Τη Δευτέρα, η Lake Street Capital Markets προσάρμοσε τις προοπτικές της για την Personalis (NASDAQ:PSNL), μια εταιρεία που ειδικεύεται στην προηγμένη γονιδιωματική αλληλουχία, διπλασιάζοντας την τιμή-στόχο στα 8 δολάρια από τα προηγούμενα 4 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Buy για τις μετοχές. Η απόφαση του οίκου αντανακλά τη θετική άποψη για την πρόσφατη επένδυση της Tempus, μιας τεχνολογικής εταιρείας που επικεντρώνεται στην εξατομίκευση της φροντίδας για τον καρκίνο.
Η επένδυση της Tempus θεωρείται ως σημαντική υποστήριξη της τεχνολογίας NeXT Personal Dx της Personalis, η οποία χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD). Η τεχνολογία αυτή έχει αποδείξει την ικανότητα ανίχνευσης του καρκίνου σε εξαιρετικά ευαίσθητα επίπεδα, κάτω από 100 μέρη ανά εκατομμύριο, ευαισθησία που δεν είναι εφικτή από τις τρέχουσες κατεστημένες τεχνολογίες.
Η Lake Street Capital Markets σημείωσε ότι περίπου το 30% των εκθέσεων δοκιμών του προγράμματος πρώιμης πρόσβασης με τη χρήση του NeXT Personal Dx εμπίπτουν σε αυτό το υπερευαίσθητο εύρος. Αυτή η ικανότητα αναμένεται να βελτιώσει την ανίχνευση του καρκίνου, οδηγώντας ενδεχομένως σε καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.
Αν και η μετατροπή των εσόδων της Personalis εξαρτάται από την επιστροφή χρημάτων, η εταιρεία αναλυτών πιστεύει ότι η επένδυση της Tempus σηματοδοτεί εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη ευκαιρία της εταιρείας. Η επένδυση αναμένεται να υποστηρίξει την επιτάχυνση των εμπορικών προσπαθειών, η οποία θα πρέπει να ενισχύσει την ευρύτερη ευαισθητοποίηση και αποδοχή της τεχνολογίας MRD επόμενης γενιάς της Personalis.
Η νέα τιμή-στόχος των 8 δολαρίων βασίζεται στην εφαρμογή ενός πολλαπλασιαστή επιχειρηματικής αξίας/εσόδων 4,5x στα προβλεπόμενα έσοδα της Personalis για το 2025 ύψους 83,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτός ο πολλαπλασιαστής αποτίμησης είναι συνεπής με αυτόν των συγκρίσιμων εταιρειών, αν και με έκπτωση περίπου 50% σε σχέση με τη Natera (NTRA), έναν άλλο παίκτη στον χώρο των γονιδιωματικών εξετάσεων. Η αναπροσαρμογή της τιμής-στόχου αποδίδεται επίσης στην απομείωση του κινδύνου που συνδέεται με την ανακοινωθείσα συναλλαγή, στην επιτάχυνση των εμπορικών προσπαθειών και στη βελτιωμένη ταμειακή θέση της Personalis.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Personalis Inc. είδε μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Η TD Cowen, η BTIG και η H.C. Wainwright διατήρησαν την αξιολόγηση Buy για την Personalis, με την BTIG να αυξάνει την τιμή-στόχο της μετοχής της εταιρείας στα 7,00 δολάρια και την H.C. Wainwright να την αυξάνει στα 9,00 δολάρια. Οι αναπροσαρμογές ακολούθησαν τις ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας, οι οποίες περιλάμβαναν αύξηση των εσόδων της κατά 35% σε ετήσια βάση στα 22,6 εκατ. δολάρια για το δεύτερο τρίμηνο, κυρίως λόγω της επέκτασης κατά 117% του κλάδου βιοφαρμάκων.
Η συνεργασία της εταιρείας με την Tempus AI, Inc. έχει επίσης αυξηθεί. Η Tempus επένδυσε περίπου 36 εκατ. δολάρια στην Personalis, γεγονός που αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της Tempus στην Personalis στο 19,3%. Αυτή η σημαντική επένδυση αναμένεται να προωθήσει την εμπορική διάθεση του τεστ ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD) της Personalis, NeXT Personal.
Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να εντείνουν τις κοινές τους προσπάθειες λόγω της μεγάλης ζήτησης για το τεστ NeXT Personal. Αυτό περιλαμβάνει την αναβάθμιση των πρωτοβουλιών εμπορίας της Tempus, ενώ η Personalis αναμένεται να αυξήσει τον όγκο των δειγμάτων ασθενών που θα αναλυθούν κατά τα δύο πρώτα έτη της εισαγωγής του προϊόντος, που προβλέπεται να είναι το 2025 και το 2026. Η Personalis σχεδιάζει να υποβάλει αιτήσεις για έγκριση επιστροφής χρημάτων για τα προϊόντα NeXT Personal στα Centers for Medicare & Medicaid Services προς το τέλος του 2024 ή τις αρχές του 2025.
InvestingPro Insights
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης αισιοδοξίας που περιβάλλει την Personalis (NASDAQ:PSNL) και της σημαντικής επένδυσης από την Tempus, είναι σημαντικό να εξετάσουμε την οικονομική υγεία της εταιρείας και τις επιδόσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Personalis κατέχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 326,01 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που υποδηλώνει ένα μέτριο μέγεθος στην αγορά βιοτεχνολογίας. Παρά τις προκλήσεις στην κερδοφορία, με αρνητικό δείκτη P/E -3,54, η εταιρεία έχει παρουσιάσει ισχυρή αύξηση των εσόδων της κατά 19,2% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η ανάπτυξη αυτή υπογραμμίζεται περαιτέρω από την εντυπωσιακή τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 35,22% το β' τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας μια ισχυρή ανοδική τάση στις πωλήσεις της εταιρείας.
Οι συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν δύο κρίσιμους παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι επενδυτές: Η Personalis διαθέτει περισσότερα μετρητά παρά χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που παρέχει ένα μαξιλάρι έναντι της αστάθειας της αγοράς και των οικονομικών αβεβαιοτήτων. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, γεγονός που υποδηλώνει μια σταθερή θέση για την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων. Ωστόσο, οι αναλυτές έχουν επισημάνει ότι η Personalis καταναλώνει γρήγορα μετρητά και δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Παρά τις ανησυχίες αυτές, η μετοχή έχει σημειώσει σημαντικές αποδόσεις την τελευταία εβδομάδα, τον τελευταίο μήνα και τους τρεις μήνες, με συνολική απόδοση τιμής μιας εβδομάδας 38,98% και απόδοση ενός μήνα 55,58%, γεγονός που αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών βραχυπρόθεσμα.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση ή πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro σχετικά με την Personalis, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων των κερδών και της μεταβλητότητας της τιμής της μετοχής, περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/PSNL. Συνολικά, η InvestingPro προσφέρει 14 συμβουλές που παρέχουν μια ολοκληρωμένη άποψη για τις επιδόσεις και τις προοπτικές της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης