Την Πέμπτη, η Cantor Fitzgerald αναπροσάρμοσε τον στόχο τιμής για την Iris Energy Ltd. (NASDAQ: IREN), μειώνοντάς τον στα $20,00 από τα προηγούμενα $23,00, διατηρώντας ωστόσο την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή.
Η αναθεώρηση ήρθε μετά την υποβάθμιση των προσαρμοσμένων EBITDA της εταιρείας σε σχέση με τις προσδοκίες του οίκου, κυρίως λόγω των αυξημένων λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την ταχεία επέκταση στις εγκαταστάσεις της στο Childress.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι τα έσοδα και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της Iris Energy ευθυγραμμίστηκαν με τις εκτιμήσεις του. Ωστόσο, οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας αυξήθηκαν, επηρεάζοντας την κερδοφορία της.
Παρά ταύτα, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι είναι εντός χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων της για το ποσοστό χασίς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και τον Δεκέμβριο, με στόχο 20 EH/S και 30 EH/S, αντίστοιχα.
Η Iris Energy κατασκευάζει επί του παρόντος δύο κτίρια των 25 MW κάθε μήνα και έχει εξασφαλίσει δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά 10 EH/S από τις τελευταίας γενιάς εξέδρες εξόρυξης της Bitmain, οι οποίες αναμένεται να παραδοθούν και να εγκατασταθούν μέχρι το τέλος του έτους.
Επιπλέον, η εταιρεία έχει επεκτείνει την επιλογή αγοράς 20 EH/S από εξέδρες μέχρι το ημερολογιακό έτος 2025, παρέχοντάς της την ευελιξία να φτάσει δυνητικά σε δυναμικότητα ρυθμού hash 50 EH/S μέχρι το τέλος του CY25.
Ενώ δεν υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη/Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (AI/HPC), η εταιρεία προχωρά με τα σχέδιά της να εισαγάγει ένα πιλοτικό AI/HPC στο Childress μέχρι το τέλος του έτους. Συνεχίζει επίσης να αξιολογεί πιθανές ευκαιρίες για την τοποθεσία 1,4 GW στο Δυτικό Τέξας, με διάφορα μέρη να δείχνουν ενδιαφέρον και να υπογράφουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας για την αξιολόγηση της τοποθεσίας.
Η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές της Iris Energy, υπογραμμίζοντας την πορεία της προς την ανάδειξη σε κορυφαίο ανθρακωρύχο Bitcoin, που σήμερα βρίσκεται στα 15 EH/S, και τη δυνατότητα σημαντικών δυνατοτήτων AI/HPC.
Η προς τα κάτω αναθεώρηση του στόχου τιμής στα 20 δολάρια αντικατοπτρίζει τις πρόσφατες κινήσεις στις τιμές Bitcoin και τα ποσοστά hash του δικτύου, καθώς και την υποτίμηση της αγοράς από την τελευταία ενημέρωση αποτίμησης. Παρά τον χαμηλότερο στόχο τιμής, η αξιολόγηση Overweight επιβεβαιώνεται, με την αποτίμηση της μετοχής να εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστική λόγω των δυνατοτήτων AI/HPC.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η IREN, βασικός παίκτης στην εξόρυξη Bitcoin και στις υπηρεσίες cloud AI, ανέφερε ισχυρή ανάπτυξη στα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2024. Η ικανότητα εξόρυξης Bitcoin της εταιρείας αυξήθηκε συγκεκριμένα σε 15 exahash, με φιλοδοξίες να φτάσει τα 20 exahash τον επόμενο μήνα και τα 30 exahash μέχρι το τέλος του έτους. Ο τομέας υπηρεσιών cloud AI της IREN συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή αύξηση εσόδων και υπάρχουν σχέδια για την έναρξη πιλοτικής λειτουργίας GPU στην τοποθεσία Childress.
Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης μια σταθερή ταμειακή θέση και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, παράλληλα με έναν ισχυρό ισολογισμό με συνολικό ενεργητικό ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά τα οικονομικά στοιχεία παρέχουν σημαντική ευελιξία για μελλοντική επέκταση.
Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία αποκάλυψε κατασκευαστικά ελαττώματα με τους ανθρακωρύχους T21 της Bitmain, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση περίπου 1,5 exahash δυναμικότητας. Παρόλα αυτά, η IREN παραμένει αισιόδοξη, με σχέδια για διπλασιασμό της δυναμικότητας εξόρυξης Bitcoin μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες και μια ισχυρή προετοιμασία για την ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud AI. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις που πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές.
InvestingPro Insights
Καθώς η Iris Energy Ltd. (NASDAQ: IREN) περιηγείται στο δυναμικό τοπίο της εξόρυξης Bitcoin και της AI/Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης, υπάρχουν βασικές χρηματοοικονομικές μετρήσεις και πληροφορίες από την InvestingPro που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επενδυτές να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και τις δυνατότητες της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 1,47 δισ. δολάρια, η Iris Energy είναι ένας αξιόλογος παίκτης στον τομέα της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά παρά χρέος στον ισολογισμό της, υποδεικνύοντας μια σταθερή θέση ρευστότητας που θα μπορούσε να υποστηρίξει τα σχέδια επέκτασής της. Επιπλέον, οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για την αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας κατά το τρέχον έτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με την αυτοπεποίθηση της διοίκησης για την επίτευξη των στόχων του ποσοστού hash.
Οι InvestingPro Tips υπογραμμίζουν το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της Iris Energy, το οποίο διαμορφώθηκε στο εξαιρετικό 88,16% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το γ' τρίμηνο του 2024. Το ποσοστό αυτό υποδηλώνει ότι η εταιρεία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στη μετατροπή των εσόδων σε μικτό κέρδος. Ωστόσο, η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αρνητικό περιθώριο λειτουργικού κέρδους -8,25%. Παρόλα αυτά, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Iris Energy θα καταστεί κερδοφόρα φέτος, μια πρόβλεψη που θα μπορούσε να ενδιαφέρει περαιτέρω τους δυνητικούς επενδυτές.
Όσον αφορά την απόδοση της μετοχής, η Iris Energy παρουσίασε σημαντική μεταβλητότητα στις τιμές της πρόσφατα, με αξιοσημείωτη πτώση άνω του 23% τον τελευταίο μήνα. Παρ' όλα αυτά, η μετοχή έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο τιμών τους τελευταίους έξι μήνες, γεγονός που υποδηλώνει έναν βαθμό ανάκαμψης και εμπιστοσύνης των επενδυτών. Για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης, η Iris Energy δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα.
Για μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Iris Energy, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ειδική σελίδα του InvestingPro για την Iris Energy. Με αυτά τα εργαλεία, οι επενδυτές μπορούν να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις που υποστηρίζονται από δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και αναλύσεις εμπειρογνωμόνων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης