Η Canaccord Genuity αναπροσάρμοσε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Alarum Technologies (NASDAQ:ALAR), μειώνοντάς την στα 28 δολάρια από τα προηγούμενα 42 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση buy για τη μετοχή. Η προσαρμογή του οίκου έρχεται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Alarum για το β' τρίμηνο, όπου τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 8,9 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν στις 10 Ιουλίου. Ο τομέας NetNut της εταιρείας παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη, με αύξηση των εσόδων κατά 73% σε ετήσια βάση στα 8,7 εκατ. δολάρια, αποτελώντας το 98% των συνολικών εσόδων της Alarum.
Τα οικονομικά μεγέθη των μονάδων της εταιρείας έδειξαν επίσης δύναμη, με τους νέους πελάτες του δεύτερου τριμήνου να παράγουν 60% υψηλότερα έσοδα τον πρώτο μήνα σε σχέση με εκείνους του πρώτου τριμήνου.
Παρά τις θετικές επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου, η μετοχή της Alarum σημείωσε σημαντική ενδοσυνεδριακή πτώση κατά περίπου 31%. Αυτό αποδόθηκε στην πρώτη τριμηνιαία καθοδήγηση της εταιρείας που προέβλεπε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια διαδοχική μείωση των εσόδων του τρίτου τριμήνου, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη διαδοχική πτώση των εσόδων της μέχρι σήμερα.
Η Alarum έχει ενισχύσει ενεργά τις προσφορές των προϊόντων της, όπως αποδεικνύεται από το λανσάρισμα του Website-Unblocker και την προσθήκη σημαντικών παγκόσμιων εμπορικών σημάτων στο πελατολόγιό της. Η εταιρεία αναγνωρίστηκε επίσης στα "2024 Proxy Service Awards" και εργάζεται για την επέκταση των δυνατοτήτων των προϊόντων δεδομένων της, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων API και ανάλυσης.
Η Canaccord Genuity αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για να ευθυγραμμιστεί με τις επικαιροποιημένες προοπτικές και τα σχόλια της διοίκησης της Alarum. Η νέα τιμή-στόχος των 28 δολαρίων βασίζεται σε περίπου 35 φορές την προβλεπόμενη επιχειρηματική αξία προς τις ελεύθερες ταμειακές ροές του οικονομικού έτους 2025 (EV/FY25E FCF). Παρά τις μειωμένες εκτιμήσεις, η Canaccord Genuity επαναλαμβάνει την εμπιστοσύνη της στη στρατηγική εστίαση της Alarum και στις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας, ιδίως μέσω του τμήματος NetNut και των επερχόμενων πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης.
Η Alarum Technologies έχει επιδείξει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, με τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2024 να εκτοξεύονται κατά 139% στα 8,1 εκατ. δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης καθαρά κέρδη ύψους 1,4 εκατ. δολαρίων, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις καθαρές ζημίες του προηγούμενου έτους.
Επιπλέον, τα ταμειακά αποθέματα της Alarum σημείωσαν θετική πορεία, φτάνοντας τα 15,1 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 12%, υπό την προϋπόθεση των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε Ε&Α.
Ο οίκος καθόρισε επίσης τιμή-στόχο τα 42,00 δολάρια για την Alarum Technologies. Η Canaccord Genuity προβλέπει περαιτέρω ότι η Alarum θα παρουσιάσει ένα από τα καλύτερα προφίλ ανάπτυξης και περιθωρίου κέρδους στον κλάδο του λογισμικού το 2024 και το 2025.
InvestingPro Insights
Καθώς η Alarum Technologies (NASDAQ:ALAR) πλοηγείται μέσω των τελευταίων τριμηνιαίων επιδόσεων και των αναθεωρημένων προοπτικών εσόδων της, οι απόψεις της InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Σύμφωνα με τις συμβουλές της InvestingPro, η Alarum διαθέτει περισσότερα μετρητά από ό,τι χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει οικονομική ευελιξία στην υλοποίηση των στρατηγικών πρωτοβουλιών της. Επιπλέον, οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, αναμένοντας αύξηση του καθαρού εισοδήματος και των πωλήσεων κατά το τρέχον έτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση Buy της Canaccord Genuity, παρά την αναθεωρημένη τιμή-στόχο.
Η InvestingPro Data αποκαλύπτει περαιτέρω ότι η κεφαλαιοποίηση της Alarum ανέρχεται σε περίπου 99,91 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία έχει σημειώσει σημαντική αύξηση των εσόδων της κατά σχεδόν 43% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, υπογραμμίζοντας τις ισχυρές επιδόσεις του τμήματος NetNut. Ωστόσο, με έναν δείκτη P/E στο -21,59 και ένα προσαρμοσμένο P/E για την ίδια περίοδο στο 22,77, η αγορά ενδέχεται να συνυπολογίζει τις δυνατότητες της εταιρείας για μελλοντική κερδοφορία έναντι των σημερινών προκλήσεων στα κέρδη. Επιπλέον, η μετοχή της Alarum έχει σημειώσει σημαντική συνολική απόδοση τιμών ενός έτους άνω του 533%, η οποία, παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα των τιμών, μπορεί να ενδιαφέρει τους επενδυτές που αναζητούν ευκαιρίες υψηλής ανάπτυξης.
Για όσους αναζητούν λεπτομερέστερη ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές InvestingPro, υπάρχουν 14 ακόμη συμβουλές διαθέσιμες στην πλατφόρμα, οι οποίες παρέχουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης και της θέσης της Alarum Technologies στην αγορά. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ALAR για μια βαθύτερη εμβάθυνση στις προοπτικές και τις επενδυτικές δυνατότητες της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης