Την Τετάρτη, η Stifel διατήρησε θετικές προοπτικές για την Ambarella (NASDAQ:AMBA), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 80 δολάρια από 75 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή.
Η αισιοδοξία του οίκου βασίζεται στη δεύτερη διαδοχική αύξηση των κατευθυντήριων γραμμών της εταιρείας, η οποία υποδηλώνει μια σταθερή πορεία ανάπτυξης. Οι πελάτες της Ambarella έχουν ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την εξισορρόπηση των αποθεμάτων τους, παρέχοντας μια σαφέστερη εικόνα της μελλοντικής ζήτησης.
Παρά τις προκλήσεις στο ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως η αναμενόμενη διαδοχική μείωση της παγκόσμιας παραγωγής αυτοκινήτων, η Ambarella είναι έτοιμη να επωφεληθεί από την αυξανόμενη υιοθέτηση των οικογενειών προϊόντων της για την όραση υπολογιστών (CV). Η οικογένεια CV5, ειδικότερα, αναμένεται να έχει εξαιρετικά καλές επιδόσεις, με τις αποστολές να προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν "εύκολα το ένα εκατομμύριο μονάδες" φέτος.
Η αυτοπεποίθηση της εταιρείας ενισχύεται περαιτέρω από τη δυνατότητα της Ambarella για σημαντική ποσοστιαία αύξηση σε ετήσια βάση σε μεσαία έως υψηλά διψήφια ποσοστά μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2025. Αυτή η αναμενόμενη ανάπτυξη αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή νέων προϊόντων. Οι παρατηρήσεις του αναλυτή υπογραμμίζουν την ισχυρή πίστη στην ικανότητα της Ambarella να αναπτυχθεί τόσο βραχυπρόθεσμα (NT) όσο και μακροπρόθεσμα (LT).
Η στρατηγική εστίαση της Ambarella στις οικογένειες προϊόντων CV φαίνεται να αποτελεί βασικό παράγοντα της αναμενόμενης ανάπτυξής της. Η ικανότητα της εταιρείας να διαχειρίζεται την αναπροσαρμογή των αποθεμάτων των πελατών της και οι θετικές προοπτικές για τον όγκο των αποστολών των προϊόντων της αντικατοπτρίζουν ένα ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο ικανό να αντέξει τις μακροοικονομικές αντιξοότητες.
Συνοπτικά, ο αναθεωρημένος στόχος τιμής της Stifel για την Ambarella αντανακλά μια ανανεωμένη εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία υποστηρίζεται από την επιτυχημένη ράμπα της οικογένειας προϊόντων και μια σαφή πορεία για σημαντική αύξηση των εσόδων τα επόμενα χρόνια. Η ανάλυση της εταιρείας υποδηλώνει ότι η Ambarella είναι σε καλή θέση να αξιοποιήσει τα δυνατά της σημεία και να συνεχίσει την ανοδική της πορεία.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Ambarella ανακοίνωσε στενότερες προσαρμοσμένες ζημίες ύψους 0,13 δολαρίων ανά μετοχή για το β' τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για ζημίες ύψους 0,19 δολαρίων ανά μετοχή. Αυτό έρχεται παράλληλα με την αύξηση των εσόδων κατά 3% σε ετήσια βάση, τα οποία αναφέρθηκαν στα 63,7 εκατ. δολάρια, ξεπερνώντας τη συναίνεση για 62,1 εκατ. δολάρια. Επιπλέον, η καθοδήγηση της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο αναφέρει έσοδα μεταξύ 77 και 81 εκατ. δολαρίων, ξεπερνώντας σημαντικά τις προσδοκίες της Wall Street για 69 εκατ. δολάρια.
Η Deutsche Bank διατήρησε την αξιολόγηση "Hold" για την Ambarella, με την τιμή-στόχο να παραμένει στα 65 δολάρια. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναγνώρισε τις ισχυρές επιδόσεις της Ambarella και την αισιόδοξη καθοδήγηση, αλλά επέλεξε μια επιφυλακτική προοπτική για το ημερολογιακό έτος 2025.
Εκτός από τα οικονομικά αποτελέσματα, η Ambarella βλέπει επίσης τα οφέλη από συγκεκριμένους κύκλους προϊόντων, όπως το CV5, και αναμένεται να έχει ανάπτυξη λόγω της εισαγωγής νέων προϊόντων, ειδικά στον τομέα του IoT και αργότερα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Παρά κάποιες προβλεπόμενες εποχικές προκλήσεις, η εταιρεία αναμένει νίκες στον σχεδιασμό και ράμπες στις σειρές προϊόντων CV5, CV7 και CV3 κατά τους επόμενους 12 έως 24 μήνες.
Τέλος, η Ambarella ανακοίνωσε μεικτό περιθώριο κέρδους μη GAAP 63,3% το δεύτερο τρίμηνο, μια μικρή μείωση από το 64,6% πριν από ένα χρόνο. Για το 3ο τρίμηνο, η εταιρεία αναμένει ακαθάριστο περιθώριο κέρδους non-GAAP μεταξύ 62,5% και 64%. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη ισχυρή θέση της Ambarella στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης