Η Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), κορυφαίος πάροχος εταιρικών εφαρμογών cloud για τα οικονομικά και το ανθρώπινο δυναμικό, είδε την τιμή-στόχο της να αυξάνεται από την KeyBanc από τα 275,00 στα 305,00 δολάρια. Ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη μετοχή.
Η αύξηση ακολουθεί την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων β' τριμήνου από την Workday, τα οποία περιελάμβαναν 12μηνη υπολογιζόμενη εναπομένουσα υποχρέωση απόδοσης (cRPO) με αύξηση 16,1%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις.
Παρά ταύτα, η καθοδήγηση της εταιρείας για αύξηση της cRPO του τρίτου τριμήνου κατά 14-15% ήταν χαμηλότερη από τις προσδοκίες της αγοράς. Αυτή η συντηρητική προοπτική αποδίδεται στον συνεχιζόμενο έλεγχο των συμφωνιών και στη συγκράτηση του προσωπικού.
Η Workday παρείχε επίσης μια σημαντική ενημέρωση σχετικά με τους μεσοπρόθεσμους (ΜΤ) στόχους της. Η εταιρεία αναμένει πλέον ότι τα ετήσια έσοδα από συνδρομές θα αυξηθούν κατά περίπου 15% για τα οικονομικά έτη 2026 και 2027. Επιπλέον, η Workday αναμένει ότι το λειτουργικό της περιθώριο κέρδους (OM) θα διευρυνθεί στο 30% έως το οικονομικό έτος 2027, μια αξιοσημείωτη αύξηση από το 25% που προβλεπόταν προηγουμένως.
Ο αναλυτής της KeyBanc σημείωσε ότι, ενώ ανέμενε ότι ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο ανάπτυξης έναντι του περιθωρίου κέρδους θα αποκαλυπτόταν στην επερχόμενη Ημέρα Αναλυτών, η πρόωρη ανακοίνωση ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Η εταιρεία πιστεύει ότι η είδηση αυτή θα τύχει θετικής υποδοχής από τους επενδυτές.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Workday ανέφερε μια σταθερή απόδοση στην κλήση για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους 2025. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 17% στα έσοδα από συνδρομές, φτάνοντας τα 1,903 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 16% στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο 12 μηνών και λειτουργικό περιθώριο 25% (non-GAAP). Επιπλέον, η Workday εγκαινίασε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, τόσο η Needham & Company όσο και η Piper Sandler διατήρησαν τις θετικές αξιολογήσεις τους για τις μετοχές της Workday. Η Needham διατήρησε την αξιολόγηση Buy με τιμή-στόχο τα 350 δολάρια, ενώ η Piper Sandler διατήρησε την αξιολόγηση Overweight, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 285 δολάρια από 262 δολάρια.
Η Workday αναθεώρησε τους μεσοπρόθεσμους οικονομικούς της στόχους, στοχεύοντας σε λειτουργικά περιθώρια μη GAAP 30% έως το οικονομικό έτος 2027, από τον προηγούμενο στόχο που ήταν πάνω από 25%. Αυτή η στρατηγική στροφή προς την κερδοφορία έρχεται ως απάντηση σε ένα περιβάλλον στασιμότητας από τρίμηνο σε τρίμηνο και σε μια εξελισσόμενη δυναμική αύξησης του προσωπικού. Ο νέος στόχος ανάπτυξης της εταιρείας ορίζεται στο 15%, αναγνωρίζοντας ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης συνήθως επιβραδύνονται καθώς μια εταιρεία επεκτείνεται.
InvestingPro Insights
Μετά τις πρόσφατες ενημερώσεις της Workday Inc. (NASDAQ:WDAY) και τον αναθεωρημένο στόχο τιμής από την KeyBanc, τα δεδομένα της InvestingPro παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία της εταιρείας και την απόδοση της αγοράς. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 67,76 δισ. δολάρια και δείκτη P/E που βρίσκεται στο 43,73, η Workday αναδεικνύει το κύρος της στον κλάδο του λογισμικού. Το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας που ανέρχεται σε σχεδόν 75,77% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2025 υπογραμμίζει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα και την ικανότητά της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το κόστος.
Οι InvestingPro Tips υπογραμμίζουν τον ισχυρό ισολογισμό της Workday, με τα ρευστά διαθέσιμα να υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και μια αξιοσημείωτη ταμειακή θέση που υπερβαίνει το χρέος. Αυτή η χρηματοοικονομική σταθερότητα μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές μια αίσθηση ασφάλειας, ιδίως όταν λαμβάνονται υπόψη οι προοπτικές ανάπτυξης και τα σχέδια επέκτασης του περιθωρίου κέρδους της εταιρείας. Επιπλέον, η χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών της Workday θα μπορούσε να είναι ελκυστική για τους επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα στις τεχνολογικές επενδύσεις τους. Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία της Workday και στις επιδόσεις της αγοράς, η InvestingPro προσφέρει πάνω από 10 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση των δυνατοτήτων της εταιρείας.
Οι πολλαπλασιαστές αποτίμησης της εταιρείας, όπως ο υψηλός πολλαπλασιαστής αποτίμησης εσόδων και ο υψηλός πολλαπλασιαστής αποτίμησης EBITDA, υποδηλώνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μελλοντικές δυνατότητες κερδών της Workday. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αισιόδοξη άποψη του αναλυτή για την ανάπτυξη και την κερδοφορία της εταιρείας, όπως αντικατοπτρίζεται στην αυξημένη τιμή-στόχο της KeyBanc. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Workday θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω το κλίμα των επενδυτών.
Για τους επενδυτές και τους αναλυτές που παρακολουθούν την πορεία της Workday, αυτές οι γνώσεις της InvestingPro μπορούν να χρησιμεύσουν ως πολύτιμο συμπλήρωμα στην οικονομική αφήγηση γύρω από το πολλά υποσχόμενο μέλλον της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης