheimer μείωσε τον στόχο της στα 365 δολάρια από τα 450 δολάρια. Παρά τις αλλαγές αυτές, η Goldman Sachs διατήρησε την αξιολόγηση Buy και τον σταθερό στόχο τιμής στα 295 δολάρια.
Οι προσαρμογές αυτές έρχονται καθώς η CrowdStrike ανακοίνωσε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) ύψους 3,865 δισ. δολαρίων, μια αύξηση 31,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και λειτουργικά έσοδα ρεκόρ μη-GAAP ύψους 227 εκατ. δολαρίων, μια αύξηση 46% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ωστόσο, η εταιρεία προσάρμοσε προς τα κάτω την πρόβλεψη εσόδων για το σύνολο του έτους κατά περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, η οποία περιλαμβάνει την αναβολή εσόδων ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων από το δεύτερο τρίμηνο ως μέρος του πακέτου δέσμευσης πελατών της CrowdStrike.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις ακολουθούν μια διακοπή λειτουργίας του ΙΤ που αναμένεται να επηρεάσει τα οικονομικά μεγέθη της CrowdStrike μέχρι το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026. Ως απάντηση στην διακοπή λειτουργίας, η εταιρεία εισήγαγε νέα πακέτα δέσμευσης πελατών για να μετριάσει τις επιπτώσεις. Παρά τις προκλήσεις, η CrowdStrike συνεχίζει να λαμβάνει θετικά σχόλια για την πλατφόρμα Falcon και παρουσιάζει δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης.
InvestingPro Insights
Καθώς η CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) πλοηγείται μέσω των επικαιροποιημένων δημοσιονομικών στρατηγικών της και των προκλήσεων της αγοράς, αξίζει να σημειωθεί η οικονομική υγεία και οι προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η CrowdStrike μπορεί να υπερηφανεύεται για τη σημαντική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 65,67 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, ενδεικτικό της σημαντικής παρουσίας της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με εντυπωσιακή αύξηση 34,26% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να επεκτείνεται παρά τους αντίθετους ανέμους της αγοράς.
Από επενδυτικής άποψης, ο υψηλός δείκτης P/E της CrowdStrike, 483,56, υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για τα κέρδη της, αντανακλώντας την αισιοδοξία για τη μελλοντική ανάπτυξη. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από μια συμβουλή της InvestingPro που τονίζει ότι τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν φέτος. Επιπλέον, η στρατηγική χρηματοοικονομική διαχείριση της CrowdStrike είναι εμφανής, καθώς ένα άλλο InvestingPro Tip επισημαίνει ότι η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά παρά χρέος, παρέχοντας ευελιξία και ασφάλεια στις δραστηριότητές της.
Για μια βαθύτερη ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων 13 επιπλέον Συμβουλών του InvestingPro που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επενδυτικές αποφάσεις, οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να εξερευνήσουν το προφίλ της CrowdStrike στο InvestingPro. Τέτοιες πληροφορίες θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμο πλαίσιο για τη μελλοντική κερδοφορία και την απόδοση της μετοχής της εταιρείας, όπως προβλέπεται από τους αναλυτές.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης